United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$85.7b

United Parcel Service (UPS) Panoramica del titolo

United Parcel Service, Inc. è un fornitore di servizi logistici e di consegna di pacchi e offre servizi di trasporto e consegna. Maggiori dettagli

UPS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 29.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.77% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato CL

Il dividendo di 6.48% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito


UPS Community Fair Values

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United Parcel Service, Inc. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per United Parcel Service
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$98.36
Massimo di 52 settimaneUS$128.33
Minimo di 52 settimaneUS$96.17
Beta1.19
Variazione di 1 mese2.28%
Variazione a 3 mesi-45.67%
Variazione di 1 anno-45.67%
Variazione a 3 anni-54.71%
Variazione a 5 anni-10.98%
Variazione dall'IPO-15.06%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

UPSCL LogisticsCL Mercato
7D0%0%0%
1Y-45.7%0%0%

Ritorno vs Industria: UPS ha avuto una performance inferiore rispetto al CL Logistics che ha registrato un rendimento -3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UPS ha avuto una performance inferiore al mercato CL che ha registrato un rendimento 20.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UPS's price volatile compared to industry and market?
UPS volatility
UPS Average Weekly Movement12.9%
Logistics Industry Average Movement0%
Market Average Movement0%
10% most volatile stocks in CL Market0%
10% least volatile stocks in CL Market0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di UPS è stato volatile rispetto al mercato CL.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di UPS è aumentata da 6% a 13% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1907372,180Carol Tomewww.ups.com

United Parcel Service, Inc. è un fornitore di servizi logistici e di consegna di pacchi e offre servizi di trasporto e consegna. Opera attraverso due segmenti, U.S. Domestic Package e International Package.

United Parcel Service, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di United Parcel Service con la sua capitalizzazione di mercato?
UPS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$85.68b
Guadagni(TTM)US$5.86b
Ricavi(TTM)US$90.91b
14.6x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

UPS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UPS Conto economico (TTM)
RicaviUS$90.91b
Costo del fatturatoUS$71.48b
Profitto lordoUS$19.44b
Altre speseUS$13.58b
GuadagniUS$5.86b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 29, 2025

Utile per azione (EPS)6.92
Margine lordo21.38%
Margine di profitto netto6.44%
Rapporto debito/patrimonio netto133.3%

Come si è comportato UPS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.5%
Rendimento attuale del dividendo
95%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 20:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 52 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research