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Walt Disney Valutazione
DIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIS ( $88.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$174.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.7x | ||
NFLX Netflix | 42.8x | 16.0% | US$303.6b |
SPOT Spotify Technology | 142.5x | 30.8% | US$74.1b |
UMG Universal Music Group | 28.2x | 5.5% | €43.6b |
BOL Bolloré | 113.3x | 32.7% | €17.5b |
DIS Walt Disney | 36.5x | 21.4% | US$174.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 76.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore Global Entertainment ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.28 | US$110.93 +25.7% | 12.9% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$88.28 | US$111.93 +26.8% | 13.2% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$101.87 | US$123.28 +21.0% | 13.1% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$101.87 | US$124.26 +22.0% | 12.9% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$103.30 | US$124.99 +21.0% | 13.2% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$114.47 | US$125.50 +9.6% | 13.7% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$111.00 | US$122.30 +10.2% | 14.6% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$110.84 | US$115.87 +4.5% | 13.7% | US$136.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$96.87 | US$102.50 +5.8% | 12.3% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$93.51 | US$103.14 +10.3% | 12.4% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$94.91 | US$103.71 +9.3% | 12.5% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$78.75 | US$104.55 +32.8% | 15.1% | US$145.00 | US$58.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | US$80.31 | US$107.18 +33.5% | 15.3% | US$145.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$86.10 | US$110.53 +28.4% | 16.8% | US$146.00 | US$65.00 | US$88.28 | 26 |
| Aug ’24 | US$87.05 | US$114.42 +31.4% | 17.0% | US$147.00 | US$65.00 | US$101.87 | 26 |
| Jul ’24 | US$88.25 | US$117.77 +33.4% | 15.1% | US$147.00 | US$65.00 | US$101.87 | 26 |
| Jun ’24 | US$90.96 | US$120.44 +32.4% | 11.2% | US$147.00 | US$94.00 | US$103.30 | 27 |
| May ’24 | US$98.39 | US$128.47 +30.6% | 12.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$114.47 | 30 |
| Apr ’24 | US$107.63 | US$129.00 +19.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.00 | 30 |
| Mar ’24 | US$107.63 | US$129.00 +19.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$110.84 | 30 |
| Feb ’24 | US$108.70 | US$122.98 +13.1% | 13.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$96.87 | 28 |
| Jan ’24 | US$92.56 | US$124.05 +34.0% | 12.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$93.51 | 29 |
| Dec ’23 | US$98.28 | US$124.91 +27.1% | 13.7% | US$177.00 | US$94.00 | US$94.91 | 29 |
| Nov ’23 | US$105.33 | US$140.08 +33.0% | 15.2% | US$229.00 | US$105.00 | US$78.75 | 29 |
| Oct ’23 | US$111.27 | US$142.15 +27.8% | 14.7% | US$229.00 | US$120.00 | US$80.31 | 29 |
| Sep ’23 | US$117.59 | US$142.74 +21.4% | 14.5% | US$229.00 | US$120.00 | US$86.10 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.