Travelers Companies Valutazione
TRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRV ( $216.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $349.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRV?
Metrica chiave: Poiché TRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$4.51b |
| Cap. di mercato | US$60.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
ALL Allstate | 13.4x | 4.8% | US$55.0b |
8766 Tokio Marine Holdings | 9.2x | -2.1% | JP¥10.9t |
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 6.9x | -0.9% | JP¥5.1t |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.9x | 7.7% | US$35.5b |
TRV Travelers Companies | 13.4x | 2.8% | US$60.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$216.01 | US$264.58 +22.5% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$216.01 | US$262.67 +21.6% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$216.01 | US$227.74 +5.4% | 8.6% | US$286.00 | US$196.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$216.01 | US$224.77 +4.1% | 6.8% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$178.42 | US$223.91 +25.5% | 6.9% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$178.42 | US$227.24 +27.4% | 6.8% | US$252.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$178.42 | US$228.42 +28.0% | 6.3% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$178.42 | US$228.01 +27.8% | 6.4% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$178.42 | US$218.46 +22.4% | 9.6% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$178.42 | US$217.11 +21.7% | 9.5% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$178.42 | US$215.98 +21.1% | 9.0% | US$247.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$178.42 | US$193.35 +8.4% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$178.42 | US$191.68 +7.4% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$150.77 | US$191.68 +27.1% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | US$216.01 | 20 |
| Oct ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$216.01 | 19 |
| Sep ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$216.01 | 19 |
| Aug ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$178.42 | 19 |
| Jul ’24 | US$150.77 | US$195.89 +29.9% | 7.3% | US$230.00 | US$172.00 | US$178.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$150.77 | US$196.53 +30.4% | 7.4% | US$230.00 | US$172.00 | US$178.42 | 17 |
| May ’24 | US$150.77 | US$196.11 +30.1% | 7.6% | US$230.00 | US$165.00 | US$178.42 | 18 |
| Apr ’24 | US$150.77 | US$197.72 +31.1% | 7.0% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Mar ’24 | US$150.77 | US$198.39 +31.6% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Feb ’24 | US$150.77 | US$198.39 +31.6% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Jan ’24 | US$150.77 | US$183.65 +21.8% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | US$178.42 | 17 |
| Dec ’23 | US$150.77 | US$184.00 +22.0% | 6.4% | US$220.00 | US$168.00 | US$178.42 | 18 |
| Nov ’23 | US$150.77 | US$182.67 +21.2% | 6.3% | US$220.00 | US$168.00 | US$150.77 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.