Travelers Companies Valutazione
TRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRV ( $216.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $387.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRV?
Metrica chiave: Poiché TRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | US$4.51b |
| Cap. di mercato | US$54.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
ALL Allstate | 12.2x | 5.2% | US$50.0b |
8766 Tokio Marine Holdings | 8.7x | -1.1% | JP¥10.2t |
2328 PICC Property and Casualty | 11.3x | 11.2% | HK$274.5b |
HIG Hartford Financial Services Group | 10.8x | 7.5% | US$32.4b |
TRV Travelers Companies | 12.1x | 2.9% | US$54.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$216.01 | US$263.67 +22.1% | 9.8% | US$310.00 | US$213.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$216.01 | US$264.39 +22.4% | 9.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$216.01 | US$264.58 +22.5% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$216.01 | US$262.67 +21.6% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$216.01 | US$227.74 +5.4% | 8.6% | US$286.00 | US$196.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$216.01 | US$224.77 +4.1% | 6.8% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$178.42 | US$223.91 +25.5% | 6.9% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$178.42 | US$227.24 +27.4% | 6.8% | US$252.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$178.42 | US$228.42 +28.0% | 6.3% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$178.42 | US$228.01 +27.8% | 6.4% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$178.42 | US$218.46 +22.4% | 9.6% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$178.42 | US$217.11 +21.7% | 9.5% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$178.42 | US$215.98 +21.1% | 9.0% | US$247.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$178.42 | US$193.35 +8.4% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | US$216.01 | 22 |
| Dec ’24 | US$178.42 | US$191.68 +7.4% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | US$216.01 | 20 |
| Nov ’24 | US$150.77 | US$191.68 +27.1% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | US$216.01 | 20 |
| Oct ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$216.01 | 19 |
| Sep ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$216.01 | 19 |
| Aug ’24 | US$150.77 | US$192.89 +27.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$178.42 | 19 |
| Jul ’24 | US$150.77 | US$195.89 +29.9% | 7.3% | US$230.00 | US$172.00 | US$178.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$150.77 | US$196.53 +30.4% | 7.4% | US$230.00 | US$172.00 | US$178.42 | 17 |
| May ’24 | US$150.77 | US$196.11 +30.1% | 7.6% | US$230.00 | US$165.00 | US$178.42 | 18 |
| Apr ’24 | US$150.77 | US$197.72 +31.1% | 7.0% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Mar ’24 | US$150.77 | US$198.39 +31.6% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Feb ’24 | US$150.77 | US$198.39 +31.6% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$178.42 | 18 |
| Jan ’24 | US$150.77 | US$183.65 +21.8% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | US$178.42 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 19:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Travelers Companies, Inc. è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alex Scott | Barclays |