UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNH ( $487.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1158.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?
Metrica chiave: Poiché UNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNH su PE?
Rapporto PE
32.1x
Guadagni
US$14.32b
Cap. di mercato
US$460.26b
UNH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
14.7x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UNH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
32.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$487.16
US$636.05
+30.6%
4.7%
US$700.00
US$587.12
n/a
26
Dec ’25
US$487.16
US$628.08
+28.9%
5.6%
US$715.00
US$550.00
n/a
27
Nov ’25
US$487.16
US$618.95
+27.1%
4.6%
US$658.00
US$550.00
n/a
27
Oct ’25
US$487.16
US$622.38
+27.8%
4.8%
US$680.00
US$550.00
n/a
25
Sep ’25
US$487.16
US$621.94
+27.7%
4.9%
US$680.00
US$550.00
n/a
25
Aug ’25
US$487.16
US$614.72
+26.2%
5.7%
US$680.00
US$545.00
n/a
25
Jul ’25
US$487.16
US$575.77
+18.2%
6.3%
US$675.00
US$481.00
n/a
28
Jun ’25
US$508.96
US$571.49
+12.3%
7.4%
US$675.00
US$460.00
n/a
28
May ’25
US$508.96
US$567.36
+11.5%
7.7%
US$675.00
US$460.00
n/a
27
Apr ’25
US$508.96
US$589.45
+15.8%
7.5%
US$675.00
US$470.00
n/a
27
Mar ’25
US$508.96
US$593.47
+16.6%
7.3%
US$675.00
US$470.00
n/a
26
Feb ’25
US$508.96
US$595.09
+16.9%
7.1%
US$675.00
US$470.00
n/a
26
Jan ’25
US$508.96
US$588.30
+15.6%
7.4%
US$675.00
US$480.00
n/a
23
Dec ’24
US$508.96
US$587.61
+15.5%
6.2%
US$660.00
US$500.00
US$487.16
23
Nov ’24
US$508.96
US$587.78
+15.5%
6.6%
US$660.00
US$462.00
US$487.16
23
Oct ’24
US$508.96
US$566.88
+11.4%
6.6%
US$650.00
US$462.00
US$487.16
24
Sep ’24
US$464.05
US$569.79
+22.8%
6.7%
US$650.00
US$462.00
US$487.16
24
Aug ’24
US$464.05
US$567.54
+22.3%
6.8%
US$650.00
US$462.00
US$487.16
24
Jul ’24
US$464.05
US$576.38
+24.2%
6.8%
US$650.00
US$462.00
US$487.16
24
Jun ’24
US$464.05
US$587.00
+26.5%
6.6%
US$650.00
US$462.00
US$508.96
24
May ’24
US$464.05
US$587.65
+26.6%
6.9%
US$650.00
US$462.00
US$508.96
23
Apr ’24
US$464.05
US$589.35
+27.0%
6.7%
US$650.00
US$462.00
US$508.96
23
Mar ’24
US$486.30
US$590.83
+21.5%
6.4%
US$650.00
US$462.00
US$508.96
23
Feb ’24
US$486.30
US$591.39
+21.6%
6.3%
US$650.00
US$462.00
US$508.96
23
Jan ’24
US$541.00
US$587.74
+8.6%
7.8%
US$650.00
US$426.00
US$508.96
23
Dec ’23
US$518.70
US$586.09
+13.0%
7.6%
US$644.00
US$426.00
US$508.96
23
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/21 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.