UnitedHealth Group Incorporated

SNSE:UNH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$460.3b

UnitedHealth Group Valutazione

UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UNH ( $487.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1158.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?

Metrica chiave: Poiché UNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNH su PE?
Rapporto PE32.1x
GuadagniUS$14.32b
Cap. di mercatoUS$460.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
ELV Elevance Health
13.2x12.5%US$85.0b
HUM Humana
21.9x11.5%US$28.4b
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.1b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$16.8b
UNH UnitedHealth Group
32.1x24.5%US$460.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UNH 32.1xMedia del settore 20.4xNo. of Companies70PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$487.16
US$636.05
+30.6%
4.7%US$700.00US$587.12n/a26
Dec ’25US$487.16
US$628.08
+28.9%
5.6%US$715.00US$550.00n/a27
Nov ’25US$487.16
US$618.95
+27.1%
4.6%US$658.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$487.16
US$622.38
+27.8%
4.8%US$680.00US$550.00n/a25
Sep ’25US$487.16
US$621.94
+27.7%
4.9%US$680.00US$550.00n/a25
Aug ’25US$487.16
US$614.72
+26.2%
5.7%US$680.00US$545.00n/a25
Jul ’25US$487.16
US$575.77
+18.2%
6.3%US$675.00US$481.00n/a28
Jun ’25US$508.96
US$571.49
+12.3%
7.4%US$675.00US$460.00n/a28
May ’25US$508.96
US$567.36
+11.5%
7.7%US$675.00US$460.00n/a27
Apr ’25US$508.96
US$589.45
+15.8%
7.5%US$675.00US$470.00n/a27
Mar ’25US$508.96
US$593.47
+16.6%
7.3%US$675.00US$470.00n/a26
Feb ’25US$508.96
US$595.09
+16.9%
7.1%US$675.00US$470.00n/a26
Jan ’25US$508.96
US$588.30
+15.6%
7.4%US$675.00US$480.00n/a23
Dec ’24US$508.96
US$587.61
+15.5%
6.2%US$660.00US$500.00US$487.1623
Nov ’24US$508.96
US$587.78
+15.5%
6.6%US$660.00US$462.00US$487.1623
Oct ’24US$508.96
US$566.88
+11.4%
6.6%US$650.00US$462.00US$487.1624
Sep ’24US$464.05
US$569.79
+22.8%
6.7%US$650.00US$462.00US$487.1624
Aug ’24US$464.05
US$567.54
+22.3%
6.8%US$650.00US$462.00US$487.1624
Jul ’24US$464.05
US$576.38
+24.2%
6.8%US$650.00US$462.00US$487.1624
Jun ’24US$464.05
US$587.00
+26.5%
6.6%US$650.00US$462.00US$508.9624
May ’24US$464.05
US$587.65
+26.6%
6.9%US$650.00US$462.00US$508.9623
Apr ’24US$464.05
US$589.35
+27.0%
6.7%US$650.00US$462.00US$508.9623
Mar ’24US$486.30
US$590.83
+21.5%
6.4%US$650.00US$462.00US$508.9623
Feb ’24US$486.30
US$591.39
+21.6%
6.3%US$650.00US$462.00US$508.9623
Jan ’24US$541.00
US$587.74
+8.6%
7.8%US$650.00US$426.00US$508.9623
Dec ’23US$518.70
US$586.09
+13.0%
7.6%US$644.00US$426.00US$508.9623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays