Neste Oyj

Report azionario BRSE:NEF

Capitalizzazione di mercato: CHF 20.0b

Neste Oyj Valutazione

NEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di NEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: NEF ( CHF25.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF50.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEF?

Metrica chiave: Poiché NEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NEF su PE?
Rapporto PE30.3x
Utili€717.00m
Cap. di mercato€21.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
5020 ENEOS Holdings
12.7x1.68%JP¥3.3t
6505 Formosa Petrochemical
21.1x11.81%NT$561.1b
IOC Indian Oil
4.6x-24.39%₹1.9t
PKN Orlen
23.9x10.75%zł154.3b
NEF Neste Oyj
30.3x10.93%CHF 21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NEF 30.3xMedia del settore 15.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 25.85
CHF 27.05
+4.64%
19.80%CHF 33.10CHF 11.12n/a18
Jun ’27n/a
CHF 25.93
0%
23.11%CHF 32.78CHF 11.02n/a19
May ’27CHF 27.87
CHF 26.04
-6.58%
22.98%CHF 32.98CHF 11.08n/a19
Apr ’27n/a
CHF 23.21
0%
23.81%CHF 32.22CHF 11.14n/a19
Mar ’27n/a
CHF 19.12
0%
15.47%CHF 22.81CHF 11.04n/a19
Feb ’27n/a
CHF 18.94
0%
17.32%CHF 23.84CHF 11.09n/a19
Jan ’27n/a
CHF 18.55
0%
16.23%CHF 24.21CHF 11.27n/a19
Dec ’26n/a
CHF 17.34
0%
16.64%CHF 22.38CHF 11.28n/a20
Nov ’26n/a
CHF 16.87
0%
16.76%CHF 22.26CHF 11.22n/a20
Oct ’26n/a
CHF 14.84
0%
16.74%CHF 21.51CHF 11.04n/a20
Sep ’26CHF 14.77
CHF 14.60
-1.15%
15.83%CHF 21.54CHF 11.05n/a20
Aug ’26CHF 12.89
CHF 13.76
+6.76%
20.34%CHF 21.33CHF 9.27n/a20
Jul ’26CHF 10.63
CHF 12.01
+12.95%
26.14%CHF 21.49CHF 7.47CHF 25.7720
Jun ’26CHF 8.78
CHF 11.47
+30.57%
29.09%CHF 21.52CHF 7.48n/a20
May ’26CHF 8.21
CHF 11.60
+41.19%
33.18%CHF 24.35CHF 7.49CHF 27.8720
Apr ’26CHF 7.88
CHF 13.41
+70.32%
28.90%CHF 24.79CHF 8.87n/a20
Mar ’26CHF 8.28
CHF 14.23
+71.76%
24.86%CHF 24.38CHF 9.38n/a20
Feb ’26n/a
CHF 17.21
0%
23.40%CHF 26.50CHF 10.88n/a20
Jan ’26n/a
CHF 17.94
0%
20.71%CHF 26.15CHF 12.14n/a20
Dec ’25n/a
CHF 18.42
0%
20.82%CHF 26.09CHF 12.11n/a20
Nov ’25n/a
CHF 19.57
0%
23.01%CHF 33.81CHF 12.68n/a20
Oct ’25n/a
CHF 21.07
0%
20.55%CHF 33.92CHF 15.08n/a20
Sep ’25n/a
CHF 22.82
0%
22.65%CHF 36.59CHF 15.95CHF 14.7720
Aug ’25n/a
CHF 22.81
0%
23.25%CHF 37.27CHF 16.25CHF 12.8920
Jul ’25CHF 16.41
CHF 26.27
+60.08%
25.18%CHF 38.35CHF 18.69CHF 10.6320
CHF 26.93
Fair Value
4.0% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/05 03:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/03 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neste Oyj è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg