adidas AG

Report azionario SWX:ADS

Capitalizzazione di mercato: CHF 28.0b

adidas Valutazione

ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ADS ( CHF153.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF206.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?

Metrica chiave: Poiché ADS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADS su PE?
Rapporto PE25x
Utili€1.21b
Cap. di mercato€30.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.9x
CFR Compagnie Financière Richemont
28.6x9.08%CHF 101.7b
UHR Swatch Group
148.4x32.88%CHF 9.0b
TPR Tapestry
96.9x25.08%US$26.3b
2020 ANTA Sports Products
13.5x7.25%HK$224.7b
ADS adidas
25x18.78%CHF 30.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 72 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADS 25.0xMedia del settore 18.3xNo. of Companies8PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 153.65
CHF 210.94
+37.29%
12.43%CHF 258.02CHF 161.50n/a27
Dec ’26n/a
CHF 213.76
0%
13.26%CHF 260.83CHF 162.09n/a28
Nov ’26n/a
CHF 217.09
0%
12.37%CHF 259.71CHF 169.74n/a28
Oct ’26n/a
CHF 220.17
0%
12.10%CHF 261.86CHF 170.21n/a29
Sep ’26n/a
CHF 226.80
0%
11.17%CHF 261.88CHF 170.22n/a30
Aug ’26n/a
CHF 228.45
0%
10.88%CHF 261.03CHF 169.67n/a31
Jul ’26n/a
CHF 236.51
0%
11.69%CHF 280.25CHF 154.14n/a32
Jun ’26n/a
CHF 236.52
0%
11.77%CHF 280.22CHF 154.12n/a32
May ’26n/a
CHF 240.44
0%
10.17%CHF 280.99CHF 169.53n/a32
Apr ’26n/a
CHF 251.71
0%
10.13%CHF 286.08CHF 171.65n/a30
Mar ’26n/a
CHF 245.56
0%
12.36%CHF 280.90CHF 149.81n/a29
Feb ’26n/a
CHF 246.64
0%
12.34%CHF 283.21CHF 151.05n/a29
Jan ’26n/a
CHF 233.96
0%
12.11%CHF 266.77CHF 149.77CHF 151.2028
Dec ’25n/a
CHF 232.55
0%
12.24%CHF 265.39CHF 148.99n/a28
Nov ’25n/a
CHF 234.54
0%
12.24%CHF 267.66CHF 150.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 226.05
0%
14.91%CHF 281.01CHF 149.87n/a29
Sep ’25n/a
CHF 221.41
0%
15.14%CHF 279.36CHF 148.99n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.66%
15.74%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 215.63
-38.51%
13.49%CHF 254.05CHF 144.35n/a28
Jun ’25CHF 350.70
CHF 218.38
-37.73%
13.51%CHF 269.50CHF 146.47n/a28
May ’25CHF 350.70
CHF 219.01
-37.55%
13.54%CHF 271.23CHF 147.41n/a28
Apr ’25CHF 350.70
CHF 191.52
-45.39%
15.58%CHF 223.76CHF 92.42n/a28
Mar ’25CHF 350.70
CHF 174.48
-50.25%
16.05%CHF 214.16CHF 89.63n/a29
Feb ’25CHF 350.70
CHF 173.71
-50.47%
16.24%CHF 214.43CHF 88.57n/a29
Jan ’25CHF 350.70
CHF 177.18
-49.48%
16.22%CHF 218.07CHF 94.81n/a30
CHF 206.32
Fair Value
25.5% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/05 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

adidas AG è coperta da 67 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird