Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 89.6b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 110.08
Fair Value
38.5% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFR ( CHF152.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF110.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFR?

Metrica chiave: Poiché CFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFR su PE?
Rapporto PE25.3x
Guadagni€3.76b
Cap. di mercato€95.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
UHR Swatch Group
36.9x24.17%CHF 7.2b
CDI Christian Dior
15.2xn/a€79.1b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
18.6x6.24%€233.4b
ADS adidas
35.2x22.96%€35.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
25.3x8.79%CHF 89.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CFR 25.3xMedia del settore 16.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 152.45
CHF 173.13
+13.57%
9.69%CHF 210.09CHF 138.93n/a26
Jun ’26CHF 154.85
CHF 173.30
+11.91%
9.76%CHF 209.61CHF 138.61n/a26
May ’26CHF 145.25
CHF 168.06
+15.71%
10.23%CHF 210.73CHF 138.99n/a27
Apr ’26CHF 154.55
CHF 174.85
+13.13%
10.19%CHF 208.82CHF 141.51n/a27
Mar ’26CHF 183.50
CHF 170.22
-7.24%
14.32%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 177.10
CHF 166.38
-6.05%
13.71%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.90
CHF 138.01
+0.079%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.70
CHF 137.93
+12.41%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.73
+13.58%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.82
+8.43%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.32
+10.81%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.18%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.17%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.89%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93CHF 154.8527
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.62%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 145.2527
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.87%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 154.5526
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.75%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 183.5027
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.04%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.1026
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.69%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.9026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.13%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.7026
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.42%
11.13%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.5525
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.52%
11.52%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.8025
Sep ’24CHF 124.60
CHF 165.86
+33.12%
11.14%CHF 198.35CHF 113.69CHF 133.8525
Aug ’24CHF 140.30
CHF 165.40
+17.89%
11.88%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 151.65
CHF 170.07
+12.15%
12.58%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5526
Jun ’24CHF 142.50
CHF 165.36
+16.04%
14.52%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
CHF 173.13
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 04:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 67 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue