Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 74.0b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CFR ( CHF125.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF139.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CFR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA13.7x
Rapporto PEG3.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
UHR Swatch Group
17.6x15.6%CHF 9.1b
CDI Christian Dior
17.6xn/a€102.4b
LULU Lululemon Athletica
22.4x7.5%US$36.6b
ADS adidas
102.8x38.2%€39.2b
CFR Compagnie Financière Richemont
20.5x5.6%CHF 74.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 125.35
CHF 143.67
+14.6%
10.0%CHF 157.48CHF 97.17n/a28
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.82
+8.4%
10.4%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.28
+10.8%
10.0%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.96
+11.2%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.9%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.6%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.9%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.8%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.0%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.7%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.1%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83n/a26
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.4%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 125.3525
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.5%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.8025
Sep ’24CHF 124.60
CHF 165.86
+33.1%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 133.8525
Aug ’24CHF 140.30
CHF 165.40
+17.9%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 151.65
CHF 170.07
+12.1%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5526
Jun ’24CHF 142.50
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 146.95
CHF 151.58
+3.1%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 127.9027
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.5027
Mar ’24CHF 142.65
CHF 148.55
+4.1%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 143.1528
Feb ’24CHF 140.55
CHF 146.71
+4.4%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.5027
Jan ’24CHF 119.90
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.7527
Dec ’23CHF 123.00
CHF 137.04
+11.4%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 109.9527
Nov ’23CHF 101.10
CHF 133.66
+32.2%
12.8%CHF 172.84CHF 105.55CHF 106.8027

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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