Hermès International Société en commandite par actions Valutazione
RMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMS ( €1999.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1162.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMS?
Metrica chiave: Poiché RMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47x |
| Guadagni | €4.45b |
| Cap. di mercato | €211.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.9x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 20.7x | 6.9% | €294.0b |
CDI Christian Dior | 16.8x | n/a | €99.6b |
KER Kering | 12.7x | 7.9% | €27.0b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 22.2x | 9.4% | CHF 71.6b |
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 47x | 9.0% | €211.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore French Luxury ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,999.50 | €2,238.36 +11.9% | 9.5% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,081.00 | €2,231.14 +7.2% | 9.6% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,147.00 | €2,197.10 +2.3% | 9.8% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,169.00 | €2,266.70 +4.5% | 11.7% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,010.00 | €2,264.75 +12.7% | 11.6% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €2,102.00 | €2,327.95 +10.7% | 12.7% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €2,176.00 | €2,358.95 +8.4% | 13.0% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €2,251.00 | €2,339.58 +3.9% | 13.1% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €2,366.00 | €2,208.56 -6.7% | 15.2% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €2,308.00 | €2,205.74 -4.4% | 16.1% | €3,000.00 | €1,270.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €1,982.00 | €1,992.40 +0.5% | 10.6% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €1,918.80 | €1,965.70 +2.4% | 12.2% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €1,915.20 | €1,961.70 +2.4% | 12.1% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €1,773.80 | €1,954.10 +10.2% | 11.9% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,081.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,729.80 | €1,998.89 +15.6% | 13.0% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,147.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,885.80 | €2,008.50 +6.5% | 13.1% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,169.00 | 20 |
| Aug ’24 | €1,977.40 | €1,983.84 +0.3% | 13.8% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,010.00 | 19 |
| Jul ’24 | €1,990.00 | €1,925.20 -3.3% | 15.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,102.00 | 20 |
| Jun ’24 | €1,908.60 | €1,887.19 -1.1% | 17.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,176.00 | 21 |
| May ’24 | €1,966.80 | €1,862.18 -5.3% | 18.2% | €2,350.00 | €990.00 | €2,251.00 | 22 |
| Apr ’24 | €1,864.00 | €1,703.09 -8.6% | 15.8% | €2,100.00 | €990.00 | €2,366.00 | 22 |
| Mar ’24 | €1,711.00 | €1,668.64 -2.5% | 15.7% | €2,048.00 | €990.00 | €2,308.00 | 22 |
| Feb ’24 | €1,695.50 | €1,538.68 -9.2% | 17.3% | €2,000.00 | €700.00 | €1,982.00 | 22 |
| Jan ’24 | €1,445.00 | €1,416.73 -2.0% | 14.4% | €1,667.04 | €700.00 | €1,918.80 | 22 |
| Dec ’23 | €1,532.50 | €1,414.18 -7.7% | 14.2% | €1,667.04 | €700.00 | €1,915.20 | 22 |
| Nov ’23 | €1,350.00 | €1,418.44 +5.1% | 13.9% | €1,645.00 | €700.00 | €1,773.80 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.