Kering SA

Report azionario ENXTPA:KER

Capitalizzazione di mercato: €37.6b

Kering Valutazione

KER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€246.54
Fair Value
24.4% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KER ( €306.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €246.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KER?

Metrica chiave: Poiché KER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KER per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KER su PE?
Rapporto PE51.6x
Utili€729.00m
Cap. di mercato€37.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
CDI Christian Dior
22.5xn/a€102.4b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
50.3x10.24%€225.3b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
27.7x10.17%€304.2b
DPT S.T. Dupont
25.6xn/a€86.6m
KER Kering
51.6x26.62%€37.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KER 51.6xMedia del settore 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore French Luxury ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.6x
Rapporto equo PE 36.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€306.80
€283.73
-7.52%
24.01%€370.00€147.00n/a22
Oct ’26€283.35
€229.00
-19.18%
28.76%€360.00€135.00n/a23
Sep ’26€229.80
€205.00
-10.79%
26.51%€360.00€135.00n/a23
Aug ’26€216.15
€197.96
-8.42%
25.14%€360.00€145.00n/a23
Jul ’26€195.52
€188.05
-3.82%
25.56%€360.00€145.00n/a22
Jun ’26€172.36
€190.79
+10.69%
24.23%€360.00€145.00n/a24
May ’26€178.34
€195.72
+9.75%
22.41%€360.00€150.00n/a25
Apr ’26€191.44
€237.92
+24.28%
23.07%€448.00€192.00n/a25
Mar ’26€271.10
€254.42
-6.15%
20.55%€448.00€195.00n/a26
Feb ’26€253.45
€252.08
-0.54%
20.48%€448.00€190.00n/a26
Jan ’26€238.25
€253.38
+6.35%
20.34%€448.00€190.00n/a26
Dec ’25€220.75
€254.38
+15.24%
20.13%€448.00€180.00n/a26
Nov ’25€230.70
€257.00
+11.40%
20.10%€448.00€180.00€306.8026
Oct ’25€249.50
€297.28
+19.15%
27.03%€575.00€208.00€283.3525
Sep ’25€259.00
€326.56
+26.08%
21.79%€575.00€260.00€229.8025
Aug ’25€277.10
€333.08
+20.20%
21.62%€575.00€260.00€216.1525
Jul ’25€336.00
€369.46
+9.96%
17.04%€575.00€300.00€195.5224
Jun ’25€317.20
€373.88
+17.87%
17.35%€575.00€300.00€172.3624
May ’25€330.00
€377.08
+14.27%
17.20%€575.00€300.00€178.3424
Apr ’25€366.35
€435.75
+18.94%
10.94%€575.00€372.00€191.4424
Mar ’25€423.95
€452.92
+6.83%
11.83%€600.00€400.00€271.1025
Feb ’25€378.35
€464.69
+22.82%
13.60%€610.00€400.00€253.4526
Jan ’25€399.00
€475.38
+19.14%
12.73%€610.00€400.00€238.2526
Dec ’24€392.90
€494.96
+25.98%
13.96%€650.00€419.00€220.7526
Nov ’24€382.00
€501.73
+31.34%
13.03%€650.00€419.00€230.7026
€283.73
Fair Value
8.1% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kering SA è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
null nullBanco Santander