Kering SA

ENXTPA:KER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.3b

Kering Valutazione

KER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€262.98
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KER ( €280 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €262.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KER?

Metrica chiave: Poiché KER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KER su PE?
Rapporto PE30.3x
Guadagni€1.13b
Cap. di mercato€34.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.2x
CDI Christian Dior
22.6xn/a€117.4b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
28.4x10.1%€356.1b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
64.6x9.1%€297.3b
ADS adidas
121.3x32.3%€46.2b
KER Kering
30.3x18.1%€34.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KER 30.3xMedia del settore 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore French Luxury ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€280.00
€253.65
-9.4%
20.6%€448.00€195.00n/a26
Feb ’26€253.45
€252.08
-0.5%
20.5%€448.00€190.00n/a26
Jan ’26€238.25
€253.38
+6.4%
20.3%€448.00€190.00n/a26
Dec ’25€220.75
€254.38
+15.2%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Nov ’25€230.70
€257.00
+11.4%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Oct ’25€249.50
€297.28
+19.2%
27.0%€575.00€208.00n/a25
Sep ’25€259.00
€326.56
+26.1%
21.8%€575.00€260.00n/a25
Aug ’25€277.10
€333.08
+20.2%
21.6%€575.00€260.00n/a25
Jul ’25€336.00
€369.46
+10.0%
17.0%€575.00€300.00n/a24
Jun ’25€317.20
€373.88
+17.9%
17.3%€575.00€300.00n/a24
May ’25€330.00
€377.08
+14.3%
17.2%€575.00€300.00n/a24
Apr ’25€366.35
€435.75
+18.9%
10.9%€575.00€372.00n/a24
Mar ’25€423.95
€452.92
+6.8%
11.8%€600.00€400.00n/a25
Feb ’25€378.35
€464.69
+22.8%
13.6%€610.00€400.00€253.4526
Jan ’25€399.00
€475.38
+19.1%
12.7%€610.00€400.00€238.2526
Dec ’24€392.90
€494.96
+26.0%
14.0%€650.00€419.00€220.7526
Nov ’24€382.00
€501.73
+31.3%
13.0%€650.00€419.00€230.7026
Oct ’24€431.90
€587.31
+36.0%
12.4%€730.00€430.00€249.5026
Sep ’24€488.80
€617.08
+26.2%
9.2%€730.00€511.00€259.0026
Aug ’24€518.40
€622.58
+20.1%
9.2%€730.00€526.00€277.1024
Jul ’24€505.60
€633.75
+25.3%
10.5%€770.00€498.00€336.0026
Jun ’24€496.20
€650.68
+31.1%
9.3%€770.00€550.00€317.2026
May ’24€579.70
€648.22
+11.8%
9.3%€770.00€550.00€330.0026
Apr ’24€600.00
€650.46
+8.4%
9.6%€770.00€550.00€366.3525
Mar ’24€561.70
€640.47
+14.0%
10.3%€770.00€550.00€423.9527
Feb ’24€563.40
€616.69
+9.5%
9.8%€760.00€500.00€378.3527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€253.65
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kering SA è coperta da 56 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander