Come si colloca il rapporto KER di PE rispetto ai suoi colleghi?

KER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Come si colloca il KER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

KER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore French Luxury ( 14.8 x).

Qual è il KER PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

KER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Qual è il prezzo equo di KER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KER ( €208.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €305.5 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Kering (ENXTPA:KER) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

KER Panoramica delle azioni

KER analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 31.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.75% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I margini di profitto (11.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (16.6%)

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi

Kering SA Concorrenti

Christian Dior

ENXTPA:CDI

€97.9b

Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS

€207.4b

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne

ENXTPA:MC

€287.4b

SEB

ENXTPA:SK

€4.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Kering
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€208.45
Massimo di 52 settimane	€438.60
Minimo di 52 settimane	€208.25
Beta	1.02
1Variazione di 1 mese	-11.07%
Variazione a 3 mesi	-19.83%
Variazione di 1 anno	-48.65%
3Variazione a 3 anni	-70.99%
Variazione a 5 anni	-62.23%
Variazione dall'IPO	908.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Nov 05

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 49% Discount?

Oct 23

Recent updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Feb 11

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

Feb 09

An Intrinsic Calculation For Kering SA (EPA:KER) Suggests It's 35% Undervalued

Jan 26

Earnings Not Telling The Story For Kering SA (EPA:KER)

Jan 09

Kering's (EPA:KER) Dividend Will Be €4.50

Dec 12

A Look Into Kering's (EPA:KER) Impressive Returns On Capital

Nov 07

Is It Time To Consider Buying Kering SA (EPA:KER)?

Oct 25

Estimating The Fair Value Of Kering SA (EPA:KER)

Oct 12

These 4 Measures Indicate That Kering (EPA:KER) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 27

Kering (EPA:KER) Might Become A Compounding Machine

Jul 30

What Does Kering SA's (EPA:KER) Share Price Indicate?

Jul 17

Calculating The Intrinsic Value Of Kering SA (EPA:KER)

Jun 25

With EPS Growth And More, Kering (EPA:KER) Makes An Interesting Case

May 25

Kering (EPA:KER) Is Increasing Its Dividend To €9.50

Apr 05

When Should You Buy Kering SA (EPA:KER)?

Mar 31

Kering's (EPA:KER) Dividend Will Be Increased To €9.50

Feb 18

Rendimenti per gli azionisti

	KER	FR Luxury	FR Mercato
7D	-5.7%	-0.04%	-0.3%
1Y	-48.7%	-15.9%	-3.5%

Ritorno vs Industria: KER ha avuto una performance inferiore rispetto al French Luxury che ha registrato un rendimento -15.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KER ha avuto una performance inferiore al mercato French che ha registrato un rendimento -3.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KER's price volatile compared to industry and market?
KER volatility
KER Average Weekly Movement	6.1%
Luxury Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in FR Market	9.2%
10% least volatile stocks in FR Market	2.2%

Prezzo delle azioni stabile: KER non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di KER è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1963	46,444	François-Henri Pinault	www.kering.com

Kering SA gestisce lo sviluppo di una serie di rinomate case di moda, pelletteria e gioielleria in Francia, Asia-Pacifico, Europa occidentale, Nord America, Giappone e a livello internazionale. L'azienda offre prodotti di prêt-à-porter, abbigliamento e accessori per uomo e donna. Offre inoltre pelletteria e scarpe, orologi e gioielli, occhiali, profumi e cosmetici.

Kering SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kering con la sua capitalizzazione di mercato?
KER statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€26.35b
Guadagni(TTM)	€2.08b
Ricavi(TTM)	€18.45b

12.3x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

KER è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KER Conto economico (TTM)
Ricavi	€18.45b
Costo del fatturato	€4.54b
Profitto lordo	€13.91b
Altre spese	€11.83b
Guadagni	€2.08b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	16.93
Margine lordo	75.37%
Margine di profitto netto	11.25%
Rapporto debito/patrimonio netto	88.0%

Come si è comportato KER nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.7%

Rendimento attuale del dividendo

56%

Rapporto di remunerazione

KER Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Kering SA Concorrenti

ENXTPA:CDI

€97.9b

ENXTPA:RMS

€207.4b

ENXTPA:MC

€287.4b

ENXTPA:SK

€4.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 9.0% to €264

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 49% Discount?

Kering Announces Management Changes

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Recent updates

Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 9.0% to €264

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Investor sentiment improves as stock rises 18%

What You Can Learn From Kering SA's (EPA:KER) P/E

Some Investors May Be Worried About Kering's (EPA:KER) Returns On Capital

Does Kering (EPA:KER) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 7.6% to €339

First half 2024 earnings released: EPS: €7.16 (vs €14.60 in 1H 2023)

Kering SA (EPA:KER) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Now 21% undervalued after recent price drop

At €305, Is It Time To Put Kering SA (EPA:KER) On Your Watch List?

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 31% Discount?

Kering SA (EPA:KER) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Kering SA Approves Appointment of Directors

Price target decreased by 7.9% to €393

Consensus EPS estimates fall by 16%

This Is Why Kering SA's (EPA:KER) CEO Compensation Looks Appropriate

Kering (EPA:KER) Is Due To Pay A Dividend Of €9.50

Marcolin's Main Shareholder PAI Partners Reportedly Seeks Buyer

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

What Does Kering SA's (EPA:KER) Share Price Indicate?

Kering (EPA:KER) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dividend of €9.50 announced

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Kering SA Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on May 6, 2024

Kering SA to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

An Intrinsic Calculation For Kering SA (EPA:KER) Suggests It's 35% Undervalued

Less than half of directors are independent

Kering Announces Departure of Tidjane Thiam as Director to the Chairman of Board of Director, Chair of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee

Earnings Not Telling The Story For Kering SA (EPA:KER)

Upcoming dividend of €4.50 per share at 3.7% yield

Kering's (EPA:KER) Dividend Will Be €4.50

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering Declares Interim Dividend for Financial Year 2023, Payable on January 17, 2024

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L.

A Look Into Kering's (EPA:KER) Impressive Returns On Capital

Price target decreased by 7.3% to €502

Is It Time To Consider Buying Kering SA (EPA:KER)?

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 22% undervalued after recent price drop

Estimating The Fair Value Of Kering SA (EPA:KER)

These 4 Measures Indicate That Kering (EPA:KER) Is Using Debt Reasonably Well

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: €14.60 (vs €16.08 in 1H 2022)

Kering (EPA:KER) Might Become A Compounding Machine

Kering SA (ENXTPA:KER) entered into a binding agreement to acquire a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L. for €1.7 billion.

Kering SA Announces Appointment of Maureen Chiquet to the Board of Directors, Effective September 2023

What Does Kering SA's (EPA:KER) Share Price Indicate?

Kering SA acquired U N T (Usinage Et Nouvelles Technologies).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).