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Kering SAENXTPA:KER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €36.2b
Prezzo delle azioni
€295.65
Il mio valore equo
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1Y33.4%
7D-5.7%
Valore del portafoglio
​
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Kering SA

Report azionario ENXTPA:KER

Capitalizzazione di mercato: €36.2b

Kering (KER) Panoramica del titolo

Kering SA gestisce lo sviluppo di una collezione di rinomate case di moda, pelletteria e gioielleria nell'area Asia-Pacifico, Europa occidentale, Nord America, Giappone e a livello internazionale. Maggiori dettagli

KER analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 0.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 27.45% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (4.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (11.3%)

Ha un alto livello di debito


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Kering

Heavy Gucci Reliance Will Hurt Long-Term Luxury Margins

Key Takeaways Over-dependence on Gucci and lack of innovation in other brands threaten revenue stability and future earnings growth. Increased digital access and sustainability concerns are eroding exclusivity, compressing margins, and amplifying operational risks.
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€135
FV
119.0% sopravvalutato sconto intrinseco
-0.92%
Revenue growth p.a.
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Kering

KER: Beauty Unit Sale And Licensing Deal Will Shape Future Market Position

Key Takeaways Store optimization and strict cost controls are improving brand positioning, gross and net margins, and operational leverage for sustained earnings growth. Digital investment, revitalized product lines, and a focus on sustainability bolster global reach, consumer demand, and long-term brand strength.
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€291.23
FV
1.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3.16%
Revenue growth p.a.
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Kering

Rising Global Wealth And E-commerce Will Spark Luxury Renaissance

Key Takeaways Rapid innovation, operational transformation, and a potential strategic reset could restore sales growth, boost profitability, and lift investor confidence beyond current expectations. Strong positioning among affluent, younger consumers and early investments in digital and ESG initiatives are set to drive long-term brand strength and sustained revenue expansion.
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€313.67
FV
5.7% sottovalutato sconto intrinseco
6.30%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Kering SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kering
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€295.65
Massimo di 52 settimane€354.20
Minimo di 52 settimane€149.78
Beta1.17
Variazione di 1 mese-10.85%
Variazione a 3 mesi31.14%
Variazione di 1 anno33.36%
Variazione a 3 anni-45.77%
Variazione a 5 anni-51.13%
Variazione dall'IPO1,330.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Mar 04
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Relaunching Iconic Gucci Products Will Boost Future Brand Desirability

Kering's brand elevation and strategy to penetrate higher-value markets could lead to improved revenue mix and net margins.

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Feb 19
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Kering SA Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 14
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Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

Dec 16
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Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Dec 02
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Rendimenti per gli azionisti

KERFR LuxuryFR Mercato
7D-5.7%-0.9%-1.7%
1Y33.4%5.0%9.0%

Ritorno vs Industria: KER ha superato il French Luxury che ha restituito 5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KER ha superato il mercato French che ha restituito 9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KER's price volatile compared to industry and market?
KER volatility
KER Average Weekly Movement5.7%
Luxury Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.6%
10% least volatile stocks in FR Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: KER non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di KER è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196343,791Luca Meowww.kering.com

Kering SA gestisce lo sviluppo di una collezione di case rinomate nel campo della moda, della pelletteria e della gioielleria in Asia Pacifico, Europa occidentale, Nord America, Giappone e a livello internazionale. L'azienda fornisce prodotti di prêt-à-porter, accessori e prodotti di bellezza per uomini e donne. Offre inoltre pelletteria e calzature, orologi e gioielli, occhiali, profumi e cosmetici.

Kering SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kering con la sua capitalizzazione di mercato?
KER statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€36.25b
Utili (TTM)€729.00m
Ricavi(TTM)€15.76b
49.7x
Rapporto P/E
2.3x
Rapporto P/S

KER è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KER Conto economico (TTM)
Ricavi€15.76b
Costo del fatturato€4.25b
Profitto lordo€11.51b
Altre spese€10.78b
Utili€729.00m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.95
Margine lordo73.03%
Margine di profitto netto4.62%
Rapporto debito/patrimonio netto88.0%

Come si è comportato KER nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%
Rendimento attuale del dividendo
67%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kering SA è coperta da 42 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
null nullBanco Santander