CALIDA Holding AG

Report azionario SWX:CALN

Capitalizzazione di mercato: CHF 120.9m

CALIDA Holding Valutazione

CALN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di CALN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CALN ( CHF17.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF36.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CALN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALN?

Metrica chiave: Poiché CALN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CALN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CALN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CALN su PE?
Rapporto PE17.2x
UtiliCHF 7.08m
Cap. di mercatoCHF 120.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CALN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CALN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
VZUG V-ZUG Holding
36.8x35.58%CHF 246.2m
3548 Baroque Japan
71.5x27.54%JP¥26.2b
3597 JICHODOLtd
22.3xn/aJP¥29.7b
ARL Arlen
12.3xn/azł535.6m
CALN CALIDA Holding
17.2x16.04%CHF 120.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CALN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CALN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CALN 17.2xMedia del settore 18.2xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CALN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CALN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CALN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CALN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CALN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 17.46
CHF 19.00
+8.82%
36.84%CHF 26.00CHF 12.00n/a2
Jun ’27CHF 17.20
CHF 19.00
+10.47%
36.84%CHF 26.00CHF 12.00n/a2
May ’27CHF 15.70
CHF 19.00
+21.02%
36.84%CHF 26.00CHF 12.00n/a2
Apr ’27CHF 12.78
CHF 20.00
+56.49%
30.00%CHF 26.00CHF 14.00n/a2
Mar ’27CHF 12.90
CHF 18.00
+39.53%
22.22%CHF 22.00CHF 14.00n/a2
Feb ’27CHF 12.16
CHF 17.50
+43.91%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Jan ’27CHF 11.90
CHF 17.50
+47.06%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Dec ’26CHF 12.28
CHF 17.50
+42.51%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Nov ’26CHF 13.60
CHF 17.50
+28.68%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Oct ’26CHF 12.50
CHF 17.50
+40.00%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Sep ’26CHF 14.40
CHF 17.50
+21.53%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Aug ’26CHF 14.36
CHF 20.79
+44.81%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jul ’26CHF 15.36
CHF 20.79
+35.38%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jun ’26CHF 17.04
CHF 20.79
+22.03%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59CHF 17.202
May ’26CHF 15.86
CHF 20.79
+31.11%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59CHF 15.702
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.78%
23.64%CHF 33.33CHF 20.59CHF 12.782
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.88%
15.25%CHF 33.33CHF 24.51CHF 12.902
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.56%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.162
Jan ’26CHF 23.77
CHF 29.90
+25.77%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 11.902
Dec ’25CHF 24.12
CHF 29.90
+23.98%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.282
Nov ’25CHF 25.44
CHF 29.90
+17.53%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 13.602
Oct ’25CHF 28.63
CHF 29.90
+4.45%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.502
Sep ’25CHF 27.45
CHF 30.39
+10.71%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.402
Aug ’25CHF 28.68
CHF 30.39
+5.98%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.362
Jul ’25CHF 30.20
CHF 30.88
+2.27%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.362
Jun ’25CHF 30.78
CHF 30.88
+0.32%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.042
CHF 19
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/12 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/12 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CALIDA Holding AG è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin WuermliBerenberg
Doron LandeResearch Partners AG
Jasmine VogtResearch Partners AG