CALIDA Holding AG

Report azionario SWX:CALN

Capitalizzazione di mercato: CHF 106.3m

CALIDA Holding Valutazione

CALN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CALN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 55.79
Fair Value
72.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CALN ( CHF15.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF55.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CALN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALN?

Metrica chiave: Poiché CALN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CALN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CALN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CALN su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeCHF 231.04m
Cap. di mercatoCHF 106.28m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CALN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CALN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
UHR Swatch Group
1.1x4.15%CHF 7.3b
VZUG V-ZUG Holding
0.7x3.35%CHF 408.9m
2030 Cabbeen Fashion
0.9xn/aHK$1.0b
A016450 Hansae Yes24 Holdings
0.06xn/a₩177.7b
CALN CALIDA Holding
0.5x2.31%CHF 106.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CALN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CALN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CALN 0.5xMedia del settore 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CALN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CALN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CALN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CALN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CALN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 15.24
CHF 20.79
+36.44%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jul ’26CHF 15.36
CHF 20.79
+35.38%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jun ’26CHF 17.04
CHF 20.79
+22.03%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
May ’26CHF 15.86
CHF 20.79
+31.11%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.78%
23.64%CHF 33.33CHF 20.59n/a2
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.88%
15.25%CHF 33.33CHF 24.51n/a2
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.56%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Jan ’26CHF 23.77
CHF 29.90
+25.77%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Dec ’25CHF 24.12
CHF 29.90
+23.98%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Nov ’25CHF 25.44
CHF 29.90
+17.53%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Oct ’25CHF 28.63
CHF 29.90
+4.45%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Sep ’25CHF 27.45
CHF 30.39
+10.71%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47n/a2
Aug ’25CHF 28.68
CHF 30.39
+5.98%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47n/a2
Jul ’25CHF 30.20
CHF 30.88
+2.27%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.362
Jun ’25CHF 30.78
CHF 30.88
+0.32%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.042
May ’25CHF 28.38
CHF 30.88
+8.81%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.862
Apr ’25CHF 28.63
CHF 30.88
+7.88%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.652
Mar ’25CHF 27.45
CHF 31.86
+16.07%
13.85%CHF 36.27CHF 27.45CHF 21.762
Feb ’25CHF 26.67
CHF 34.31
+28.68%
20.00%CHF 41.18CHF 27.45CHF 22.062
Jan ’25CHF 28.82
CHF 37.25
+29.25%
10.53%CHF 41.18CHF 33.33CHF 23.772
Dec ’24CHF 27.89
CHF 44.12
+58.17%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 24.122
Nov ’24CHF 24.75
CHF 44.12
+78.22%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 25.442
Oct ’24CHF 29.66
CHF 44.12
+48.76%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 28.632
Sep ’24CHF 30.93
CHF 44.12
+42.63%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 27.452
Aug ’24CHF 35.29
CHF 45.10
+27.78%
4.35%CHF 47.06CHF 43.14CHF 28.682
Jul ’24CHF 33.43
CHF 46.08
+37.83%
6.38%CHF 49.02CHF 43.14CHF 30.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 20.79
Fair Value
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CALIDA Holding AG è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA