V-ZUG Holding AG

SWX:VZUG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 315.6m

V-ZUG Holding Valutazione

VZUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VZUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VZUG ( CHF49.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF276.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VZUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZUG?

Metrica chiave: Poiché VZUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VZUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VZUG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VZUG su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniCHF 16.09m
Cap. di mercatoCHF 315.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VZUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VZUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
001387 Hefei Snowky Electric
19.7xn/aCN¥2.6b
1614 Taiwan Sanyo ElectricLtd
54.6xn/aNT$10.0b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
42.8xn/aCN¥2.8b
301448 Keystone Electrical (Zhejiang)Ltd
32.2xn/aCN¥2.2b
VZUG V-ZUG Holding
19.6x38.7%CHF 315.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VZUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VZUG 19.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies9PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VZUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VZUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VZUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VZUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VZUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 49.10
CHF 75.00
+52.7%
16.0%CHF 87.00CHF 63.00n/a2
Dec ’25CHF 49.40
CHF 74.50
+50.8%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Nov ’25CHF 55.60
CHF 74.50
+34.0%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Oct ’25CHF 55.00
CHF 74.00
+34.5%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Sep ’25CHF 53.80
CHF 74.00
+37.5%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Aug ’25CHF 56.80
CHF 74.00
+30.3%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Feb ’25CHF 61.80
CHF 94.50
+52.9%
7.9%CHF 102.00CHF 87.00n/a2
Jan ’25CHF 64.80
CHF 94.33
+45.6%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00n/a3
Dec ’24CHF 63.20
CHF 94.33
+49.3%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.403
Nov ’24CHF 60.00
CHF 94.33
+57.2%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 55.603
Oct ’24CHF 63.20
CHF 94.33
+49.3%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 55.003
Sep ’24CHF 67.80
CHF 94.33
+39.1%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 53.803
Aug ’24CHF 71.10
CHF 94.33
+32.7%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 56.803
Jul ’24CHF 71.50
CHF 94.33
+31.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.203
Jun ’24CHF 77.30
CHF 102.67
+32.8%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 52.203
May ’24CHF 81.80
CHF 102.67
+25.5%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 57.203
Apr ’24CHF 82.60
CHF 102.67
+24.3%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 59.703
Mar ’24CHF 92.70
CHF 105.33
+13.6%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 60.203
Feb ’24CHF 91.50
CHF 105.33
+15.1%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 61.803
Jan ’24CHF 91.00
CHF 103.00
+13.2%
7.8%CHF 111.00CHF 95.00CHF 64.802
Dec ’23CHF 82.10
CHF 110.50
+34.6%
0.5%CHF 111.00CHF 110.00CHF 63.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 11:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

V-ZUG Holding AG è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Urs EmmingerResearch Partners AG
Christian ArnoldStifel, Equities Research
Martin HüslerZürcher Kantonalbank