V-ZUG Holding Valutazione
VZUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VZUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VZUG ( CHF46.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF268.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VZUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZUG?
Metrica chiave: Poiché VZUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VZUG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | CHF 16.09m |
| Cap. di mercato | CHF 298.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VZUG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
001387 Hefei Snowky Electric | 22x | n/a | CN¥2.8b |
1614 Taiwan Sanyo ElectricLtd | 56.4x | n/a | NT$10.2b |
301448 Keystone Electrical (Zhejiang)Ltd | 35.1x | n/a | CN¥2.3b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 46.5x | n/a | CN¥3.0b |
VZUG V-ZUG Holding | 18.5x | 38.7% | CHF 298.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VZUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VZUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VZUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VZUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 46.40 | CHF 74.50 +60.6% | 16.8% | CHF 87.00 | CHF 62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 55.60 | CHF 74.50 +34.0% | 16.8% | CHF 87.00 | CHF 62.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 55.00 | CHF 74.00 +34.5% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 53.80 | CHF 74.00 +37.5% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 56.80 | CHF 74.00 +30.3% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CHF 61.80 | CHF 94.50 +52.9% | 7.9% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 64.80 | CHF 94.33 +45.6% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 63.20 | CHF 94.33 +49.3% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 60.00 | CHF 94.33 +57.2% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 55.60 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 63.20 | CHF 94.33 +49.3% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 55.00 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 67.80 | CHF 94.33 +39.1% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 53.80 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 71.10 | CHF 94.33 +32.7% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 56.80 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 71.50 | CHF 94.33 +31.9% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 49.20 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 77.30 | CHF 102.67 +32.8% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 52.20 | 3 |
| May ’24 | CHF 81.80 | CHF 102.67 +25.5% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 57.20 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 82.60 | CHF 102.67 +24.3% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 59.70 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 92.70 | CHF 105.33 +13.6% | 6.9% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 60.20 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 91.50 | CHF 105.33 +15.1% | 6.9% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 61.80 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 91.00 | CHF 103.00 +13.2% | 7.8% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 64.80 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 82.10 | CHF 110.50 +34.6% | 0.5% | CHF 111.00 | CHF 110.00 | CHF 63.20 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 73.20 | CHF 113.00 +54.4% | 2.7% | CHF 116.00 | CHF 110.00 | CHF 60.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.