Stelrad Group PLC

Report azionario LSE:SRAD

Capitalizzazione di mercato: UK£177.0m

Stelrad Group Valutazione

SRAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.19
Fair Value
36.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRAD ( £1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAD?

Metrica chiave: Poiché SRAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRAD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SRAD su PE?
Rapporto PE35.1x
UtiliUK£5.05m
Cap. di mercatoUK£177.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
TBTG Beauty Tech Group
72.7x48.04%UK£302.2m
SPR Springfield Properties
9.9x-5.29%UK£139.3m
GLE MJ Gleeson
14.5x19.56%UK£228.9m
TUNE Focusrite
23.8x27.77%UK£127.8m
SRAD Stelrad Group
35.1x63.65%UK£177.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SRAD 35.1xMedia del settore 15.2xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.39
UK£1.97
+41.73%
4.97%UK£2.15UK£1.90n/a5
Nov ’26UK£1.70
UK£2.02
+18.82%
4.02%UK£2.15UK£1.90n/a5
Oct ’26UK£1.63
UK£2.02
+24.31%
4.02%UK£2.15UK£1.90n/a5
Sep ’26UK£1.69
UK£2.02
+19.53%
4.02%UK£2.15UK£1.90n/a5
Aug ’26UK£1.71
UK£1.89
+11.09%
9.70%UK£2.15UK£1.60n/a5
Jul ’26UK£1.63
UK£1.89
+16.20%
9.70%UK£2.15UK£1.60n/a5
Jun ’26UK£1.45
UK£1.87
+28.79%
10.53%UK£2.15UK£1.60n/a4
May ’26UK£1.34
UK£1.98
+48.07%
19.61%UK£2.51UK£1.60n/a3
Apr ’26UK£1.34
UK£1.96
+46.08%
17.23%UK£2.51UK£1.60n/a4
Mar ’26UK£1.39
UK£1.76
+27.08%
7.01%UK£1.90UK£1.60n/a3
Feb ’26UK£1.43
UK£1.76
+23.08%
7.01%UK£1.90UK£1.60n/a3
Jan ’26UK£1.36
UK£1.77
+30.38%
7.06%UK£1.90UK£1.60n/a3
Dec ’25UK£1.40
UK£1.77
+26.19%
7.06%UK£1.90UK£1.60UK£1.393
Nov ’25UK£1.50
UK£1.77
+17.78%
7.06%UK£1.90UK£1.60UK£1.703
Oct ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.47%
7.06%UK£1.90UK£1.60UK£1.633
Sep ’25UK£1.45
UK£1.77
+22.26%
7.06%UK£1.90UK£1.60UK£1.693
Aug ’25UK£1.35
UK£1.73
+28.39%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.713
Jul ’25UK£1.11
UK£1.73
+56.16%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.633
Jun ’25UK£1.20
UK£1.73
+45.05%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.453
May ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.37%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.343
Apr ’25UK£1.19
UK£1.73
+45.66%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.343
Mar ’25UK£1.12
UK£1.73
+55.46%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.393
Feb ’25UK£1.27
UK£1.73
+37.02%
9.81%UK£1.90UK£1.50UK£1.433
Jan ’25UK£1.31
UK£1.83
+39.97%
14.11%UK£2.13UK£1.50UK£1.363
Dec ’24UK£1.04
UK£1.83
+75.64%
14.11%UK£2.13UK£1.50UK£1.403
UK£1.97
Fair Value
29.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 12:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stelrad Group PLC è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward Hugh PrestBerenberg
Florence O'DonoghueDavy
Colin GrantDavy