Stelrad Group PLC

LSE:SRAD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£178.3m

Stelrad Group Valutazione

SRAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRAD ( £1.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAD?

Metrica chiave: Poiché SRAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRAD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRAD su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniUK£15.46m
Cap. di mercatoUK£178.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
TUNE Focusrite
12.6x-18.3%UK£149.4m
IGR IG Design Group
4.3xn/aUK£120.5m
BOOT Henry Boot
27x25.5%UK£304.7m
GLE MJ Gleeson
16.1x15.0%UK£311.7m
SRAD Stelrad Group
11.5x14.5%UK£178.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SRAD 11.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.40
UK£1.77
+26.2%
7.1%UK£1.90UK£1.60n/a3
Nov ’25UK£1.50
UK£1.77
+17.8%
7.1%UK£1.90UK£1.60n/a3
Oct ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.5%
7.1%UK£1.90UK£1.60n/a3
Sep ’25UK£1.45
UK£1.77
+22.3%
7.1%UK£1.90UK£1.60n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£1.73
+28.4%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Jul ’25UK£1.11
UK£1.73
+56.2%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Jun ’25UK£1.20
UK£1.73
+45.0%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
May ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.4%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Apr ’25UK£1.19
UK£1.73
+45.7%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Mar ’25UK£1.12
UK£1.73
+55.5%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Feb ’25UK£1.27
UK£1.73
+37.0%
9.8%UK£1.90UK£1.50n/a3
Jan ’25UK£1.31
UK£1.83
+40.0%
14.1%UK£2.13UK£1.50n/a3
Dec ’24UK£1.04
UK£1.83
+75.6%
14.1%UK£2.13UK£1.50n/a3
Nov ’24UK£0.96
UK£1.83
+90.8%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.503
Oct ’24UK£0.98
UK£1.83
+86.4%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.533
Sep ’24UK£1.13
UK£1.83
+61.7%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.453
Aug ’24UK£1.28
UK£1.83
+43.3%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.353
Jul ’24UK£1.27
UK£1.83
+43.8%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.113
Jun ’24UK£1.22
UK£1.83
+50.3%
14.1%UK£2.13UK£1.50UK£1.203
May ’24UK£1.16
UK£1.68
+45.0%
10.4%UK£1.85UK£1.50UK£1.292
Apr ’24UK£1.23
UK£1.68
+36.2%
10.4%UK£1.85UK£1.50UK£1.192
Mar ’24UK£1.30
UK£1.63
+25.0%
7.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.122
Feb ’24UK£1.09
UK£1.63
+49.8%
7.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.272
Jan ’24UK£1.25
UK£2.03
+62.0%
6.2%UK£2.15UK£1.90UK£1.312
Dec ’23UK£1.33
UK£2.03
+52.3%
6.2%UK£2.15UK£1.90UK£1.042
Nov ’23UK£1.25
UK£2.03
+62.7%
6.2%UK£2.15UK£1.90UK£0.962

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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