MJ Gleeson plc

LSE:GLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£298.9m

MJ Gleeson Valutazione

GLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLE ( £5.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLE?

Metrica chiave: Poiché GLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLE su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUK£19.31m
Cap. di mercatoUK£298.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
BOOT Henry Boot
27.2x25.5%UK£307.4m
SPR Springfield Properties
14.2x18.9%UK£106.9m
CRN Cairn Homes
13x5.5%UK£1.2b
VTY Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b
GLE MJ Gleeson
15.5x14.5%UK£298.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLE 15.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.12
UK£6.72
+31.2%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Dec ’25UK£5.06
UK£6.72
+32.7%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.94
UK£6.84
+15.1%
8.6%UK£8.04UK£6.10n/a7
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.5%
8.5%UK£8.04UK£6.10n/a7
Sep ’25UK£5.92
UK£6.62
+11.9%
9.7%UK£8.04UK£5.90n/a7
Aug ’25UK£5.94
UK£6.41
+8.0%
4.4%UK£6.70UK£5.90n/a7
Jul ’25UK£5.05
UK£6.23
+23.4%
3.8%UK£6.50UK£5.90n/a7
Jun ’25UK£5.68
UK£6.77
+19.2%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
May ’25UK£5.04
UK£6.77
+34.3%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Apr ’25UK£4.79
UK£6.77
+41.3%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Mar ’25UK£5.26
UK£6.77
+28.7%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Feb ’25UK£4.69
UK£6.53
+39.3%
34.5%UK£12.00UK£5.18n/a7
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.1%
35.6%UK£12.00UK£4.90n/a7
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.6%
35.2%UK£12.00UK£4.90UK£5.067
Nov ’24UK£4.05
UK£6.35
+56.8%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£5.947
Oct ’24UK£4.18
UK£6.35
+51.9%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£6.167
Sep ’24UK£3.86
UK£6.41
+66.0%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.926
Aug ’24UK£4.15
UK£6.41
+54.4%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.946
Jul ’24UK£3.74
UK£6.46
+72.6%
39.0%UK£12.00UK£4.80UK£5.056
Jun ’24UK£4.28
UK£6.51
+52.0%
38.1%UK£12.00UK£5.00UK£5.686
May ’24UK£4.27
UK£6.43
+50.5%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.046
Apr ’24UK£4.32
UK£6.43
+48.8%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£4.796
Mar ’24UK£4.58
UK£6.43
+40.3%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.266
Feb ’24UK£4.01
UK£6.26
+56.0%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.696
Jan ’24UK£3.44
UK£6.26
+81.8%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.856
Dec ’23UK£3.71
UK£6.22
+67.7%
42.4%UK£12.00UK£4.45UK£4.526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MJ Gleeson plc è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry GoadBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)