MJ Gleeson plc

Report azionario LSE:GLE

Capitalizzazione di mercato: UK£207.4m

MJ Gleeson Valutazione

GLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.71
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLE ( £3.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLE?

Metrica chiave: Poiché GLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GLE su PE?
Rapporto PE13.1x
UtiliUK£15.82m
Cap. di mercatoUK£207.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
BOOT Henry Boot
11x5.59%UK£286.3m
SPR Springfield Properties
8.8x-5.29%UK£124.4m
CRN Cairn Homes
12.5x13.76%UK£1.1b
VTY Vistry Group
57x39.41%UK£2.1b
GLE MJ Gleeson
13.1x19.55%UK£207.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GLE 13.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.55
UK£5.34
+50.54%
13.63%UK£6.20UK£4.00n/a7
Oct ’26UK£3.87
UK£5.34
+38.10%
13.63%UK£6.20UK£4.00n/a7
Sep ’26UK£3.38
UK£5.29
+56.51%
15.15%UK£6.17UK£3.75n/a7
Aug ’26UK£3.53
UK£5.29
+49.86%
15.15%UK£6.17UK£3.75n/a7
Jul ’26UK£3.94
UK£5.55
+40.96%
11.95%UK£6.17UK£4.25n/a8
Jun ’26UK£5.20
UK£6.60
+26.85%
9.06%UK£8.04UK£6.06n/a8
May ’26UK£5.18
UK£6.60
+27.34%
9.06%UK£8.04UK£6.06n/a8
Apr ’26UK£4.70
UK£6.67
+41.98%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Mar ’26UK£4.66
UK£6.67
+43.19%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Feb ’26UK£4.88
UK£6.67
+36.74%
9.01%UK£8.04UK£6.10n/a7
Jan ’26UK£5.05
UK£6.72
+32.98%
8.69%UK£8.04UK£6.10n/a7
Dec ’25UK£5.06
UK£6.72
+32.72%
8.69%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.94
UK£6.84
+15.10%
8.62%UK£8.04UK£6.10n/a7
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.53%
8.46%UK£8.04UK£6.10UK£3.877
Sep ’25UK£5.92
UK£6.62
+11.87%
9.67%UK£8.04UK£5.90UK£3.387
Aug ’25UK£5.94
UK£6.41
+7.96%
4.40%UK£6.70UK£5.90UK£3.537
Jul ’25UK£5.05
UK£6.23
+23.39%
3.84%UK£6.50UK£5.90UK£3.947
Jun ’25UK£5.68
UK£6.77
+19.16%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£5.207
May ’25UK£5.04
UK£6.77
+34.30%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£5.187
Apr ’25UK£4.79
UK£6.77
+41.31%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£4.707
Mar ’25UK£5.26
UK£6.77
+28.68%
32.01%UK£12.00UK£5.18UK£4.667
Feb ’25UK£4.69
UK£6.53
+39.29%
34.54%UK£12.00UK£5.18UK£4.887
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.11%
35.59%UK£12.00UK£4.90UK£5.057
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.62%
35.19%UK£12.00UK£4.90UK£5.067
Nov ’24UK£4.05
UK£6.35
+56.75%
37.22%UK£12.00UK£4.65UK£5.947
Oct ’24UK£4.18
UK£6.35
+51.88%
37.22%UK£12.00UK£4.65UK£6.167
UK£5.34
Fair Value
33.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MJ Gleeson plc è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry GoadBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Maximillian HayesCavendish