Vistry Group Valutazione
VTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTY ( £6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £37.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTY?
Metrica chiave: Poiché VTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | UK£256.10m |
| Cap. di mercato | UK£2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
BWY Bellway | 22.8x | 21.9% | UK£3.0b |
CRN Cairn Homes | 11.9x | 5.5% | UK£1.1b |
BKG Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | UK£4.4b |
PSN Persimmon | 15.7x | 18.8% | UK£4.0b |
VTY Vistry Group | 8.6x | 13.3% | UK£2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£6.60 | UK£9.21 +39.5% | 24.9% | UK£15.40 | UK£6.05 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | UK£8.95 | UK£10.93 +22.2% | 18.5% | UK£15.40 | UK£8.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | UK£13.25 | UK£14.04 +5.9% | 11.9% | UK£15.50 | UK£9.18 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | UK£13.59 | UK£13.23 -2.6% | 15.2% | UK£15.50 | UK£9.18 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | UK£13.71 | UK£12.63 -7.9% | 16.9% | UK£15.50 | UK£9.07 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | UK£11.95 | UK£12.36 +3.5% | 15.9% | UK£15.13 | UK£9.07 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | UK£12.88 | UK£11.90 -7.6% | 17.0% | UK£15.13 | UK£9.07 | n/a | 15 |
| May ’25 | UK£12.01 | UK£11.47 -4.5% | 15.1% | UK£14.00 | UK£9.07 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | UK£12.30 | UK£10.93 -11.1% | 19.4% | UK£14.00 | UK£5.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | UK£11.06 | UK£9.65 -12.7% | 17.4% | UK£13.00 | UK£5.80 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | UK£9.84 | UK£9.57 -2.7% | 18.0% | UK£13.00 | UK£5.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | UK£9.18 | UK£9.07 -1.2% | 21.1% | UK£13.00 | UK£5.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | UK£7.55 | UK£9.09 +20.4% | 20.8% | UK£13.00 | UK£5.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | UK£7.06 | UK£9.22 +30.6% | 21.4% | UK£13.00 | UK£5.80 | UK£8.95 | 16 |
| Oct ’24 | UK£9.12 | UK£9.74 +6.8% | 21.9% | UK£14.00 | UK£5.80 | UK£13.25 | 17 |
| Sep ’24 | UK£7.80 | UK£8.74 +12.2% | 14.9% | UK£11.80 | UK£5.80 | UK£13.59 | 16 |
| Aug ’24 | UK£7.86 | UK£8.74 +11.3% | 14.9% | UK£11.80 | UK£5.80 | UK£13.71 | 16 |
| Jul ’24 | UK£6.61 | UK£8.79 +33.1% | 13.0% | UK£11.80 | UK£7.40 | UK£11.95 | 16 |
| Jun ’24 | UK£7.44 | UK£8.97 +20.6% | 15.0% | UK£11.80 | UK£7.25 | UK£12.88 | 15 |
| May ’24 | UK£7.83 | UK£8.74 +11.7% | 16.9% | UK£11.80 | UK£7.00 | UK£12.01 | 14 |
| Apr ’24 | UK£7.81 | UK£8.17 +4.6% | 17.4% | UK£10.75 | UK£6.00 | UK£12.30 | 13 |
| Mar ’24 | UK£7.89 | UK£8.11 +2.8% | 17.3% | UK£10.75 | UK£5.70 | UK£11.06 | 14 |
| Feb ’24 | UK£7.52 | UK£8.03 +6.9% | 17.3% | UK£10.75 | UK£5.70 | UK£9.84 | 14 |
| Jan ’24 | UK£6.26 | UK£7.53 +20.4% | 17.9% | UK£10.75 | UK£5.60 | UK£9.18 | 13 |
| Dec ’23 | UK£6.31 | UK£8.19 +29.9% | 31.1% | UK£16.05 | UK£6.12 | UK£7.55 | 13 |
| Nov ’23 | UK£6.11 | UK£9.35 +53.2% | 38.6% | UK£16.05 | UK£5.85 | UK£7.06 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.