Springfield Properties Valutazione
SPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPR ( £0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPR?
Metrica chiave: Poiché SPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | UK£7.55m |
| Cap. di mercato | UK£111.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
BOOT Henry Boot | 27x | 25.5% | UK£303.4m |
GLE MJ Gleeson | 16.4x | 15.0% | UK£315.8m |
CRN Cairn Homes | 11.9x | 5.5% | UK£1.1b |
NTBR Northern Bear | 4.4x | -2.5% | UK£7.2m |
SPR Springfield Properties | 14.6x | 19.6% | UK£111.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.93 | UK£1.38 +48.7% | 13.3% | UK£1.60 | UK£1.15 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£1.00 | UK£1.38 +38.3% | 13.3% | UK£1.60 | UK£1.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£1.08 | UK£1.38 +28.1% | 13.3% | UK£1.60 | UK£1.15 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£1.05 | UK£1.27 +21.0% | 17.9% | UK£1.46 | UK£0.95 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£0.98 | UK£1.27 +29.6% | 17.9% | UK£1.46 | UK£0.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£0.94 | UK£1.24 +31.9% | 16.6% | UK£1.40 | UK£0.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£0.94 | UK£1.17 +24.1% | 13.2% | UK£1.30 | UK£0.95 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.98 | UK£1.17 +19.0% | 13.2% | UK£1.30 | UK£0.95 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£0.95 | UK£1.17 +22.8% | 13.2% | UK£1.30 | UK£0.95 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£0.83 | UK£1.17 +39.7% | 13.2% | UK£1.30 | UK£0.95 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£0.79 | UK£1.07 +35.9% | 27.7% | UK£1.30 | UK£0.65 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£0.87 | UK£1.07 +22.6% | 27.7% | UK£1.30 | UK£0.65 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£0.72 | UK£1.00 +38.9% | 25.5% | UK£1.25 | UK£0.65 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£0.52 | UK£1.00 +94.2% | 25.5% | UK£1.25 | UK£0.65 | UK£1.00 | 3 |
| Oct ’24 | UK£0.55 | UK£1.13 +105.5% | 10.6% | UK£1.29 | UK£1.00 | UK£1.08 | 3 |
| Sep ’24 | UK£0.60 | UK£1.13 +86.8% | 10.6% | UK£1.29 | UK£1.00 | UK£1.05 | 3 |
| Aug ’24 | UK£0.70 | UK£1.13 +61.4% | 10.6% | UK£1.29 | UK£1.00 | UK£0.98 | 3 |
| Jul ’24 | UK£0.69 | UK£1.15 +65.9% | 12.7% | UK£1.29 | UK£1.00 | UK£0.94 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.85 | UK£1.15 +33.9% | 12.7% | UK£1.29 | UK£1.00 | UK£0.94 | 2 |
| May ’24 | UK£0.84 | UK£1.15 +36.3% | 12.7% | UK£1.29 | UK£1.00 | UK£0.98 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.82 | UK£1.15 +39.6% | 12.7% | UK£1.29 | UK£1.00 | UK£0.95 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.81 | UK£1.25 +54.7% | 3.6% | UK£1.29 | UK£1.20 | UK£0.83 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.93 | UK£1.24 +34.1% | 3.2% | UK£1.28 | UK£1.20 | UK£0.79 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.75 | UK£1.24 +65.3% | 3.2% | UK£1.28 | UK£1.20 | UK£0.87 | 2 |
| Dec ’23 | UK£0.90 | UK£1.53 +69.4% | 21.3% | UK£1.85 | UK£1.20 | UK£0.72 | 2 |
| Nov ’23 | UK£0.92 | UK£1.68 +83.1% | 10.4% | UK£1.85 | UK£1.50 | UK£0.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.