Crest Nicholson Holdings plc

LSE:CRST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£438.3m

Crest Nicholson Holdings Valutazione

CRST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.57
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRST ( £1.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRST?

Metrica chiave: Poiché CRST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CRST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRST per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CRST su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUK£618.20m
Cap. di mercatoUK£438.34m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRST di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
GLE MJ Gleeson
0.8x12.5%UK£279.6m
BOOT Henry Boot
1x7.3%UK£272.6m
CRN Cairn Homes
1.7x7.8%UK£1.2b
SPR Springfield Properties
0.4x3.7%UK£117.1m
CRST Crest Nicholson Holdings
0.7x6.3%UK£438.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IGR IG Design Group
0.09x-2.1%US$70.15m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CRST 0.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRST PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.71
UK£2.00
+16.7%
8.3%UK£2.28UK£1.80n/a12
Feb ’26UK£1.80
UK£1.99
+10.7%
11.5%UK£2.55UK£1.70n/a12
Jan ’26UK£1.69
UK£2.05
+21.6%
12.0%UK£2.55UK£1.70n/a12
Dec ’25UK£1.65
UK£2.07
+25.1%
12.8%UK£2.55UK£1.68n/a12
Nov ’25UK£1.68
UK£2.20
+30.8%
10.3%UK£2.55UK£1.80n/a12
Oct ’25UK£1.89
UK£2.33
+23.7%
12.0%UK£2.80UK£1.80n/a12
Sep ’25UK£2.05
UK£2.39
+16.1%
14.4%UK£3.07UK£1.80n/a12
Aug ’25UK£2.64
UK£2.55
-3.3%
12.9%UK£3.07UK£1.80n/a10
Jul ’25UK£2.45
UK£2.46
+0.5%
10.7%UK£2.80UK£1.80n/a10
Jun ’25UK£2.37
UK£2.26
-4.3%
13.2%UK£2.64UK£1.75n/a11
May ’25UK£1.87
UK£2.28
+21.8%
14.1%UK£2.80UK£1.75n/a11
Apr ’25UK£1.93
UK£2.25
+16.5%
15.7%UK£2.80UK£1.60n/a11
Mar ’25UK£2.15
UK£2.25
+4.7%
15.7%UK£2.80UK£1.60n/a11
Feb ’25UK£2.07
UK£2.25
+8.6%
15.7%UK£2.80UK£1.60UK£1.8011
Jan ’25UK£2.17
UK£2.19
+0.7%
23.4%UK£3.31UK£1.30UK£1.6911
Dec ’24UK£1.92
UK£2.18
+13.5%
23.4%UK£3.31UK£1.30UK£1.6511
Nov ’24UK£1.66
UK£2.19
+32.3%
21.9%UK£3.22UK£1.40UK£1.6811
Oct ’24UK£1.74
UK£2.21
+27.1%
22.0%UK£3.45UK£1.40UK£1.8913
Sep ’24UK£1.78
UK£2.35
+32.0%
25.1%UK£3.46UK£1.40UK£2.0512
Aug ’24UK£2.14
UK£2.63
+22.9%
19.4%UK£3.46UK£1.50UK£2.6412
Jul ’24UK£1.88
UK£2.67
+41.7%
16.1%UK£3.46UK£2.00UK£2.4512
Jun ’24UK£2.48
UK£2.72
+9.5%
16.2%UK£3.50UK£2.10UK£2.3711
May ’24UK£2.69
UK£2.64
-1.9%
16.9%UK£3.50UK£2.10UK£1.8711
Apr ’24UK£2.18
UK£2.57
+17.5%
19.1%UK£3.50UK£1.80UK£1.9311
Mar ’24UK£2.37
UK£2.56
+7.7%
17.3%UK£3.50UK£1.80UK£2.1512
Feb ’24UK£2.44
UK£2.56
+5.0%
17.6%UK£3.50UK£1.80UK£2.0712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£2.00
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 16:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crest Nicholson Holdings plc è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily BiddulphBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays
Jonathan BellBarclays