IG Design Group Valutazione
IGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IGR ( £1.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IGR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGR?
Metrica chiave: Poiché IGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$35.63m |
| Cap. di mercato | US$152.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
CHH Churchill China | 11.6x | 6.7% | UK£90.7m |
TUNE Focusrite | 12x | -18.3% | UK£141.8m |
SPR Springfield Properties | 14.8x | 19.6% | UK£111.6m |
SRAD Stelrad Group | 12x | 14.5% | UK£185.9m |
IGR IG Design Group | 4.3x | n/a | UK£121.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IGR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.27 | UK£2.54 +100.3% | 16.2% | UK£2.95 | UK£1.98 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£1.52 | UK£2.54 +67.3% | 16.2% | UK£2.95 | UK£1.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£1.20 | UK£2.54 +111.9% | 16.2% | UK£2.95 | UK£1.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£1.94 | UK£3.02 +55.5% | 15.9% | UK£3.45 | UK£2.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£2.30 | UK£3.02 +31.2% | 15.9% | UK£3.45 | UK£2.35 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£2.08 | UK£3.02 +45.0% | 15.9% | UK£3.45 | UK£2.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£2.01 | UK£3.02 +50.1% | 15.9% | UK£3.45 | UK£2.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.60 | UK£2.80 +75.0% | 16.1% | UK£3.25 | UK£2.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£1.17 | UK£2.55 +117.9% | 7.8% | UK£2.75 | UK£2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£1.24 | UK£2.55 +105.6% | 7.8% | UK£2.75 | UK£2.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£1.43 | UK£2.55 +78.9% | 7.8% | UK£2.75 | UK£2.35 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£1.48 | UK£2.55 +72.9% | 7.8% | UK£2.75 | UK£2.35 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£1.32 | UK£2.55 +93.2% | 7.8% | UK£2.75 | UK£2.35 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£1.51 | UK£2.63 +74.4% | 4.8% | UK£2.75 | UK£2.50 | UK£1.52 | 2 |
| Oct ’24 | UK£1.46 | UK£2.63 +79.8% | 4.8% | UK£2.75 | UK£2.50 | UK£1.20 | 2 |
| Sep ’24 | UK£1.33 | UK£2.63 +98.1% | 4.8% | UK£2.75 | UK£2.50 | UK£1.94 | 2 |
| Aug ’24 | UK£1.31 | UK£2.63 +101.1% | 4.8% | UK£2.75 | UK£2.50 | UK£2.30 | 2 |
| Jul ’24 | UK£1.44 | UK£2.63 +82.9% | 4.8% | UK£2.75 | UK£2.50 | UK£2.08 | 2 |
| Jun ’24 | UK£1.38 | UK£2.58 +87.3% | 2.9% | UK£2.65 | UK£2.50 | UK£2.01 | 2 |
| May ’24 | UK£1.72 | UK£2.58 +50.1% | 2.9% | UK£2.65 | UK£2.50 | UK£1.60 | 2 |
| Jan ’24 | UK£1.23 | UK£1.80 +46.3% | 11.1% | UK£2.00 | UK£1.60 | UK£1.48 | 2 |
| Dec ’23 | UK£1.22 | UK£1.80 +47.5% | 11.1% | UK£2.00 | UK£1.60 | UK£1.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.