Focusrite plc

Report azionario AIM:TUNE

Capitalizzazione di mercato: UK£140.8m

Focusrite Valutazione

TUNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TUNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TUNE ( £2.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TUNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUNE?

Metrica chiave: Poiché TUNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TUNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TUNE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TUNE su PE?
Rapporto PE26.2x
UtiliUK£5.37m
Cap. di mercatoUK£140.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TUNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TUNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
SPR Springfield Properties
11.3x-3.04%UK£159.6m
SRAD Stelrad Group
34.8x63.25%UK£175.7m
GLE MJ Gleeson
15.6x19.37%UK£246.4m
BOOT Henry Boot
11.4x7.32%UK£297.0m
TUNE Focusrite
26.2x22.53%UK£140.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TUNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TUNE 26.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TUNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TUNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TUNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.43
UK£3.32
+36.82%
8.16%UK£3.64UK£3.00n/a5
Dec ’26UK£2.15
UK£3.32
+54.33%
8.16%UK£3.64UK£3.00n/a5
Nov ’26UK£2.15
UK£3.22
+49.67%
13.07%UK£3.64UK£2.50n/a5
Oct ’26UK£2.05
UK£3.22
+56.98%
13.07%UK£3.64UK£2.50n/a5
Sep ’26UK£1.66
UK£3.49
+109.94%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
Aug ’26UK£1.53
UK£3.49
+127.78%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
Jul ’26UK£1.63
UK£3.49
+113.80%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
Jun ’26UK£1.63
UK£3.49
+114.46%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
May ’26UK£1.32
UK£3.49
+164.02%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
Apr ’26UK£1.63
UK£3.99
+145.23%
10.07%UK£4.50UK£3.55n/a4
Mar ’26UK£1.95
UK£4.13
+111.59%
11.06%UK£4.69UK£3.55n/a5
Feb ’26UK£1.95
UK£4.13
+111.59%
11.06%UK£4.69UK£3.55n/a5
Jan ’26UK£2.60
UK£4.38
+68.63%
5.15%UK£4.69UK£4.10UK£2.284
Dec ’25UK£2.70
UK£4.39
+62.41%
5.17%UK£4.69UK£4.10UK£2.154
Nov ’25UK£2.42
UK£4.70
+94.09%
13.74%UK£5.75UK£4.10UK£2.154
Oct ’25UK£2.65
UK£4.70
+77.24%
13.74%UK£5.75UK£4.10UK£2.054
Sep ’25UK£3.00
UK£4.70
+56.56%
13.74%UK£5.75UK£4.10UK£1.664
Aug ’25UK£3.80
UK£5.03
+32.42%
16.33%UK£6.34UK£4.10UK£1.534
Jul ’25UK£3.90
UK£5.03
+29.02%
16.33%UK£6.34UK£4.10UK£1.634
Jun ’25UK£3.88
UK£5.03
+29.85%
16.33%UK£6.34UK£4.10UK£1.634
May ’25UK£3.60
UK£5.03
+39.79%
16.32%UK£6.34UK£4.10UK£1.324
Apr ’25UK£3.35
UK£6.03
+80.06%
31.50%UK£9.00UK£4.10UK£1.634
Mar ’25UK£4.10
UK£7.75
+88.90%
14.91%UK£9.00UK£6.25UK£1.954
Feb ’25UK£5.10
UK£7.75
+51.86%
14.91%UK£9.00UK£6.25UK£1.954
Jan ’25UK£5.90
UK£7.83
+32.71%
15.76%UK£9.07UK£6.25UK£2.604
UK£3.32
Fair Value
26.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/05 11:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Focusrite plc è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan ByrneBerenberg
Milo BussellCavendish
Kate Heseltine BrownEdison Investment Research