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Focusrite Valutazione
TUNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUNE ( £2.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUNE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£178.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
SRAD Stelrad Group | 12.4x | 14.5% | UK£191.0m |
IGR IG Design Group | 6.7x | n/a | UK£181.0m |
SPR Springfield Properties | 15.1x | 25.4% | UK£124.7m |
GLE MJ Gleeson | 20.1x | 16.7% | UK£340.3m |
TUNE Focusrite | 15.1x | -18.3% | UK£178.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£3.05 | UK£4.70 +54.0% | 13.7% | UK£5.75 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£3.80 | UK£5.03 +32.4% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£3.90 | UK£5.03 +29.0% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£3.88 | UK£5.03 +29.9% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | UK£3.60 | UK£5.03 +39.8% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£3.35 | UK£6.03 +80.1% | 31.5% | UK£9.00 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | UK£4.10 | UK£7.75 +88.9% | 14.9% | UK£9.00 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | UK£5.10 | UK£7.75 +51.9% | 14.9% | UK£9.00 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£5.90 | UK£7.83 +32.7% | 15.8% | UK£9.07 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£4.70 | UK£7.78 +65.6% | 16.7% | UK£9.07 | UK£6.06 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£4.42 | UK£10.02 +126.6% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | UK£5.12 | UK£10.02 +95.7% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | UK£5.20 | UK£10.02 +92.6% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | UK£3.00 | 4 |
| Aug ’24 | UK£5.70 | UK£10.02 +75.7% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | UK£3.80 | 4 |
| Jul ’24 | UK£4.30 | UK£10.02 +133.0% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | UK£3.90 | 4 |
| Jun ’24 | UK£4.95 | UK£11.02 +122.6% | 22.1% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£3.88 | 4 |
| May ’24 | UK£4.55 | UK£11.02 +142.1% | 22.1% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£3.60 | 4 |
| Apr ’24 | UK£6.05 | UK£11.60 +91.7% | 17.2% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£3.35 | 4 |
| Mar ’24 | UK£7.35 | UK£11.84 +61.1% | 16.0% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£4.10 | 4 |
| Feb ’24 | UK£7.90 | UK£11.84 +49.9% | 16.0% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£5.10 | 4 |
| Jan ’24 | UK£8.30 | UK£12.12 +46.1% | 17.4% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£5.90 | 3 |
| Dec ’23 | UK£8.25 | UK£14.01 +69.8% | 15.3% | UK£16.00 | UK£11.03 | UK£4.70 | 3 |
| Nov ’23 | UK£6.65 | UK£14.01 +110.7% | 15.3% | UK£16.00 | UK£11.03 | UK£4.42 | 3 |
| Oct ’23 | UK£7.05 | UK£14.01 +98.7% | 15.3% | UK£16.00 | UK£11.03 | UK£5.12 | 3 |
| Sep ’23 | UK£8.20 | UK£18.61 +127.0% | 12.5% | UK£21.64 | UK£16.00 | UK£5.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.