Focusrite plc

AIM:TUNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£147.1m

Focusrite Valutazione

TUNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TUNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TUNE ( £2.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TUNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUNE?

Metrica chiave: Poiché TUNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TUNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TUNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TUNE su PE?
Rapporto PE56.4x
GuadagniUK£2.61m
Cap. di mercatoUK£147.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TUNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TUNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
SRAD Stelrad Group
11.4x14.6%UK£175.7m
IGR IG Design Group
10.1xn/aUK£126.2m
SPR Springfield Properties
14.2x18.9%UK£106.9m
GLE MJ Gleeson
15.5x14.5%UK£298.9m
TUNE Focusrite
56.4x26.4%UK£147.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TUNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TUNE 56.4xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TUNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TUNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.4x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TUNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.51
UK£4.38
+74.7%
5.2%UK£4.69UK£4.10n/a4
Dec ’25UK£2.70
UK£4.39
+62.4%
5.2%UK£4.69UK£4.10n/a4
Nov ’25UK£2.42
UK£4.70
+94.1%
13.7%UK£5.75UK£4.10n/a4
Oct ’25UK£2.65
UK£4.70
+77.2%
13.7%UK£5.75UK£4.10n/a4
Sep ’25UK£3.00
UK£4.70
+56.6%
13.7%UK£5.75UK£4.10n/a4
Aug ’25UK£3.80
UK£5.03
+32.4%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Jul ’25UK£3.90
UK£5.03
+29.0%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Jun ’25UK£3.88
UK£5.03
+29.9%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
May ’25UK£3.60
UK£5.03
+39.8%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Apr ’25UK£3.35
UK£6.03
+80.1%
31.5%UK£9.00UK£4.10n/a4
Mar ’25UK£4.10
UK£7.75
+88.9%
14.9%UK£9.00UK£6.25n/a4
Feb ’25UK£5.10
UK£7.75
+51.9%
14.9%UK£9.00UK£6.25n/a4
Jan ’25UK£5.90
UK£7.83
+32.7%
15.8%UK£9.07UK£6.25n/a4
Dec ’24UK£4.70
UK£7.78
+65.6%
16.7%UK£9.07UK£6.06UK£2.704
Nov ’24UK£4.42
UK£10.02
+126.6%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£2.424
Oct ’24UK£5.12
UK£10.02
+95.7%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£2.654
Sep ’24UK£5.20
UK£10.02
+92.6%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.004
Aug ’24UK£5.70
UK£10.02
+75.7%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.804
Jul ’24UK£4.30
UK£10.02
+133.0%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.904
Jun ’24UK£4.95
UK£11.02
+122.6%
22.1%UK£15.00UK£9.00UK£3.884
May ’24UK£4.55
UK£11.02
+142.1%
22.1%UK£15.00UK£9.00UK£3.604
Apr ’24UK£6.05
UK£11.60
+91.7%
17.2%UK£15.00UK£10.00UK£3.354
Mar ’24UK£7.35
UK£11.84
+61.1%
16.0%UK£15.00UK£10.00UK£4.104
Feb ’24UK£7.90
UK£11.84
+49.9%
16.0%UK£15.00UK£10.00UK£5.104
Jan ’24UK£8.30
UK£12.12
+46.1%
17.4%UK£15.00UK£10.00UK£5.903
Dec ’23UK£8.25
UK£14.01
+69.8%
15.3%UK£16.00UK£11.03UK£4.703

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/30
Guadagni annuali2024/08/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Focusrite plc è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
Kurran AujlaBerenberg
Kate Heseltine BrownEdison Investment Research