Focusrite Valutazione
TUNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUNE ( £2.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUNE?
Metrica chiave: Poiché TUNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUNE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | UK£11.82m |
| Cap. di mercato | UK£149.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
SRAD Stelrad Group | 11.5x | 14.5% | UK£178.3m |
IGR IG Design Group | 4.3x | n/a | UK£120.5m |
SPR Springfield Properties | 14.6x | 19.6% | UK£110.4m |
GLE MJ Gleeson | 16.1x | 15.0% | UK£311.7m |
TUNE Focusrite | 12.6x | -18.3% | UK£149.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£2.55 | UK£4.70 +84.2% | 13.7% | UK£5.75 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | UK£2.42 | UK£4.70 +94.1% | 13.7% | UK£5.75 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | UK£2.65 | UK£4.70 +77.2% | 13.7% | UK£5.75 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£3.00 | UK£4.70 +56.6% | 13.7% | UK£5.75 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£3.80 | UK£5.03 +32.4% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£3.90 | UK£5.03 +29.0% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£3.88 | UK£5.03 +29.9% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | UK£3.60 | UK£5.03 +39.8% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£3.35 | UK£6.03 +80.1% | 31.5% | UK£9.00 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | UK£4.10 | UK£7.75 +88.9% | 14.9% | UK£9.00 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | UK£5.10 | UK£7.75 +51.9% | 14.9% | UK£9.00 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£5.90 | UK£7.83 +32.7% | 15.8% | UK£9.07 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£4.70 | UK£7.78 +65.6% | 16.7% | UK£9.07 | UK£6.06 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£4.42 | UK£10.02 +126.6% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | UK£2.42 | 4 |
| Oct ’24 | UK£5.12 | UK£10.02 +95.7% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | UK£2.65 | 4 |
| Sep ’24 | UK£5.20 | UK£10.02 +92.6% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | UK£3.00 | 4 |
| Aug ’24 | UK£5.70 | UK£10.02 +75.7% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | UK£3.80 | 4 |
| Jul ’24 | UK£4.30 | UK£10.02 +133.0% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | UK£3.90 | 4 |
| Jun ’24 | UK£4.95 | UK£11.02 +122.6% | 22.1% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£3.88 | 4 |
| May ’24 | UK£4.55 | UK£11.02 +142.1% | 22.1% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£3.60 | 4 |
| Apr ’24 | UK£6.05 | UK£11.60 +91.7% | 17.2% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£3.35 | 4 |
| Mar ’24 | UK£7.35 | UK£11.84 +61.1% | 16.0% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£4.10 | 4 |
| Feb ’24 | UK£7.90 | UK£11.84 +49.9% | 16.0% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£5.10 | 4 |
| Jan ’24 | UK£8.30 | UK£12.12 +46.1% | 17.4% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£5.90 | 3 |
| Dec ’23 | UK£8.25 | UK£14.01 +69.8% | 15.3% | UK£16.00 | UK£11.03 | UK£4.70 | 3 |
| Nov ’23 | UK£6.65 | UK£14.01 +110.7% | 15.3% | UK£16.00 | UK£11.03 | UK£4.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.