Ferrari N.V.

SWX:RACE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 71.4b

Ferrari Valutazione

RACE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RACE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 48.24
Fair Value
480.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RACE ( CHF280 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF48.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RACE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RACE?

Metrica chiave: Poiché RACE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RACE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RACE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RACE su PE?
Rapporto PE53x
Guadagni€1.43b
Cap. di mercato€75.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RACE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RACE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
GM General Motors
5.1x-9.9%US$56.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x9.0%€55.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.2%€48.1b
VOW3 Volkswagen
3.8x9.1%€47.4b
RACE Ferrari
53x9.3%CHF 78.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RACE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RACE 53.0xMedia del settore 15.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RACE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RACE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RACE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 280.00
CHF 433.29
+54.7%
11.0%CHF 524.20CHF 345.96n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 432.93
+54.6%
10.5%CHF 503.71CHF 346.56n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 439.22
+56.9%
9.6%CHF 497.89CHF 342.56n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 432.81
+54.6%
10.9%CHF 505.95CHF 330.80n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 408.09
+45.7%
14.5%CHF 507.11CHF 263.22n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 394.48
+40.9%
12.1%CHF 448.43CHF 264.50n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 385.49
+37.7%
12.0%CHF 449.13CHF 264.92n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 389.74
+39.2%
12.0%CHF 456.57CHF 269.31n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 396.91
+41.8%
12.5%CHF 470.47CHF 277.50n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 388.86
+38.9%
12.8%CHF 471.61CHF 274.20n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 365.47
+30.5%
11.4%CHF 419.40CHF 257.03n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 343.33
+22.6%
12.7%CHF 402.06CHF 249.59n/a14
Feb ’25CHF 280.00
CHF 321.76
+14.9%
11.0%CHF 390.39CHF 246.64n/a14
Jan ’25CHF 280.00
CHF 315.67
+12.7%
11.7%CHF 385.57CHF 237.92CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 320.91
+14.6%
12.8%CHF 400.38CHF 247.06CHF 280.0012
Nov ’24CHF 280.00
CHF 294.89
+5.3%
8.4%CHF 327.84CHF 243.59CHF 280.0011
Oct ’24CHF 280.00
CHF 298.83
+6.7%
9.4%CHF 335.76CHF 249.47CHF 280.0011
Sep ’24CHF 280.00
CHF 292.43
+4.4%
9.6%CHF 331.22CHF 246.10CHF 280.0011
Aug ’24CHF 280.00
CHF 284.36
+1.6%
11.9%CHF 334.25CHF 241.45CHF 280.0010
Jul ’24CHF 280.00
CHF 270.19
-3.5%
16.1%CHF 336.80CHF 186.13CHF 280.0010
Jun ’24CHF 280.00
CHF 269.51
-3.7%
16.2%CHF 336.17CHF 185.78CHF 280.0010
May ’24CHF 280.00
CHF 260.31
-7.0%
15.0%CHF 320.64CHF 182.45CHF 280.0010
Apr ’24CHF 247.00
CHF 255.51
+3.4%
18.0%CHF 324.91CHF 178.19CHF 280.0010
Mar ’24CHF 246.93
CHF 255.62
+3.5%
18.9%CHF 327.13CHF 174.37CHF 280.0011
Feb ’24CHF 217.00
CHF 236.46
+9.0%
15.3%CHF 287.94CHF 175.01CHF 280.0011
Jan ’24CHF 216.00
CHF 232.39
+7.6%
17.9%CHF 289.25CHF 170.97CHF 280.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 305.48
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 19:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ferrari N.V. è coperta da 43 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays