United Parcel Service Valutazione
UPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPS ( CA$17.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$11.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPS?
Metrica chiave: Poiché UPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$5.67b |
| Cap. di mercato | US$117.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
CNR Canadian National Railway | 17.9x | 3.9% | CA$98.3b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 27.6x | 14.1% | CA$100.6b |
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.6b |
TFII TFI International | 26.9x | 23.2% | CA$17.7b |
UPS United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | CA$117.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore North American Logistics ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.