United Parcel Service, Inc.

NEOE:UPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$138.3b

United Parcel Service Valutazione

UPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$29.11
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPS ( CA$14.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$29.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPS?

Metrica chiave: Poiché UPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPS su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$5.78b
Cap. di mercatoUS$96.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
CNR Canadian National Railway
20.5x8.2%CA$92.7b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.7x12.1%CA$104.6b
FDX FedEx
15.9x12.8%US$62.3b
TFII TFI International
23.3x20.9%CA$15.8b
UPS United Parcel Service
16.7x9.4%CA$96.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPS 16.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies32PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore North American Logistics ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
CA$17.29
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 51 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Donald BroughtonAvondale Partners