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Report azionario TSXV:TOI

Capitalizzazione di mercato: CA$15.6b

Topicus.com Valutazione

TOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$202.07
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOI ( CA$187.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$202.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOI?

Metrica chiave: Poiché TOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TOI su PE?
Rapporto PE99.6x
Utili€98.65m
Cap. di mercato€9.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari88x
DSG Descartes Systems Group
63.1x15.30%CA$12.6b
LMN Lumine Group
149.1x27.94%CA$13.6b
CSU Constellation Software
100.9x15.81%CA$102.6b
DCBO Docebo
38.8x25.30%CA$1.3b
TOI Topicus.com
99.6x16.80%CA$15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.6 x) rispetto alla media dei peer ( 88 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
AXE Acceleware
4.8xn/aUS$9.04m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
TOI 99.6xMedia del settore 51.9xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 51.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.6x
Rapporto equo PE 55.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$187.65
CA$196.19
+4.55%
0.87%CA$197.90CA$194.49n/a2
Jul ’26CA$170.61
CA$190.91
+11.90%
1.83%CA$194.40CA$187.43n/a2
Jun ’26CA$179.51
CA$190.91
+6.35%
1.83%CA$194.40CA$187.43n/a2
May ’26CA$160.73
CA$169.84
+5.67%
0.31%CA$170.37CA$169.32n/a2
Apr ’26CA$143.07
CA$165.62
+15.76%
2.78%CA$170.23CA$161.01n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$196.19
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 18:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Topicus.com Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen