Topicus.com Valutazione
TOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOI ( CA$140 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$182.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOI?
Metrica chiave: Poiché TOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.2x |
| Utili | €127.56m |
| Cap. di mercato | €7.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | 11.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 92.9x | ||
DSG Descartes Systems Group | 55.3x | 16.22% | CA$11.5b |
LMN Lumine Group | 75.4x | 13.35% | CA$9.7b |
KXS Kinaxis | 147.8x | 39.19% | CA$5.1b |
CSU Constellation Software | 92.9x | 21.04% | CA$83.4b |
TOI Topicus.com | 56.2x | 4.81% | CA$11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 92.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 55.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.2x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$140.00 | CA$214.45 +53.18% | 2.56% | CA$219.95 | CA$208.95 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CA$152.78 | CA$214.45 +40.36% | 2.56% | CA$219.95 | CA$208.95 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CA$170.52 | CA$214.45 +25.76% | 2.56% | CA$219.95 | CA$208.95 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CA$185.15 | CA$196.64 +6.21% | 0.57% | CA$197.76 | CA$195.52 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CA$170.61 | CA$190.91 +11.90% | 1.83% | CA$194.40 | CA$187.43 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CA$179.51 | CA$190.91 +6.35% | 1.83% | CA$194.40 | CA$187.43 | n/a | 2 |
| May ’26 | CA$160.73 | CA$169.84 +5.67% | 0.31% | CA$170.37 | CA$169.32 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CA$143.07 | CA$165.62 +15.76% | 2.78% | CA$170.23 | CA$161.01 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 04:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Topicus.com Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Treiber | RBC Capital Markets |
| David Kwan | TD Cowen |