Topicus.com Valutazione
TOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOI ( CA$117.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$67.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOI?
Metrica chiave: Poiché TOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.6x |
| Guadagni | €83.75m |
| Cap. di mercato | €6.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.2x | ||
DSG Descartes Systems Group | 76x | 14.2% | CA$13.6b |
KXS Kinaxis | 165.7x | 42.8% | CA$4.7b |
DCBO Docebo | 79.6x | 38.7% | CA$2.0b |
ENGH Enghouse Systems | 19.4x | 11.3% | CA$1.6b |
TOI Topicus.com | 78.6x | n/a | CA$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto alla media dei peer ( 85.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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