TOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$203.05
Fair Value
8.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TOI ( CA$186.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$203.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOI?
Metrica chiave: Poiché TOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TOI su PE?
Rapporto PE
98.4x
Utili
€98.65m
Cap. di mercato
€10.01b
TOI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.7x
Valore d'impresa/EBITDA
37.2x
Rapporto PEG
5.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TOI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
98.4x
Rapporto equo PE
55.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$186.24
CA$196.19
+5.34%
0.87%
CA$197.90
CA$194.49
n/a
2
Jul ’26
CA$170.61
CA$190.91
+11.90%
1.83%
CA$194.40
CA$187.43
n/a
2
Jun ’26
CA$179.51
CA$190.91
+6.35%
1.83%
CA$194.40
CA$187.43
n/a
2
May ’26
CA$160.73
CA$169.84
+5.67%
0.31%
CA$170.37
CA$169.32
n/a
2
Apr ’26
CA$143.07
CA$165.62
+15.76%
2.78%
CA$170.23
CA$161.01
n/a
2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$196.19
Fair Value
5.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/22 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/22 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Topicus.com Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.