Descartes Systems Group Valutazione
DSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSG ( CA$143.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$118.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSG?
Metrica chiave: Poiché DSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.5x |
| Utili | US$144.85m |
| Cap. di mercato | US$8.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.5x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 90.8x | ||
TOI Topicus.com | 96.1x | 16.80% | CA$15.5b |
LMN Lumine Group | 148.3x | 27.94% | CA$13.3b |
CSU Constellation Software | 101.9x | 15.81% | CA$102.8b |
ENGH Enghouse Systems | 16.7x | 2.50% | CA$1.3b |
DSG Descartes Systems Group | 62.5x | 15.18% | CA$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto alla media dei peer ( 90.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.5x |
| Rapporto equo PE | 53.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$143.47 | CA$152.57 +6.34% | 13.91% | CA$173.79 | CA$131.34 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$125.86 | CA$124.56 -1.03% | 11.81% | CA$139.27 | CA$109.86 | CA$159.12 | 2 |
| May ’25 | CA$130.50 | CA$124.06 -4.93% | 11.16% | CA$137.91 | CA$110.22 | CA$145.29 | 2 |
| Apr ’25 | CA$126.13 | CA$124.06 -1.64% | 11.16% | CA$137.91 | CA$110.22 | CA$145.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 03:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/23 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Descartes Systems Group Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |