The Descartes Systems Group Inc.

TSX:DSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$14.1b

Descartes Systems Group Valutazione

DSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSG ( CA$164.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$139.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSG?

Metrica chiave: Poiché DSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSG su PE?
Rapporto PE71.1x
GuadagniUS$137.74m
Cap. di mercatoUS$9.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari109x
TOI Topicus.com
76.8xn/aCA$9.6b
KXS Kinaxis
170x42.9%CA$5.0b
CSU Constellation Software
111.9x27.9%CA$94.4b
DCBO Docebo
77.4x38.7%CA$2.0b
DSG Descartes Systems Group
71.1x15.5%CA$14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto alla media dei peer ( 109 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
0.8xn/aUS$1.72m
DSG 71.1xMedia del settore 41.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.1x
Rapporto equo PE 53.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Descartes Systems Group Inc. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Gabriel LeungBeacon Securities Limited