Lumine Group Valutazione
LMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMN ( CA$41.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$34.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMN?
Metrica chiave: Poiché LMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.6x |
| Utili | US$92.00m |
| Cap. di mercato | US$7.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.4x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 89x | ||
DSG Descartes Systems Group | 54.9x | 16.22% | CA$11.3b |
TOI Topicus.com | 57.4x | 4.81% | CA$12.3b |
KXS Kinaxis | 151.2x | 39.19% | CA$5.2b |
CSU Constellation Software | 92.4x | 21.04% | CA$85.4b |
LMN Lumine Group | 82.6x | 13.35% | CA$10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media dei peer ( 89 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.6x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$41.30 | CA$59.33 +43.66% | 3.46% | CA$62.00 | CA$57.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CA$48.38 | CA$59.33 +22.64% | 3.46% | CA$62.00 | CA$57.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CA$52.11 | CA$52.67 +1.07% | 3.90% | CA$55.00 | CA$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CA$47.83 | CA$52.67 +10.11% | 3.90% | CA$55.00 | CA$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CA$46.46 | CA$52.67 +13.36% | 3.90% | CA$55.00 | CA$50.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CA$45.09 | CA$49.67 +10.15% | 7.41% | CA$54.00 | CA$45.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CA$42.11 | CA$47.33 +12.40% | 4.34% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CA$38.55 | CA$41.50 +7.65% | 1.20% | CA$42.00 | CA$41.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CA$41.14 | CA$41.50 +0.88% | 1.20% | CA$42.00 | CA$41.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$42.50 | CA$41.50 -2.35% | 1.20% | CA$42.00 | CA$41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$34.17 | CA$38.50 +12.67% | 9.09% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$32.36 | CA$38.50 +18.97% | 9.09% | CA$42.00 | CA$35.00 | CA$42.05 | 2 |
| Sep ’25 | CA$32.50 | CA$38.50 +18.46% | 9.09% | CA$42.00 | CA$35.00 | CA$48.38 | 2 |
| Aug ’25 | CA$36.50 | CA$40.00 +9.59% | 10.00% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$52.11 | 2 |
| Jul ’25 | CA$36.93 | CA$40.00 +8.31% | 10.00% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$47.83 | 2 |
| Jun ’25 | CA$38.30 | CA$40.00 +4.44% | 10.00% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$46.46 | 2 |
| May ’25 | CA$38.20 | CA$40.00 +4.71% | 10.00% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$45.09 | 2 |
| Apr ’25 | CA$35.30 | CA$40.00 +13.31% | 10.00% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$42.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 15:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lumine Group Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Treiber | RBC Capital Markets |
| David Kwan | TD Cowen |