Lumine Group Valutazione
LMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMN (CA$34.17) is trading above our estimate of fair value (CA$10.64)
Significativamente al di sotto del valore equo: LMN is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
TOI Topicus.com | 5.4x | 13.7% | CA$10.1b |
DSG Descartes Systems Group | 15x | 10.5% | CA$12.7b |
KXS Kinaxis | 7.1x | 12.9% | CA$4.7b |
LSPD Lightspeed Commerce | 2.3x | 16.3% | CA$3.2b |
LMN Lumine Group | 10.6x | 29.8% | CA$8.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LMN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.6x) compared to the peer average (7.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LMN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.6x) compared to the Canadian Software industry average (3.5x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.8x |
| Rapporto equo PS | 23.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LMN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (10.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (26.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$34.17 | CA$38.50 +12.7% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$32.36 | CA$38.50 +19.0% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$32.50 | CA$38.50 +18.5% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$36.50 | CA$40.00 +9.6% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$36.93 | CA$40.00 +8.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$38.30 | CA$40.00 +4.4% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$38.20 | CA$40.00 +4.7% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$35.30 | CA$40.00 +13.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.