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Lumine Group Valutazione
LMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMN ( CA$32.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$29.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LMN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.76b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 49.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.2x | ||
DSG Descartes Systems Group | 13.6x | 10.0% | CA$11.2b |
TOI Topicus.com | 6.2x | 17.9% | CA$11.1b |
KXS Kinaxis | 6.9x | 14.9% | CA$4.3b |
LSPD Lightspeed Commerce | 2x | 16.4% | CA$2.6b |
LMN Lumine Group | 11.7x | 27.3% | CA$9.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 11.7x |
Rapporto equo PS | 19.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$35.75 | CA$38.50 +7.7% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CA$32.50 | CA$38.50 +18.5% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$36.50 | CA$40.00 +9.6% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$36.93 | CA$40.00 +8.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$38.30 | CA$40.00 +4.4% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$38.20 | CA$40.00 +4.7% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$35.30 | CA$40.00 +13.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.