Lumine Group Inc.

TSXV:LMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$11.8b

Lumine Group Valutazione

LMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$29.05
Fair Value
56.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LMN ( CA$45.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$29.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMN?

Metrica chiave: Poiché LMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LMN su PE?
Rapporto PE128.7x
GuadagniUS$66.21m
Cap. di mercatoUS$8.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.5x
DSG Descartes Systems Group
59.5x15.15%CA$12.0b
TOI Topicus.com
92.1x16.80%CA$14.5b
CSU Constellation Software
102x21.96%CA$104.1b
ENGH Enghouse Systems
16.3x2.50%CA$1.3b
LMN Lumine Group
128.7x27.94%CA$11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.7 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SCYB Scryb
2.5xn/aUS$2.36m
LMN 128.7xMedia del settore 43.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 43.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 128.7x
Rapporto equo PE 52.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$45.64
CA$52.67
+15.40%
3.90%CA$55.00CA$50.00n/a3
Jun ’26CA$46.46
CA$52.67
+13.36%
3.90%CA$55.00CA$50.00n/a3
May ’26CA$45.09
CA$49.67
+10.15%
7.41%CA$54.00CA$45.00n/a3
Apr ’26CA$42.11
CA$47.33
+12.40%
4.34%CA$50.00CA$45.00n/a3
Feb ’26CA$38.55
CA$41.50
+7.65%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Jan ’26CA$41.14
CA$41.50
+0.88%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Dec ’25CA$42.50
CA$41.50
-2.35%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Nov ’25CA$34.17
CA$38.50
+12.67%
9.09%CA$42.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$32.36
CA$38.50
+18.97%
9.09%CA$42.00CA$35.00n/a2
Sep ’25CA$32.50
CA$38.50
+18.46%
9.09%CA$42.00CA$35.00n/a2
Aug ’25CA$36.50
CA$40.00
+9.59%
10.00%CA$44.00CA$36.00n/a2
Jul ’25CA$36.93
CA$40.00
+8.31%
10.00%CA$44.00CA$36.00n/a2
Jun ’25CA$38.30
CA$40.00
+4.44%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$46.462
May ’25CA$38.20
CA$40.00
+4.71%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$45.092
Apr ’25CA$35.30
CA$40.00
+13.31%
10.00%CA$44.00CA$36.00CA$42.112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$52.67
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lumine Group Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen