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Constellation Software Valutazione

CSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSU ( CA$4217.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6402.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CSU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CSU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$65.60b

CSU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.4x
Valore d'impresa/EBITDA	43.4x
Rapporto PEG	4.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	96.1x
TOI Topicus.com	88.3x	n/a	CA$10.5b
DSG Descartes Systems Group	70.6x	16.2%	CA$11.7b
KXS Kinaxis	150.6x	48.0%	CA$4.4b
DCBO Docebo	74.9x	34.1%	CA$1.7b
CSU Constellation Software	101.2x	23.6%	CA$89.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101 x) rispetto alla media dei peer ( 96.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101 x) rispetto alla media del settore North American Software ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	101.3x
Rapporto equo PE	58.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$4,225.25	CA$4,273.04 +1.1%	18.0%	CA$4,962.01	CA$2,093.97	n/a	10
Aug ’25	CA$4,179.53	CA$4,156.44 -0.6%	18.3%	CA$5,008.23	CA$2,126.75	n/a	10
Jul ’25	CA$3,941.88	CA$3,953.50 +0.3%	16.8%	CA$4,339.13	CA$2,119.04	n/a	9
Jun ’25	CA$3,791.07	CA$3,943.41 +4.0%	16.9%	CA$4,324.28	CA$2,111.79	n/a	9
May ’25	CA$3,616.70	CA$4,147.62 +14.7%	3.0%	CA$4,291.79	CA$3,866.46	n/a	8
Apr ’25	CA$3,664.97	CA$4,111.58 +12.2%	3.5%	CA$4,306.55	CA$3,805.79	n/a	8
Mar ’25	CA$3,853.01	CA$3,697.33 -4.0%	10.6%	CA$4,307.38	CA$3,084.12	n/a	7
Feb ’25	CA$3,746.86	CA$3,671.80 -2.0%	10.5%	CA$4,261.29	CA$3,051.13	n/a	7
Jan ’25	CA$3,285.27	CA$3,210.99 -2.3%	6.0%	CA$3,589.44	CA$2,964.51	n/a	8
Dec ’24	CA$3,226.00	CA$3,265.63 +1.2%	3.3%	CA$3,397.35	CA$3,075.82	n/a	8
Nov ’24	CA$2,830.65	CA$3,185.71 +12.5%	3.7%	CA$3,332.19	CA$2,927.71	n/a	7
Oct ’24	CA$2,804.07	CA$3,133.82 +11.8%	4.1%	CA$3,301.98	CA$2,863.29	n/a	7
Sep ’24	CA$2,847.35	CA$3,139.69 +10.3%	4.4%	CA$3,309.17	CA$2,879.53	n/a	7
Aug ’24	CA$2,761.71	CA$2,994.70 +8.4%	6.1%	CA$3,263.64	CA$2,705.14	CA$4,179.53	7
Jul ’24	CA$2,744.76	CA$2,949.97 +7.5%	4.7%	CA$3,197.22	CA$2,774.79	CA$3,941.88	7
Jun ’24	CA$2,740.02	CA$2,949.97 +7.7%	4.7%	CA$3,197.22	CA$2,774.79	CA$3,791.07	7
May ’24	CA$2,695.00	CA$2,808.30 +4.2%	7.0%	CA$3,019.74	CA$2,501.28	CA$3,616.70	7
Apr ’24	CA$2,540.91	CA$2,684.68 +5.7%	6.5%	CA$2,996.41	CA$2,447.07	CA$3,664.97	7
Mar ’24	CA$2,285.48	CA$2,516.69 +10.1%	7.2%	CA$2,771.64	CA$2,237.35	CA$3,853.01	6
Feb ’24	CA$2,373.06	CA$2,397.05 +1.0%	7.8%	CA$2,743.47	CA$2,214.61	CA$3,746.86	7
Jan ’24	CA$2,113.96	CA$2,371.51 +12.2%	4.9%	CA$2,603.46	CA$2,252.99	CA$3,285.27	7
Dec ’23	CA$2,199.96	CA$2,325.44 +5.7%	4.9%	CA$2,580.09	CA$2,232.77	CA$3,226.00	7
Nov ’23	CA$1,972.58	CA$2,481.90 +25.8%	4.1%	CA$2,597.16	CA$2,338.25	CA$2,830.65	7
Oct ’23	CA$1,922.09	CA$2,542.10 +32.3%	4.2%	CA$2,715.95	CA$2,354.62	CA$2,804.07	7
Sep ’23	CA$1,967.23	CA$2,456.39 +24.9%	3.1%	CA$2,598.98	CA$2,361.11	CA$2,847.35	7
Aug ’23	CA$2,178.36	CA$2,413.18 +10.8%	5.7%	CA$2,690.42	CA$2,198.04	CA$2,761.71	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.