Constellation Software Inc.

TSX:CSU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$96.1b

Constellation Software Valutazione

CSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSU ( CA$4475.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5417.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSU?

Metrica chiave: Poiché CSU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSU su PE?
Rapporto PE112.5x
GuadagniUS$587.00m
Cap. di mercatoUS$66.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari98.5x
DSG Descartes Systems Group
70.9x15.5%CA$14.1b
TOI Topicus.com
80.9xn/aCA$9.9b
KXS Kinaxis
166.7x42.9%CA$4.9b
DCBO Docebo
75.5x38.7%CA$2.0b
CSU Constellation Software
112.5x27.9%CA$96.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.5 x) rispetto alla media dei peer ( 98.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1.1xn/aUS$2.27m
CSU 112.5xMedia del settore 42.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 112.5x
Rapporto equo PE 76.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 76.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4,475.67
CA$4,972.28
+11.1%
11.3%CA$5,489.01CA$3,370.61n/a11
Dec ’25CA$4,734.16
CA$4,815.36
+1.7%
10.7%CA$5,296.90CA$3,279.37n/a11
Nov ’25CA$4,257.90
CA$4,487.21
+5.4%
18.2%CA$5,027.62CA$2,138.06n/a10
Oct ’25CA$4,350.00
CA$4,328.32
-0.5%
18.0%CA$4,909.32CA$2,071.73n/a10
Sep ’25CA$4,400.69
CA$4,312.82
-2.0%
18.0%CA$4,905.06CA$2,069.94n/a10
Aug ’25CA$4,179.53
CA$4,156.44
-0.6%
18.3%CA$5,008.23CA$2,126.75n/a10
Jul ’25CA$3,941.88
CA$3,953.50
+0.3%
16.8%CA$4,339.13CA$2,119.04n/a9
Jun ’25CA$3,791.07
CA$3,943.41
+4.0%
16.9%CA$4,324.28CA$2,111.79n/a9
May ’25CA$3,616.70
CA$4,147.62
+14.7%
3.0%CA$4,291.79CA$3,866.46n/a8
Apr ’25CA$3,664.97
CA$4,111.58
+12.2%
3.5%CA$4,306.55CA$3,805.79n/a8
Mar ’25CA$3,853.01
CA$3,697.33
-4.0%
10.6%CA$4,307.38CA$3,084.12n/a7
Feb ’25CA$3,746.86
CA$3,671.80
-2.0%
10.5%CA$4,261.29CA$3,051.13n/a7
Jan ’25CA$3,285.27
CA$3,210.99
-2.3%
6.0%CA$3,589.44CA$2,964.51n/a8
Dec ’24CA$3,226.00
CA$3,265.63
+1.2%
3.3%CA$3,397.35CA$3,075.82CA$4,734.168
Nov ’24CA$2,830.65
CA$3,185.71
+12.5%
3.7%CA$3,332.19CA$2,927.71CA$4,257.907
Oct ’24CA$2,804.07
CA$3,133.82
+11.8%
4.1%CA$3,301.98CA$2,863.29CA$4,350.007
Sep ’24CA$2,847.35
CA$3,139.69
+10.3%
4.4%CA$3,309.17CA$2,879.53CA$4,400.697
Aug ’24CA$2,761.71
CA$2,994.70
+8.4%
6.1%CA$3,263.64CA$2,705.14CA$4,179.537
Jul ’24CA$2,744.76
CA$2,949.97
+7.5%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,941.887
Jun ’24CA$2,740.02
CA$2,949.97
+7.7%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,791.077
May ’24CA$2,695.00
CA$2,808.30
+4.2%
7.0%CA$3,019.74CA$2,501.28CA$3,616.707
Apr ’24CA$2,540.91
CA$2,684.68
+5.7%
6.5%CA$2,996.41CA$2,447.07CA$3,664.977
Mar ’24CA$2,285.48
CA$2,516.69
+10.1%
7.2%CA$2,771.64CA$2,237.35CA$3,853.016
Feb ’24CA$2,373.06
CA$2,397.05
+1.0%
7.8%CA$2,743.47CA$2,214.61CA$3,746.867
Jan ’24CA$2,113.96
CA$2,371.51
+12.2%
4.9%CA$2,603.46CA$2,252.99CA$3,285.277
Dec ’23CA$2,199.96
CA$2,325.44
+5.7%
4.9%CA$2,580.09CA$2,232.77CA$3,226.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 04:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Constellation Software Inc. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research