Constellation Software Valutazione
CSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSU ( CA$4911.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$4868 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSU?
Metrica chiave: Poiché CSU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 102.5x |
| Guadagni | US$741.00m |
| Cap. di mercato | US$75.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.1x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 80x | ||
TOI Topicus.com | 93.9x | 16.80% | CA$14.9b |
DSG Descartes Systems Group | 60.6x | 15.22% | CA$11.9b |
LMN Lumine Group | 130.6x | 27.94% | CA$12.2b |
DCBO Docebo | 34.7x | 35.35% | CA$1.1b |
CSU Constellation Software | 102.5x | 21.96% | CA$103.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.5 x) rispetto alla media dei peer ( 80 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 102.5x |
| Rapporto equo PE | 59.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4,911.09 | CA$5,302.28 +7.97% | 11.35% | CA$5,746.63 | CA$3,479.70 | n/a | 11 |
| May ’26 | CA$4,986.15 | CA$5,163.29 +3.55% | 10.70% | CA$5,702.02 | CA$3,542.85 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CA$4,603.16 | CA$5,234.95 +13.73% | 10.80% | CA$5,711.45 | CA$3,526.60 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$4,986.97 | CA$5,003.31 +0.33% | 12.79% | CA$5,752.69 | CA$3,274.26 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$4,753.02 | CA$4,980.15 +4.78% | 11.56% | CA$5,503.71 | CA$3,295.68 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$4,444.91 | CA$4,970.45 +11.82% | 11.33% | CA$5,489.01 | CA$3,370.61 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$4,734.16 | CA$4,813.59 +1.68% | 10.73% | CA$5,297.01 | CA$3,279.37 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$4,257.90 | CA$4,487.21 +5.39% | 18.20% | CA$5,027.62 | CA$2,138.06 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$4,350.00 | CA$4,328.32 -0.50% | 18.05% | CA$4,909.32 | CA$2,071.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$4,400.69 | CA$4,312.82 -2.00% | 18.01% | CA$4,905.06 | CA$2,069.94 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$4,179.53 | CA$4,156.44 -0.55% | 18.29% | CA$5,008.23 | CA$2,126.75 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$3,941.88 | CA$3,953.50 +0.29% | 16.84% | CA$4,339.13 | CA$2,119.04 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$3,791.07 | CA$3,943.41 +4.02% | 16.88% | CA$4,324.28 | CA$2,111.79 | CA$4,975.76 | 9 |
| May ’25 | CA$3,616.70 | CA$4,147.62 +14.68% | 3.04% | CA$4,291.79 | CA$3,866.46 | CA$4,986.15 | 8 |
| Apr ’25 | CA$3,664.97 | CA$4,111.58 +12.19% | 3.49% | CA$4,306.55 | CA$3,805.79 | CA$4,603.16 | 8 |
| Mar ’25 | CA$3,853.01 | CA$3,697.33 -4.04% | 10.57% | CA$4,307.38 | CA$3,084.12 | CA$4,986.97 | 7 |
| Feb ’25 | CA$3,746.86 | CA$3,671.80 -2.00% | 10.52% | CA$4,261.29 | CA$3,051.13 | CA$4,753.02 | 7 |
| Jan ’25 | CA$3,285.27 | CA$3,210.99 -2.26% | 5.97% | CA$3,589.44 | CA$2,964.51 | CA$4,444.91 | 8 |
| Dec ’24 | CA$3,226.00 | CA$3,265.63 +1.23% | 3.26% | CA$3,397.35 | CA$3,075.82 | CA$4,734.16 | 8 |
| Nov ’24 | CA$2,830.65 | CA$3,185.71 +12.54% | 3.66% | CA$3,332.19 | CA$2,927.71 | CA$4,257.90 | 7 |
| Oct ’24 | CA$2,804.07 | CA$3,133.82 +11.76% | 4.14% | CA$3,301.98 | CA$2,863.29 | CA$4,350.00 | 7 |
| Sep ’24 | CA$2,847.35 | CA$3,139.69 +10.27% | 4.36% | CA$3,309.17 | CA$2,879.53 | CA$4,400.69 | 7 |
| Aug ’24 | CA$2,761.71 | CA$2,994.70 +8.44% | 6.11% | CA$3,263.64 | CA$2,705.14 | CA$4,179.53 | 7 |
| Jul ’24 | CA$2,744.76 | CA$2,949.97 +7.48% | 4.75% | CA$3,197.22 | CA$2,774.79 | CA$3,941.88 | 7 |
| Jun ’24 | CA$2,740.02 | CA$2,949.97 +7.66% | 4.75% | CA$3,197.22 | CA$2,774.79 | CA$3,791.07 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 13:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Constellation Software Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Phillip Huang | Barclays |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |