Pet Valu Holdings Valutazione
PET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PET ( CA$24.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$49.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PET?
Metrica chiave: Poiché PET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | CA$87.28m |
| Cap. di mercato | CA$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
GRGD Groupe Dynamite | 15.7x | 16.8% | CA$2.1b |
LNF Leon's Furniture | 13.1x | 5.9% | CA$1.7b |
DIV Diversified Royalty | 15.2x | 3.6% | CA$484.5m |
ATZ Aritzia | 69.7x | 59.7% | CA$7.1b |
PET Pet Valu Holdings | 20.1x | 18.1% | CA$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Specialty Retail ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$24.62 | CA$31.82 +29.2% | 11.8% | CA$41.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$27.38 | CA$31.82 +16.2% | 11.8% | CA$41.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$25.15 | CA$33.00 +31.2% | 11.3% | CA$40.00 | CA$27.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$25.49 | CA$32.67 +28.2% | 11.5% | CA$40.00 | CA$27.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$24.38 | CA$32.67 +34.0% | 11.5% | CA$40.00 | CA$27.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$27.00 | CA$37.13 +37.5% | 8.6% | CA$42.50 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$26.31 | CA$37.29 +41.7% | 8.2% | CA$42.50 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$26.88 | CA$37.29 +38.7% | 8.2% | CA$42.50 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$31.11 | CA$36.88 +18.5% | 9.2% | CA$42.50 | CA$33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$31.39 | CA$36.88 +17.5% | 9.2% | CA$42.50 | CA$33.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$30.00 | CA$37.29 +24.3% | 11.6% | CA$47.00 | CA$31.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$31.02 | CA$36.22 +16.8% | 12.1% | CA$47.00 | CA$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$28.78 | CA$36.33 +26.2% | 11.9% | CA$47.00 | CA$31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$26.98 | CA$36.33 +34.7% | 11.9% | CA$47.00 | CA$31.00 | CA$27.38 | 9 |
| Nov ’24 | CA$24.99 | CA$39.11 +56.5% | 11.1% | CA$47.00 | CA$35.00 | CA$25.15 | 9 |
| Oct ’24 | CA$24.39 | CA$40.00 +64.0% | 10.5% | CA$47.00 | CA$35.00 | CA$25.49 | 9 |
| Sep ’24 | CA$25.68 | CA$40.00 +55.8% | 10.5% | CA$47.00 | CA$35.00 | CA$24.38 | 9 |
| Aug ’24 | CA$30.55 | CA$43.89 +43.7% | 7.5% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$27.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$30.40 | CA$43.89 +44.4% | 7.5% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$26.31 | 9 |
| Jun ’24 | CA$30.70 | CA$45.00 +46.6% | 6.3% | CA$50.00 | CA$41.00 | CA$26.88 | 7 |
| May ’24 | CA$36.49 | CA$46.14 +26.5% | 5.1% | CA$50.00 | CA$42.00 | CA$31.11 | 7 |
| Apr ’24 | CA$37.64 | CA$46.43 +23.3% | 4.1% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$31.39 | 7 |
| Mar ’24 | CA$42.00 | CA$46.33 +10.3% | 4.9% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$30.00 | 6 |
| Feb ’24 | CA$40.01 | CA$45.17 +12.9% | 3.5% | CA$48.00 | CA$43.00 | CA$31.02 | 6 |
| Jan ’24 | CA$39.13 | CA$44.67 +14.1% | 4.4% | CA$48.00 | CA$42.00 | CA$28.78 | 6 |
| Dec ’23 | CA$39.75 | CA$44.67 +12.4% | 4.4% | CA$48.00 | CA$42.00 | CA$26.98 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pet Valu Holdings Ltd. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |