Pet Valu Holdings Valutazione
PET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PET (CA$25.15) is trading below our estimate of fair value (CA$63.29)
Significativamente al di sotto del valore equo: PET is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PET?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PET su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
LNF Leon's Furniture | 12.5x | 1.5% | CA$1.8b |
ATZ Aritzia | 50.7x | 59.7% | CA$5.1b |
DIV Diversified Royalty | 15.6x | 5.6% | CA$492.4m |
GBT BMTC Group | 15.8x | n/a | CA$424.9m |
PET Pet Valu Holdings | 22x | 18.8% | CA$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PET is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22x) compared to the peer average (23.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PET is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22x) compared to the North American Specialty Retail industry average (15.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PET is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$25.15 | CA$33.00 +31.2% | 11.3% | CA$40.00 | CA$27.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$25.49 | CA$32.67 +28.2% | 11.5% | CA$40.00 | CA$27.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$24.38 | CA$32.67 +34.0% | 11.5% | CA$40.00 | CA$27.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$27.00 | CA$37.13 +37.5% | 8.6% | CA$42.50 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$26.31 | CA$37.29 +41.7% | 8.2% | CA$42.50 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$26.88 | CA$37.29 +38.7% | 8.2% | CA$42.50 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$31.11 | CA$36.88 +18.5% | 9.2% | CA$42.50 | CA$33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$31.39 | CA$36.88 +17.5% | 9.2% | CA$42.50 | CA$33.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$30.00 | CA$37.29 +24.3% | 11.6% | CA$47.00 | CA$31.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$31.02 | CA$36.22 +16.8% | 12.1% | CA$47.00 | CA$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$28.78 | CA$36.33 +26.2% | 11.9% | CA$47.00 | CA$31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$26.98 | CA$36.33 +34.7% | 11.9% | CA$47.00 | CA$31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$24.99 | CA$39.11 +56.5% | 11.1% | CA$47.00 | CA$35.00 | CA$25.15 | 9 |
| Oct ’24 | CA$24.39 | CA$40.00 +64.0% | 10.5% | CA$47.00 | CA$35.00 | CA$25.49 | 9 |
| Sep ’24 | CA$25.68 | CA$40.00 +55.8% | 10.5% | CA$47.00 | CA$35.00 | CA$24.38 | 9 |
| Aug ’24 | CA$30.55 | CA$43.89 +43.7% | 7.5% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$27.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$30.40 | CA$43.89 +44.4% | 7.5% | CA$50.00 | CA$39.00 | CA$26.31 | 9 |
| Jun ’24 | CA$30.70 | CA$45.00 +46.6% | 6.3% | CA$50.00 | CA$41.00 | CA$26.88 | 7 |
| May ’24 | CA$36.49 | CA$46.14 +26.5% | 5.1% | CA$50.00 | CA$42.00 | CA$31.11 | 7 |
| Apr ’24 | CA$37.64 | CA$46.43 +23.3% | 4.1% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$31.39 | 7 |
| Mar ’24 | CA$42.00 | CA$46.33 +10.3% | 4.9% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$30.00 | 6 |
| Feb ’24 | CA$40.01 | CA$45.17 +12.9% | 3.5% | CA$48.00 | CA$43.00 | CA$31.02 | 6 |
| Jan ’24 | CA$39.13 | CA$44.67 +14.1% | 4.4% | CA$48.00 | CA$42.00 | CA$28.78 | 6 |
| Dec ’23 | CA$39.75 | CA$44.67 +12.4% | 4.4% | CA$48.00 | CA$42.00 | CA$26.98 | 6 |
| Nov ’23 | CA$36.90 | CA$43.33 +17.4% | 5.9% | CA$48.00 | CA$40.00 | CA$24.99 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.