Groupe Dynamite Valutazione
GRGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRGD ( CA$33.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$68.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRGD?
Metrica chiave: Poiché GRGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRGD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | CA$139.17m |
| Cap. di mercato | CA$3.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRGD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
ATZ Aritzia | 36.3x | 27.62% | CA$8.4b |
PET Pet Valu Holdings | 25x | 15.36% | CA$2.3b |
LNF Leon's Furniture | 11.7x | -0.83% | CA$1.8b |
ACQ AutoCanada | 16.9x | -35.11% | CA$613.9m |
GRGD Groupe Dynamite | 26.3x | 19.34% | CA$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Specialty Retail ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$33.86 | CA$28.05 -17.16% | 14.49% | CA$33.00 | CA$21.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CA$26.25 | CA$25.45 -3.05% | 15.33% | CA$33.00 | CA$18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CA$16.50 | CA$21.20 +28.48% | 25.38% | CA$32.00 | CA$13.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CA$13.40 | CA$20.80 +55.22% | 26.05% | CA$32.00 | CA$13.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$14.10 | CA$26.05 +84.75% | 12.15% | CA$32.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CA$15.45 | CA$26.05 +68.61% | 12.15% | CA$32.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$16.15 | CA$26.75 +65.63% | 7.99% | CA$32.00 | CA$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CA$19.45 | CA$26.75 +37.53% | 7.99% | CA$32.00 | CA$25.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 23:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/05/03 |
| Utili annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Dynamite Inc. è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |