Canadian Tire Corporation, Limited

TSX:CTC.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$8.4b

Canadian Tire Corporation Valutazione

CTC.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$52.17
Fair Value
179.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTC.A ( CA$146.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$52.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTC.A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTC.A?

Metrica chiave: Poiché CTC.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTC.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTC.A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTC.A su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCA$887.70m
Cap. di mercatoCA$8.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTC.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
DOL Dollarama
38.4x9.4%CA$43.0b
ATZ Aritzia
46x41.1%CA$6.6b
DDS Dillard's
10.1x-26.6%US$5.9b
LNF Leon's Furniture
10.5x-2.2%CA$1.7b
CTC.A Canadian Tire Corporation
9.1x-0.9%CA$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTC.A 9.1xMedia del settore 20.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore North American Multiline Retail ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTC.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTC.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTC.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$146.01
CA$160.33
+9.8%
10.4%CA$195.00CA$135.00n/a12
Mar ’26CA$142.73
CA$161.08
+12.9%
9.9%CA$195.00CA$135.00n/a12
Feb ’26CA$163.62
CA$167.27
+2.2%
8.0%CA$195.00CA$145.00n/a11
Jan ’26CA$151.22
CA$161.55
+6.8%
10.4%CA$192.00CA$125.00n/a11
Dec ’25CA$154.37
CA$161.55
+4.6%
10.4%CA$192.00CA$125.00n/a11
Nov ’25CA$150.11
CA$159.55
+6.3%
10.5%CA$188.00CA$125.00n/a11
Oct ’25CA$161.56
CA$158.73
-1.8%
10.6%CA$190.00CA$125.00n/a11
Sep ’25CA$153.64
CA$158.55
+3.2%
10.5%CA$190.00CA$126.00n/a11
Aug ’25CA$140.62
CA$152.64
+8.5%
11.0%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jul ’25CA$135.74
CA$152.91
+12.6%
10.9%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jun ’25CA$136.04
CA$156.10
+14.7%
8.9%CA$190.00CA$135.00n/a10
May ’25CA$132.45
CA$152.91
+15.4%
10.2%CA$195.00CA$130.00n/a11
Apr ’25CA$134.70
CA$155.36
+15.3%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Mar ’25CA$138.23
CA$155.55
+12.5%
10.7%CA$195.00CA$130.00CA$142.7311
Feb ’25CA$144.42
CA$167.10
+15.7%
7.6%CA$199.00CA$152.00CA$163.6210
Jan ’25CA$140.72
CA$163.73
+16.3%
9.9%CA$199.00CA$130.00CA$151.2211
Dec ’24CA$142.86
CA$163.73
+14.6%
9.9%CA$199.00CA$130.00CA$154.3711
Nov ’24CA$135.63
CA$178.27
+31.4%
7.1%CA$205.00CA$154.00CA$150.1111
Oct ’24CA$146.05
CA$182.82
+25.2%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$161.5611
Sep ’24CA$159.48
CA$182.82
+14.6%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$153.6411
Aug ’24CA$180.53
CA$199.50
+10.5%
5.8%CA$225.00CA$181.00CA$140.6210
Jul ’24CA$181.12
CA$199.20
+10.0%
6.0%CA$225.00CA$181.00CA$135.7410
Jun ’24CA$164.15
CA$195.09
+18.8%
8.8%CA$225.00CA$154.00CA$136.0411
May ’24CA$177.77
CA$198.73
+11.8%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$132.4511
Apr ’24CA$176.37
CA$197.91
+12.2%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$134.7011
Mar ’24CA$168.70
CA$198.82
+17.9%
8.4%CA$225.00CA$154.00CA$138.2311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$160.33
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 15:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Tire Corporation, Limited è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research