Canadian Tire Corporation, Limited

TSX:CTC.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$8.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Canadian Tire Corporation Valutazione

CTC.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTC.A ( CA$151.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$113.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTC.A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTC.A?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CTC.A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA12.2x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTC.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
DOL Dollarama
35.9x9.7%CA$37.9b
ATZ Aritzia
65.2x60.4%CA$5.0b
LNF Leon's Furniture
13.3x3.7%CA$1.9b
DDS Dillard's
8.6x-30.9%US$5.7b
CTC.A Canadian Tire Corporation
22.1x13.1%CA$8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTC.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTC.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTC.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTC.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$151.59
CA$158.55
+4.6%
10.5%CA$190.00CA$126.00n/a11
Aug ’25CA$140.62
CA$152.64
+8.5%
11.0%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jul ’25CA$135.74
CA$152.91
+12.6%
10.9%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jun ’25CA$136.04
CA$156.10
+14.7%
8.9%CA$190.00CA$135.00n/a10
May ’25CA$132.45
CA$152.91
+15.4%
10.2%CA$195.00CA$130.00n/a11
Apr ’25CA$134.70
CA$155.36
+15.3%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Mar ’25CA$138.23
CA$155.55
+12.5%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Feb ’25CA$144.42
CA$167.10
+15.7%
7.6%CA$199.00CA$152.00n/a10
Jan ’25CA$140.72
CA$163.73
+16.3%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Dec ’24CA$142.86
CA$163.73
+14.6%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Nov ’24CA$135.63
CA$178.27
+31.4%
7.1%CA$205.00CA$154.00n/a11
Oct ’24CA$146.05
CA$182.82
+25.2%
6.8%CA$208.00CA$154.00n/a11
Sep ’24CA$159.48
CA$182.82
+14.6%
6.8%CA$208.00CA$154.00n/a11
Aug ’24CA$180.53
CA$199.50
+10.5%
5.8%CA$225.00CA$181.00CA$140.6210
Jul ’24CA$181.12
CA$199.20
+10.0%
6.0%CA$225.00CA$181.00CA$135.7410
Jun ’24CA$164.15
CA$195.09
+18.8%
8.8%CA$225.00CA$154.00CA$136.0411
May ’24CA$177.77
CA$198.73
+11.8%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$132.4511
Apr ’24CA$176.37
CA$197.91
+12.2%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$134.7011
Mar ’24CA$168.70
CA$198.82
+17.9%
8.4%CA$225.00CA$154.00CA$138.2311
Feb ’24CA$163.97
CA$191.40
+16.7%
9.2%CA$234.00CA$164.00CA$144.4210
Jan ’24CA$141.50
CA$191.30
+35.2%
10.9%CA$234.00CA$160.00CA$140.7210
Dec ’23CA$154.12
CA$186.64
+21.1%
13.2%CA$234.00CA$140.00CA$142.8611
Nov ’23CA$151.71
CA$207.20
+36.6%
7.6%CA$234.00CA$184.00CA$135.6310
Oct ’23CA$147.05
CA$220.40
+49.9%
9.4%CA$258.00CA$184.00CA$146.0510
Sep ’23CA$156.61
CA$215.55
+37.6%
11.6%CA$258.00CA$167.00CA$159.4811
Aug ’23CA$164.51
CA$220.82
+34.2%
12.6%CA$273.00CA$167.00CA$180.5311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y