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Dollarama Valutazione
DOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOL (CA$134.62) is trading above our estimate of fair value (CA$105.72)
Significativamente al di sotto del valore equo: DOL is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DOL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$38.22b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21x | ||
CTC.A Canadian Tire Corporation | 22x | 13.1% | CA$8.7b |
EBAY eBay | 10.3x | -3.6% | US$27.1b |
CPNG Coupang | 40.2x | 30.5% | US$40.3b |
NPN Naspers | 11.4x | 15.9% | R630.4b |
DOL Dollarama | 36.2x | 9.7% | CA$38.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.2x) compared to the peer average (21x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.2x) compared to the Global Multiline Retail industry average (19.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 36.2x |
Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$134.62 | CA$130.73 -2.9% | 3.6% | CA$138.00 | CA$125.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$129.96 | CA$130.73 +0.6% | 3.6% | CA$138.00 | CA$125.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$124.91 | CA$130.27 +4.3% | 3.3% | CA$138.00 | CA$125.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$129.00 | CA$118.09 -8.5% | 6.2% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$115.17 | CA$115.75 +0.5% | 4.8% | CA$125.00 | CA$105.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$102.25 | CA$104.83 +2.5% | 5.7% | CA$118.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$104.26 | CA$103.92 -0.3% | 4.9% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$100.22 | CA$103.92 +3.7% | 4.9% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$95.49 | CA$104.08 +9.0% | 5.1% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$99.42 | CA$102.13 +2.7% | 4.8% | CA$113.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$95.91 | CA$101.46 +5.8% | 3.8% | CA$105.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$93.58 | CA$101.46 +8.4% | 3.8% | CA$105.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$88.57 | CA$92.04 +3.9% | 5.4% | CA$101.00 | CA$84.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CA$85.85 | CA$91.88 +7.0% | 5.3% | CA$101.00 | CA$84.00 | CA$129.96 | 13 |
Jul ’24 | CA$89.72 | CA$91.88 +2.4% | 5.3% | CA$101.00 | CA$84.00 | CA$124.91 | 13 |
Jun ’24 | CA$82.32 | CA$91.04 +10.6% | 5.3% | CA$98.00 | CA$82.00 | CA$129.00 | 13 |
May ’24 | CA$85.30 | CA$90.54 +6.1% | 4.8% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$115.17 | 13 |
Apr ’24 | CA$80.77 | CA$90.54 +12.1% | 4.8% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$102.25 | 13 |
Mar ’24 | CA$77.97 | CA$89.86 +15.2% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$104.26 | 14 |
Feb ’24 | CA$79.90 | CA$89.86 +12.5% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$100.22 | 14 |
Jan ’24 | CA$79.19 | CA$89.86 +13.5% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$95.49 | 14 |
Dec ’23 | CA$82.85 | CA$87.35 +5.4% | 5.9% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$99.42 | 13 |
Nov ’23 | CA$80.63 | CA$87.35 +8.3% | 6.0% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$95.91 | 13 |
Oct ’23 | CA$79.30 | CA$87.12 +9.9% | 5.8% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$93.58 | 13 |
Sep ’23 | CA$80.35 | CA$82.08 +2.1% | 7.7% | CA$95.00 | CA$72.00 | CA$88.57 | 13 |
Aug ’23 | CA$77.61 | CA$79.00 +1.8% | 3.8% | CA$82.00 | CA$72.00 | CA$85.85 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.