Dollarama Inc.

TSX:DOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$41.5b

Dollarama Valutazione

DOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOL ( CA$148.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$75.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOL?

Metrica chiave: Poiché DOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOL su PE?
Rapporto PE38.4x
GuadagniCA$1.09b
Cap. di mercatoCA$41.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
CTC.A Canadian Tire Corporation
13.1x3.8%CA$8.7b
EBAY eBay
14.5x2.3%US$29.4b
CPNG Coupang
42.5x30.1%US$44.0b
NPN Naspers
12.1x17.2%R681.3b
DOL Dollarama
38.4x9.8%CA$41.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOL 38.4xMedia del settore 19.6xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore North American Multiline Retail ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$148.75
CA$142.45
-4.2%
4.4%CA$154.00CA$130.00n/a11
Nov ’25CA$146.49
CA$142.45
-2.8%
4.4%CA$154.00CA$130.00n/a11
Oct ’25CA$136.66
CA$142.09
+4.0%
4.3%CA$154.00CA$130.00n/a11
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.2%
6.0%CA$150.00CA$125.00n/a11
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.6%
3.6%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.3%
3.3%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.5%
6.2%CA$130.00CA$105.00n/a11
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.5%
4.8%CA$125.00CA$105.00n/a12
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.5%
5.7%CA$118.00CA$94.00n/a12
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.3%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.7%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.0%
5.1%CA$114.00CA$94.00n/a12
Dec ’24CA$99.42
CA$102.13
+2.7%
4.8%CA$113.00CA$94.00n/a12
Nov ’24CA$95.91
CA$101.46
+5.8%
3.8%CA$105.00CA$94.00CA$146.4912
Oct ’24CA$93.58
CA$101.46
+8.4%
3.8%CA$105.00CA$94.00CA$136.6612
Sep ’24CA$88.57
CA$92.04
+3.9%
5.4%CA$101.00CA$84.00CA$136.5013
Aug ’24CA$85.85
CA$91.88
+7.0%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$129.9613
Jul ’24CA$89.72
CA$91.88
+2.4%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$124.9113
Jun ’24CA$82.32
CA$91.04
+10.6%
5.3%CA$98.00CA$82.00CA$129.0013
May ’24CA$85.30
CA$90.54
+6.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$115.1713
Apr ’24CA$80.77
CA$90.54
+12.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$102.2513
Mar ’24CA$77.97
CA$89.86
+15.2%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$104.2614
Feb ’24CA$79.90
CA$89.86
+12.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$100.2214
Jan ’24CA$79.19
CA$89.86
+13.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$95.4914
Dec ’23CA$82.85
CA$87.35
+5.4%
5.9%CA$95.00CA$78.00CA$99.4213
Nov ’23CA$80.63
CA$87.35
+8.3%
6.0%CA$95.00CA$78.00CA$95.9113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Delota

CA$2.9m

Engages in the retail of various cannabis products in Canada.

NIC

CA$0.10

7D

-22.2%

1Y

5.0%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.54

7D

-2.3%

1Y

4.1%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.73

7D

-0.7%

1Y

-9.0%