Dollarama Inc.

TSX:DOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$38.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Dollarama Valutazione

DOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOL (CA$134.62) is trading above our estimate of fair value (CA$105.72)

Significativamente al di sotto del valore equo: DOL is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DOL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7.1x
Valore d'impresa/EBITDA27.2x
Rapporto PEG3.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
CTC.A Canadian Tire Corporation
22x13.1%CA$8.7b
EBAY eBay
10.3x-3.6%US$27.1b
CPNG Coupang
40.2x30.5%US$40.3b
NPN Naspers
11.4x15.9%R630.4b
DOL Dollarama
36.2x9.7%CA$38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.2x) compared to the peer average (21x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.2x) compared to the Global Multiline Retail industry average (19.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$134.62
CA$130.73
-2.9%
3.6%CA$138.00CA$125.00n/a11
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.6%
3.6%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.3%
3.3%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.5%
6.2%CA$130.00CA$105.00n/a11
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.5%
4.8%CA$125.00CA$105.00n/a12
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.5%
5.7%CA$118.00CA$94.00n/a12
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.3%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.7%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.0%
5.1%CA$114.00CA$94.00n/a12
Dec ’24CA$99.42
CA$102.13
+2.7%
4.8%CA$113.00CA$94.00n/a12
Nov ’24CA$95.91
CA$101.46
+5.8%
3.8%CA$105.00CA$94.00n/a12
Oct ’24CA$93.58
CA$101.46
+8.4%
3.8%CA$105.00CA$94.00n/a12
Sep ’24CA$88.57
CA$92.04
+3.9%
5.4%CA$101.00CA$84.00n/a13
Aug ’24CA$85.85
CA$91.88
+7.0%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$129.9613
Jul ’24CA$89.72
CA$91.88
+2.4%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$124.9113
Jun ’24CA$82.32
CA$91.04
+10.6%
5.3%CA$98.00CA$82.00CA$129.0013
May ’24CA$85.30
CA$90.54
+6.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$115.1713
Apr ’24CA$80.77
CA$90.54
+12.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$102.2513
Mar ’24CA$77.97
CA$89.86
+15.2%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$104.2614
Feb ’24CA$79.90
CA$89.86
+12.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$100.2214
Jan ’24CA$79.19
CA$89.86
+13.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$95.4914
Dec ’23CA$82.85
CA$87.35
+5.4%
5.9%CA$95.00CA$78.00CA$99.4213
Nov ’23CA$80.63
CA$87.35
+8.3%
6.0%CA$95.00CA$78.00CA$95.9113
Oct ’23CA$79.30
CA$87.12
+9.9%
5.8%CA$95.00CA$78.00CA$93.5813
Sep ’23CA$80.35
CA$82.08
+2.1%
7.7%CA$95.00CA$72.00CA$88.5713
Aug ’23CA$77.61
CA$79.00
+1.8%
3.8%CA$82.00CA$72.00CA$85.8513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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