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Aritzia Valutazione
ATZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATZ ( CA$44.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$263.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
ROOT Roots | 84.6x | n/a | CA$85.3m |
PET Pet Valu Holdings | 22.6x | 18.3% | CA$1.9b |
LNF Leon's Furniture | 13.8x | 2.8% | CA$2.0b |
CTC.A Canadian Tire Corporation | 23.5x | 12.5% | CA$9.2b |
ATZ Aritzia | 71.6x | 60.4% | CA$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media del settore North American Specialty Retail ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.6x |
| Rapporto equo PE | 48.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$48.99 | CA$50.50 +3.1% | 6.1% | CA$56.00 | CA$47.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$46.10 | CA$50.00 +8.5% | 4.8% | CA$54.00 | CA$47.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$44.49 | CA$50.00 +12.4% | 4.8% | CA$54.00 | CA$47.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$38.72 | CA$44.38 +14.6% | 10.3% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$34.05 | CA$44.00 +29.2% | 10.3% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$35.34 | CA$42.38 +19.9% | 9.7% | CA$50.00 | CA$37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$37.23 | CA$41.38 +11.1% | 12.0% | CA$50.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$35.29 | CA$38.00 +7.7% | 19.4% | CA$50.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$35.10 | CA$35.22 +0.3% | 14.5% | CA$40.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$27.50 | CA$32.78 +19.2% | 17.1% | CA$40.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$25.73 | CA$32.13 +24.9% | 20.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$21.02 | CA$32.13 +52.8% | 20.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$23.63 | CA$32.13 +36.0% | 20.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$24.79 | CA$36.25 +46.2% | 16.2% | CA$46.00 | CA$27.00 | CA$46.10 | 8 |
| Aug ’24 | CA$25.30 | CA$36.25 +43.3% | 16.2% | CA$46.00 | CA$27.00 | CA$44.49 | 8 |
| Jul ’24 | CA$36.78 | CA$50.25 +36.6% | 8.5% | CA$60.00 | CA$44.00 | CA$38.72 | 8 |
| Jun ’24 | CA$35.24 | CA$50.14 +42.3% | 9.1% | CA$60.00 | CA$44.00 | CA$34.05 | 7 |
| May ’24 | CA$43.88 | CA$61.57 +40.3% | 3.1% | CA$65.00 | CA$59.00 | CA$35.34 | 7 |
| Apr ’24 | CA$43.37 | CA$61.57 +42.0% | 3.1% | CA$65.00 | CA$59.00 | CA$37.23 | 7 |
| Mar ’24 | CA$41.43 | CA$61.57 +48.6% | 3.1% | CA$65.00 | CA$59.00 | CA$35.29 | 7 |
| Feb ’24 | CA$48.34 | CA$61.57 +27.4% | 3.1% | CA$65.00 | CA$59.00 | CA$35.10 | 7 |
| Jan ’24 | CA$47.35 | CA$62.14 +31.2% | 3.6% | CA$67.00 | CA$60.00 | CA$27.50 | 7 |
| Dec ’23 | CA$51.42 | CA$61.86 +20.3% | 3.9% | CA$67.00 | CA$59.00 | CA$25.73 | 7 |
| Nov ’23 | CA$52.61 | CA$61.86 +17.6% | 3.9% | CA$67.00 | CA$59.00 | CA$21.02 | 7 |
| Oct ’23 | CA$45.39 | CA$56.57 +24.6% | 11.5% | CA$70.00 | CA$48.00 | CA$23.63 | 7 |
| Sep ’23 | CA$41.90 | CA$57.29 +36.7% | 12.2% | CA$70.00 | CA$48.00 | CA$24.79 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.