Aritzia Valutazione
ATZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATZ ( CA$53.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$193.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATZ?
Metrica chiave: Poiché ATZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.6x |
| Guadagni | CA$101.38m |
| Cap. di mercato | CA$6.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
GRGD Groupe Dynamite | 16.9x | 16.8% | CA$2.3b |
ROOT Roots | 30.7x | n/a | CA$83.7m |
PET Pet Valu Holdings | 20.2x | 18.1% | CA$1.7b |
CTC.A Canadian Tire Corporation | 13.2x | 3.8% | CA$8.6b |
ATZ Aritzia | 70.6x | 59.7% | CA$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Specialty Retail ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.6x |
| Rapporto equo PE | 53.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$53.95 | CA$58.31 +8.1% | 6.3% | CA$66.00 | CA$52.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$46.64 | CA$57.94 +24.2% | 6.3% | CA$66.00 | CA$52.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$45.60 | CA$57.94 +27.1% | 6.3% | CA$66.00 | CA$52.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$49.03 | CA$51.63 +5.3% | 6.3% | CA$56.00 | CA$47.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$46.10 | CA$50.00 +8.5% | 4.8% | CA$54.00 | CA$47.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$44.49 | CA$50.00 +12.4% | 4.8% | CA$54.00 | CA$47.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$38.72 | CA$44.38 +14.6% | 10.3% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$34.05 | CA$44.00 +29.2% | 10.3% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$35.34 | CA$42.38 +19.9% | 9.7% | CA$50.00 | CA$37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$37.23 | CA$41.38 +11.1% | 12.0% | CA$50.00 | CA$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$35.29 | CA$38.00 +7.7% | 19.4% | CA$50.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$35.10 | CA$35.22 +0.3% | 14.5% | CA$40.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$27.50 | CA$32.78 +19.2% | 17.1% | CA$40.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$25.73 | CA$32.13 +24.9% | 20.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$46.64 | 8 |
| Nov ’24 | CA$21.02 | CA$32.13 +52.8% | 20.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$45.60 | 8 |
| Oct ’24 | CA$23.63 | CA$32.13 +36.0% | 20.2% | CA$41.00 | CA$20.00 | CA$49.03 | 8 |
| Sep ’24 | CA$24.79 | CA$36.25 +46.2% | 16.2% | CA$46.00 | CA$27.00 | CA$46.10 | 8 |
| Aug ’24 | CA$25.30 | CA$36.25 +43.3% | 16.2% | CA$46.00 | CA$27.00 | CA$44.49 | 8 |
| Jul ’24 | CA$36.78 | CA$50.25 +36.6% | 8.5% | CA$60.00 | CA$44.00 | CA$38.72 | 8 |
| Jun ’24 | CA$35.24 | CA$50.14 +42.3% | 9.1% | CA$60.00 | CA$44.00 | CA$34.05 | 7 |
| May ’24 | CA$43.88 | CA$61.57 +40.3% | 3.1% | CA$65.00 | CA$59.00 | CA$35.34 | 7 |
| Apr ’24 | CA$43.37 | CA$61.57 +42.0% | 3.1% | CA$65.00 | CA$59.00 | CA$37.23 | 7 |
| Mar ’24 | CA$41.43 | CA$61.57 +48.6% | 3.1% | CA$65.00 | CA$59.00 | CA$35.29 | 7 |
| Feb ’24 | CA$48.34 | CA$61.57 +27.4% | 3.1% | CA$65.00 | CA$59.00 | CA$35.10 | 7 |
| Jan ’24 | CA$47.35 | CA$62.14 +31.2% | 3.6% | CA$67.00 | CA$60.00 | CA$27.50 | 7 |
| Dec ’23 | CA$51.42 | CA$61.86 +20.3% | 3.9% | CA$67.00 | CA$59.00 | CA$25.73 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/01 |
| Guadagni annuali | 2024/03/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aritzia Inc. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alice Xiao | BofA Global Research |