Leon's Furniture Valutazione
LNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNF ( CA$27.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$56.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNF?
Metrica chiave: Poiché LNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | CA$132.09m |
| Cap. di mercato | CA$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
GBT BMTC Group | 16.4x | n/a | CA$442.5m |
PET Pet Valu Holdings | 21.4x | 18.1% | CA$1.9b |
ATZ Aritzia | 50.5x | 59.7% | CA$5.1b |
DIV Diversified Royalty | 15.6x | 3.6% | CA$494.5m |
LNF Leon's Furniture | 14x | 5.9% | CA$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Canadian Specialty Retail ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.04 | CA$36.00 +33.1% | 22.9% | CA$50.00 | CA$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$27.00 | CA$35.63 +31.9% | 24.0% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$29.57 | CA$37.50 +26.8% | 24.3% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$29.54 | CA$37.50 +26.9% | 24.3% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$26.83 | CA$37.00 +37.9% | 35.1% | CA$50.00 | CA$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$22.89 | CA$37.00 +61.6% | 35.1% | CA$50.00 | CA$24.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Delota
CA$2.9m
Engages in the retail of various cannabis products in Canada.
NIC
CA$0.10
7D
-22.2%
1Y
5.0%
Reitmans (Canada)
US$93.7m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.54
7D
-2.3%
1Y
4.1%
Reitmans (Canada)
US$93.7m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET
US$2.73
7D
-0.7%
1Y
-9.0%