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Leon's Furniture Valutazione
LNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNF ( CA$28.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$75.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
ZZZ Sleep Country Canada Holdings | 16.5x | 12.5% | CA$1.2b |
GBT BMTC Group | 38.6x | n/a | CA$416.9m |
PET Pet Valu Holdings | 21.7x | 18.3% | CA$1.8b |
ATZ Aritzia | 65.2x | 60.4% | CA$5.0b |
LNF Leon's Furniture | 13.3x | 3.7% | CA$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore North American Specialty Retail ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$28.71 | CA$39.25 +36.7% | 27.4% | CA$50.00 | CA$28.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$26.83 | CA$37.00 +37.9% | 35.1% | CA$50.00 | CA$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$22.89 | CA$37.00 +61.6% | 35.1% | CA$50.00 | CA$24.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.