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AutoCanada Valutazione
ACQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACQ ( CA$14.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$31.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$376.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
DIV Diversified Royalty | 8x | 3.4% | CA$493.0m |
KITS Kits Eyecare | 2.4x | 19.0% | CA$321.9m |
GBT BMTC Group | 0.7x | n/a | CA$424.1m |
ZZZ Sleep Country Canada Holdings | 1.2x | 4.1% | CA$1.2b |
ACQ AutoCanada | 0.06x | 1.7% | CA$376.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ACQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ACQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore North American Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.06x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ACQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$16.25 | CA$18.79 +15.6% | 13.2% | CA$22.60 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$14.86 | CA$18.79 +26.4% | 13.2% | CA$22.60 | CA$15.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$19.49 | CA$21.73 +11.5% | 14.5% | CA$28.50 | CA$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$19.23 | CA$21.73 +13.0% | 14.5% | CA$28.50 | CA$18.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$20.50 | CA$21.73 +6.0% | 14.5% | CA$28.50 | CA$18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$24.39 | CA$29.06 +19.1% | 42.6% | CA$62.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$26.47 | CA$28.72 +8.5% | 43.6% | CA$62.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$21.43 | CA$29.78 +39.0% | 40.4% | CA$62.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$21.28 | CA$29.89 +40.5% | 40.0% | CA$62.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$22.90 | CA$29.53 +28.9% | 40.3% | CA$62.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$19.16 | CA$29.31 +53.0% | 41.0% | CA$62.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$24.02 | CA$31.50 +31.1% | 43.7% | CA$70.00 | CA$22.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$24.28 | CA$31.50 +29.7% | 43.7% | CA$70.00 | CA$22.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$27.10 | CA$31.50 +16.2% | 43.7% | CA$70.00 | CA$22.00 | CA$14.86 | 10 |
| Aug ’24 | CA$22.52 | CA$26.35 +17.0% | 50.4% | CA$65.00 | CA$18.00 | CA$19.49 | 10 |
| Jul ’24 | CA$19.22 | CA$26.35 +37.1% | 50.4% | CA$65.00 | CA$18.00 | CA$19.23 | 10 |
| Jun ’24 | CA$17.61 | CA$26.35 +49.6% | 50.4% | CA$65.00 | CA$18.00 | CA$20.50 | 10 |
| May ’24 | CA$20.51 | CA$35.31 +72.1% | 46.2% | CA$80.00 | CA$25.00 | CA$24.39 | 9 |
| Apr ’24 | CA$19.88 | CA$36.31 +82.6% | 43.6% | CA$80.00 | CA$26.00 | CA$26.47 | 9 |
| Mar ’24 | CA$29.44 | CA$39.65 +34.7% | 38.7% | CA$80.00 | CA$27.00 | CA$21.43 | 9 |
| Feb ’24 | CA$27.93 | CA$39.20 +40.4% | 40.1% | CA$80.00 | CA$24.00 | CA$21.28 | 9 |
| Jan ’24 | CA$23.31 | CA$40.43 +73.4% | 45.9% | CA$90.00 | CA$24.00 | CA$22.90 | 9 |
| Dec ’23 | CA$26.62 | CA$42.76 +60.6% | 42.0% | CA$90.00 | CA$28.00 | CA$19.16 | 9 |
| Nov ’23 | CA$22.30 | CA$45.69 +104.9% | 38.9% | CA$90.00 | CA$25.00 | CA$24.02 | 9 |
| Oct ’23 | CA$22.64 | CA$49.84 +120.1% | 32.7% | CA$90.00 | CA$35.00 | CA$24.28 | 8 |
| Sep ’23 | CA$28.99 | CA$48.74 +68.1% | 32.1% | CA$90.00 | CA$35.00 | CA$27.10 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.