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Kits Eyecare Valutazione
KITS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KITS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KITS ( CA$9.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$25.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KITS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KITS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KITS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$321.95m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 194.8x |
Rapporto PEG | 19x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KITS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
NOVC Nova Cannabis | 0.4x | 11.6% | CA$108.0m |
PET Pet Valu Holdings | 1.7x | 6.8% | CA$1.9b |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | CA$68.9m |
XAU Goldmoney | 1.7x | n/a | CA$132.7m |
KITS Kits Eyecare | 2.4x | 19.6% | CA$321.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KITS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore North American Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KITS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.4x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$10.20 | CA$14.42 +41.3% | 5.5% | CA$16.00 | CA$13.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$10.97 | CA$13.70 +24.9% | 7.2% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$10.00 | CA$10.75 +7.5% | 10.2% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$8.57 | CA$9.90 +15.5% | 9.8% | CA$11.50 | CA$9.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$6.68 | CA$9.54 +42.8% | 9.9% | CA$11.00 | CA$8.25 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$5.96 | CA$9.29 +55.9% | 11.9% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$6.26 | CA$9.29 +48.4% | 11.9% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$6.66 | CA$8.50 +27.6% | 9.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$6.02 | CA$8.60 +42.9% | 9.3% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$6.24 | CA$8.25 +32.2% | 5.2% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$5.47 | CA$8.33 +52.3% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$5.10 | CA$8.33 +63.4% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$4.96 | CA$8.33 +68.0% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$5.12 | CA$8.33 +62.8% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | CA$10.97 | 3 |
Aug ’24 | CA$5.11 | CA$7.33 +43.5% | 6.4% | CA$8.00 | CA$7.00 | CA$10.00 | 3 |
Jul ’24 | CA$4.70 | CA$7.17 +52.5% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$8.57 | 3 |
Jun ’24 | CA$4.78 | CA$7.17 +49.9% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$6.68 | 3 |
May ’24 | CA$5.14 | CA$6.58 +28.1% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | CA$5.96 | 3 |
Apr ’24 | CA$4.49 | CA$6.58 +46.6% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | CA$6.26 | 3 |
Mar ’24 | CA$4.06 | CA$5.13 +26.2% | 17.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.66 | 2 |
Feb ’24 | CA$3.45 | CA$5.13 +48.6% | 17.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.02 | 2 |
Jan ’24 | CA$2.68 | CA$5.00 +86.6% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$6.24 | 2 |
Dec ’23 | CA$2.69 | CA$5.00 +85.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$5.47 | 2 |
Nov ’23 | CA$2.54 | CA$5.00 +96.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$5.10 | 2 |
Oct ’23 | CA$2.69 | CA$5.00 +85.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$4.96 | 2 |
Sep ’23 | CA$2.67 | CA$4.50 +68.5% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$5.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.