Kits Eyecare Ltd.

Report azionario TSX:KITS

Capitalizzazione di mercato: CA$448.4m

Kits Eyecare Valutazione

KITS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KITS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$40.42
Fair Value
65.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KITS ( CA$13.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$40.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KITS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KITS?

Metrica chiave: Poiché KITS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KITS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KITS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KITS su PE?
Rapporto PE80.1x
UtiliCA$5.58m
Cap. di mercatoCA$448.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KITS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KITS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
PET Pet Valu Holdings
20.2x13.06%CA$1.9b
XAU Goldmoney
4.6xn/aCA$134.7m
DIV Diversified Royalty
20.6x18.22%CA$609.6m
ACQ AutoCanada
22.4x-4.75%CA$476.1m
KITS Kits Eyecare
80.4x62.86%CA$448.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KITS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KITS 80.1xMedia del settore 18.9xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Specialty Retail ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KITS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KITS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.1x
Rapporto equo PE 49.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KITS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.90
CA$22.64
+62.90%
6.75%CA$25.00CA$20.00n/a7
Nov ’26CA$14.20
CA$22.79
+60.46%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Oct ’26CA$16.24
CA$22.79
+40.31%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Sep ’26CA$16.83
CA$22.79
+35.39%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Aug ’26CA$16.72
CA$19.79
+18.34%
11.13%CA$23.00CA$16.50n/a7
Jul ’26CA$15.21
CA$17.79
+16.93%
6.70%CA$20.00CA$16.00n/a7
Jun ’26CA$13.92
CA$17.79
+27.77%
6.70%CA$20.00CA$16.00n/a7
May ’26CA$11.14
CA$16.71
+50.04%
11.29%CA$20.00CA$14.50n/a7
Apr ’26CA$11.93
CA$16.71
+40.10%
11.29%CA$20.00CA$14.50n/a7
Mar ’26CA$8.84
CA$15.50
+75.34%
7.32%CA$17.50CA$14.50n/a7
Feb ’26CA$8.89
CA$15.50
+74.35%
7.32%CA$17.50CA$14.50n/a7
Jan ’26CA$8.43
CA$15.50
+83.87%
7.32%CA$17.50CA$14.50n/a7
Dec ’25CA$9.19
CA$15.50
+68.66%
7.32%CA$17.50CA$14.50n/a7
Nov ’25CA$9.96
CA$14.86
+49.17%
7.57%CA$17.00CA$13.50CA$14.207
Oct ’25CA$10.18
CA$14.79
+45.24%
7.85%CA$17.00CA$13.50CA$16.247
Sep ’25CA$10.97
CA$13.75
+25.34%
6.56%CA$15.00CA$12.00CA$16.836
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.50%
10.23%CA$12.00CA$9.00CA$16.726
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.52%
9.79%CA$11.50CA$9.00CA$15.215
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.84%
9.85%CA$11.00CA$8.25CA$13.926
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.90%
11.87%CA$11.00CA$8.00CA$11.146
Apr ’25CA$6.26
CA$9.29
+48.43%
11.87%CA$11.00CA$8.00CA$11.936
Mar ’25CA$6.66
CA$8.50
+27.63%
8.99%CA$10.00CA$8.00CA$8.846
Feb ’25CA$6.02
CA$8.60
+42.86%
9.30%CA$10.00CA$8.00CA$8.895
Jan ’25CA$6.24
CA$8.25
+32.21%
5.25%CA$9.00CA$8.00CA$8.434
Dec ’24CA$5.47
CA$8.33
+52.35%
5.66%CA$9.00CA$8.00CA$9.193
Nov ’24CA$5.10
CA$8.33
+63.40%
5.66%CA$9.00CA$8.00CA$9.963
CA$22.64
Fair Value
38.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kits Eyecare Ltd. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Doug CooperBeacon Securities Limited
Luke HannanCanaccord Genuity
Derek DleyCanaccord Genuity