Kits Eyecare Ltd.

TSX:KITS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$289.4m

Kits Eyecare Valutazione

KITS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KITS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$24.99
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KITS ( CA$9.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$24.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KITS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KITS?

Metrica chiave: Poiché KITS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KITS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KITS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KITS su PE?
Rapporto PE93.7x
GuadagniCA$3.12m
Cap. di mercatoCA$289.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KITS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KITS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
PET Pet Valu Holdings
20.9x15.6%CA$1.9b
DIV Diversified Royalty
14.6x3.6%CA$466.2m
GBT BMTC Group
8.6xn/aCA$388.4m
ROOT Roots
31.4xn/aCA$90.6m
KITS Kits Eyecare
93.7x50.2%CA$289.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KITS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KITS 93.7xMedia del settore 15.4xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Specialty Retail ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KITS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KITS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.7x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KITS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KITS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$9.13
CA$16.36
+79.2%
8.6%CA$18.00CA$14.50n/a7
Mar ’26CA$8.84
CA$15.50
+75.3%
7.3%CA$17.50CA$14.50n/a7
Feb ’26CA$8.89
CA$15.50
+74.4%
7.3%CA$17.50CA$14.50n/a7
Jan ’26CA$8.43
CA$15.50
+83.9%
7.3%CA$17.50CA$14.50n/a7
Dec ’25CA$9.19
CA$15.50
+68.7%
7.3%CA$17.50CA$14.50n/a7
Nov ’25CA$9.96
CA$14.86
+49.2%
7.6%CA$17.00CA$13.50n/a7
Oct ’25CA$10.18
CA$14.79
+45.2%
7.8%CA$17.00CA$13.50n/a7
Sep ’25CA$10.97
CA$13.75
+25.3%
6.6%CA$15.00CA$12.00n/a6
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.5%
10.2%CA$12.00CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.5%
9.8%CA$11.50CA$9.00n/a5
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.8%
9.9%CA$11.00CA$8.25n/a6
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.9%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Apr ’25CA$6.26
CA$9.29
+48.4%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Mar ’25CA$6.66
CA$8.50
+27.6%
9.0%CA$10.00CA$8.00CA$8.846
Feb ’25CA$6.02
CA$8.60
+42.9%
9.3%CA$10.00CA$8.00CA$8.895
Jan ’25CA$6.24
CA$8.25
+32.2%
5.2%CA$9.00CA$8.00CA$8.434
Dec ’24CA$5.47
CA$8.33
+52.3%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$9.193
Nov ’24CA$5.10
CA$8.33
+63.4%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$9.963
Oct ’24CA$4.96
CA$8.33
+68.0%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.183
Sep ’24CA$5.12
CA$8.33
+62.8%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.973
Aug ’24CA$5.11
CA$7.33
+43.5%
6.4%CA$8.00CA$7.00CA$10.003
Jul ’24CA$4.70
CA$7.17
+52.5%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$8.573
Jun ’24CA$4.78
CA$7.17
+49.9%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$6.683
May ’24CA$5.14
CA$6.58
+28.1%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$5.963
Apr ’24CA$4.49
CA$6.58
+46.6%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$6.263
Mar ’24CA$4.06
CA$5.13
+26.2%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.662
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$16.36
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 22:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kits Eyecare Ltd. è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Doug CooperBeacon Securities Limited
Derek DleyCanaccord Genuity
Luke HannanCanaccord Genuity