Diversified Royalty Corp.

Report azionario TSX:DIV

Capitalizzazione di mercato: CA$553.8m

Diversified Royalty Valutazione

DIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.09
Fair Value
45.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIV ( CA$3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIV?

Metrica chiave: Poiché DIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DIV su PE?
Rapporto PE20.7x
UtiliCA$27.11m
Cap. di mercatoCA$553.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
ACQ AutoCanada
18.1x-35.11%CA$658.8m
KITS Kits Eyecare
109.6x54.46%CA$517.2m
GBT BMTC Group
15.2xn/aCA$447.4m
LNF Leon's Furniture
11.7x-0.83%CA$1.9b
DIV Diversified Royalty
20.7x17.97%CA$553.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DIV 20.7xMedia del settore 18.2xNo. of Companies16PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Specialty Retail ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.32
CA$3.86
+16.27%
13.35%CA$4.75CA$3.20n/a5
Jul ’26CA$3.18
CA$3.88
+22.12%
12.18%CA$4.75CA$3.20n/a6
Jun ’26CA$2.95
CA$3.77
+27.68%
11.77%CA$4.50CA$3.10n/a6
May ’26CA$2.87
CA$3.75
+30.66%
11.78%CA$4.50CA$3.10n/a6
Apr ’26CA$2.81
CA$3.75
+33.45%
11.78%CA$4.50CA$3.10n/a6
Mar ’26CA$2.81
CA$3.78
+34.34%
12.65%CA$4.50CA$3.00n/a6
Feb ’26CA$2.79
CA$3.78
+35.48%
13.84%CA$4.50CA$3.00n/a5
Jan ’26CA$2.91
CA$3.78
+29.90%
13.84%CA$4.50CA$3.00n/a5
Dec ’25CA$3.01
CA$3.78
+25.58%
13.84%CA$4.50CA$3.00n/a5
Nov ’25CA$2.97
CA$3.88
+30.64%
17.43%CA$5.00CA$3.00n/a5
Oct ’25CA$2.99
CA$3.88
+29.77%
17.43%CA$5.00CA$3.00n/a5
Sep ’25CA$2.85
CA$3.85
+35.09%
19.57%CA$5.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.77
CA$3.79
+36.73%
17.42%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$2.71
CA$3.79
+39.76%
17.42%CA$4.75CA$3.00CA$3.184
Jun ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.88%
16.68%CA$4.75CA$3.00CA$2.955
May ’25CA$2.80
CA$3.93
+40.36%
16.68%CA$4.75CA$3.00CA$2.875
Apr ’25CA$2.92
CA$3.93
+34.59%
16.68%CA$4.75CA$3.00CA$2.815
Mar ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.88%
16.68%CA$4.75CA$3.00CA$2.815
Feb ’25CA$2.86
CA$4.13
+44.23%
16.32%CA$4.75CA$3.00CA$2.794
Jan ’25CA$2.73
CA$4.13
+51.10%
16.32%CA$4.75CA$3.00CA$2.914
Dec ’24CA$2.69
CA$4.13
+53.35%
16.32%CA$4.75CA$3.00CA$3.014
Nov ’24CA$2.50
CA$4.13
+65.00%
16.32%CA$4.75CA$3.00CA$2.974
Oct ’24CA$2.56
CA$3.99
+55.76%
12.23%CA$4.50CA$3.20CA$2.994
Sep ’24CA$2.84
CA$3.99
+40.40%
12.23%CA$4.50CA$3.20CA$2.854
Aug ’24CA$2.89
CA$3.95
+36.68%
10.82%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
Jul ’24CA$2.84
CA$3.95
+39.08%
10.82%CA$4.50CA$3.30CA$2.714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.86
Fair Value
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diversified Royalty Corp. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew LeeCanaccord Genuity
Ty CollinCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.