La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Diversified Royalty Valutazione

DIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIV ( CA$2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIV per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DIV su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$493.05m

DIV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.9x
Valore d'impresa/EBITDA	13.3x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.5x
GBT BMTC Group	15.7x	n/a	CA$424.1m
ZZZ Sleep Country Canada Holdings	16.5x	12.5%	CA$1.2b
PET Pet Valu Holdings	22.6x	18.3%	CA$1.9b
NOVC Nova Cannabis	35.3x	n/a	CA$108.0m
DIV Diversified Royalty	15.6x	5.6%	CA$493.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore North American Specialty Retail ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.6x
Rapporto equo PE	14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$2.98	CA$3.88 +30.2%	17.4%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	5
Sep ’25	CA$2.85	CA$3.85 +35.1%	19.6%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	4
Aug ’25	CA$2.77	CA$3.79 +36.7%	17.4%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Jul ’25	CA$2.71	CA$3.79 +39.8%	17.4%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Jun ’25	CA$2.77	CA$3.93 +41.9%	16.7%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	5
May ’25	CA$2.80	CA$3.93 +40.4%	16.7%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	5
Apr ’25	CA$2.92	CA$3.93 +34.6%	16.7%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	5
Mar ’25	CA$2.77	CA$3.93 +41.9%	16.7%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	5
Feb ’25	CA$2.86	CA$4.13 +44.2%	16.3%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Jan ’25	CA$2.73	CA$4.13 +51.1%	16.3%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Dec ’24	CA$2.69	CA$4.13 +53.3%	16.3%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Nov ’24	CA$2.50	CA$4.13 +65.0%	16.3%	CA$4.75	CA$3.00	n/a	4
Oct ’24	CA$2.56	CA$3.99 +55.8%	12.2%	CA$4.50	CA$3.20	n/a	4
Sep ’24	CA$2.84	CA$3.99 +40.4%	12.2%	CA$4.50	CA$3.20	CA$2.85	4
Aug ’24	CA$2.89	CA$3.95 +36.7%	10.8%	CA$4.50	CA$3.30	CA$2.77	4
Jul ’24	CA$2.84	CA$3.95 +39.1%	10.8%	CA$4.50	CA$3.30	CA$2.71	4
Jun ’24	CA$2.82	CA$3.95 +40.1%	10.8%	CA$4.50	CA$3.30	CA$2.77	4
May ’24	CA$3.02	CA$3.95 +30.8%	10.8%	CA$4.50	CA$3.30	CA$2.80	4
Apr ’24	CA$3.05	CA$3.93 +28.7%	10.1%	CA$4.40	CA$3.30	CA$2.92	4
Mar ’24	CA$3.35	CA$3.98 +18.7%	8.0%	CA$4.40	CA$3.50	CA$2.77	4
Feb ’24	CA$3.24	CA$3.98 +22.7%	8.0%	CA$4.40	CA$3.50	CA$2.86	4
Jan ’24	CA$2.98	CA$3.98 +33.4%	8.0%	CA$4.40	CA$3.50	CA$2.73	4
Dec ’23	CA$3.01	CA$3.91 +30.0%	10.6%	CA$4.40	CA$3.25	CA$2.69	4
Nov ’23	CA$3.01	CA$3.76 +25.0%	12.7%	CA$4.40	CA$3.15	CA$2.50	4
Oct ’23	CA$2.78	CA$3.85 +38.5%	13.5%	CA$4.40	CA$3.15	CA$2.56	3
Sep ’23	CA$2.79	CA$3.85 +38.0%	13.5%	CA$4.40	CA$3.15	CA$2.84	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.