Diversified Royalty Corp.

TSX:DIV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$468.4m

Diversified Royalty Valutazione

DIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.75
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIV ( CA$2.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIV?

Metrica chiave: Poiché DIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIV su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniCA$31.70m
Cap. di mercatoCA$468.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
GBT BMTC Group
9.5xn/aCA$415.9m
PET Pet Valu Holdings
20x18.1%CA$1.7b
GRGD Groupe Dynamite
14.1x16.6%CA$1.9b
LNF Leon's Furniture
13.2x6.0%CA$1.7b
DIV Diversified Royalty
14.8x3.6%CA$468.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIV 14.8xMedia del settore 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.82
CA$3.78
+34.0%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Feb ’26CA$2.79
CA$3.78
+35.5%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Jan ’26CA$2.91
CA$3.78
+29.9%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Dec ’25CA$3.01
CA$3.78
+25.6%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Nov ’25CA$2.97
CA$3.88
+30.6%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Oct ’25CA$2.99
CA$3.88
+29.8%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Sep ’25CA$2.85
CA$3.85
+35.1%
19.6%CA$5.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.77
CA$3.79
+36.7%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$2.71
CA$3.79
+39.8%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
May ’25CA$2.80
CA$3.93
+40.4%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$2.92
CA$3.93
+34.6%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$2.86
CA$4.13
+44.2%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$2.794
Jan ’25CA$2.73
CA$4.13
+51.1%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$2.914
Dec ’24CA$2.69
CA$4.13
+53.3%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$3.014
Nov ’24CA$2.50
CA$4.13
+65.0%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$2.974
Oct ’24CA$2.56
CA$3.99
+55.8%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.994
Sep ’24CA$2.84
CA$3.99
+40.4%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.854
Aug ’24CA$2.89
CA$3.95
+36.7%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
Jul ’24CA$2.84
CA$3.95
+39.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.714
Jun ’24CA$2.82
CA$3.95
+40.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
May ’24CA$3.02
CA$3.95
+30.8%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.804
Apr ’24CA$3.05
CA$3.93
+28.7%
10.1%CA$4.40CA$3.30CA$2.924
Mar ’24CA$3.35
CA$3.98
+18.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.774
Feb ’24CA$3.24
CA$3.98
+22.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.864
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.78
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 15:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diversified Royalty Corp. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raveel AfzaalCanaccord Genuity
Matthew LeeCanaccord Genuity
Mark PetrieCIBC Capital Markets