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HLS Therapeutics Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
HLS Therapeutics ha un patrimonio netto totale di $82.7M e un debito totale di $82.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 99.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $191.3M e $108.6M.
Informazioni chiave
99.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$82.44m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | US$32.52m |
Patrimonio netto | US$82.71m |
Totale passività | US$108.62m |
Totale attività | US$191.32m |
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Nov 29Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $52.9M ) di HLS superano le sue passività a breve termine ( $26.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HLS ( $52.9M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $82.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 60.4% ) di HLS è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HLS è aumentato da 50.1% a 99.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia HLS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: HLS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 1.5 % all'anno.