HLS Therapeutics Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
HLS Therapeutics ha un patrimonio netto totale di $79.3M e un debito totale di $67.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 85.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $171.7M e $92.4M.
Informazioni chiave
85.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$67.78m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$17.54m |
| Patrimonio netto | US$79.33m |
| Totale passività | US$92.41m |
| Totale attività | US$171.74m |
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Mar 22Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $37.6M ) di HLS superano le sue passività a breve termine ( $24.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HLS ( $37.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $68.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 63.3% ) di HLS è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HLS è aumentato da 50.7% a 85.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia HLS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: HLS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 6.2 % all'anno.