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HLS Therapeutics Valutazione
HLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLS ( CA$3.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$6.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HLS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$75.45m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
IAN iAnthus Capital Holdings | 0.6x | n/a | CA$132.5m |
RX BioSyent | 3.6x | 9.5% | CA$114.9m |
FFNT 4Front Ventures | 0.7x | n/a | CA$77.8m |
VEXT Vext Science | 1.3x | 44.3% | CA$57.7m |
HLS HLS Therapeutics | 1.3x | 3.5% | CA$102.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$3.23 | CA$5.04 +56.0% | 51.5% | CA$9.51 | CA$3.25 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$3.14 | CA$5.38 +71.3% | 45.9% | CA$9.66 | CA$3.75 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$3.35 | CA$5.31 +58.5% | 45.6% | CA$9.51 | CA$3.75 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$3.72 | CA$5.31 +42.8% | 45.6% | CA$9.51 | CA$3.75 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$4.65 | CA$6.20 +33.4% | 42.2% | CA$10.71 | CA$4.25 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$4.06 | CA$6.57 +61.7% | 42.9% | CA$10.52 | CA$4.17 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$4.20 | CA$6.98 +66.3% | 35.1% | CA$10.25 | CA$4.35 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$4.15 | CA$7.18 +73.1% | 30.7% | CA$10.21 | CA$5.02 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$3.95 | CA$8.16 +106.6% | 31.7% | CA$11.19 | CA$5.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$3.44 | CA$8.37 +143.4% | 32.3% | CA$11.53 | CA$5.01 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$4.93 | CA$12.25 +148.4% | 15.5% | CA$14.27 | CA$9.20 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$5.00 | CA$12.11 +142.1% | 15.5% | CA$14.06 | CA$9.06 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$4.67 | CA$12.83 +174.7% | 17.6% | CA$15.02 | CA$9.09 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$6.10 | CA$13.86 +127.2% | 22.9% | CA$17.86 | CA$8.99 | CA$3.14 | 4 |
Jul ’24 | CA$5.76 | CA$15.79 +174.1% | 27.5% | CA$22.71 | CA$9.75 | CA$3.35 | 5 |
Jun ’24 | CA$4.34 | CA$16.71 +285.1% | 25.9% | CA$23.40 | CA$10.05 | CA$3.72 | 5 |
May ’24 | CA$5.51 | CA$17.87 +224.4% | 15.9% | CA$23.12 | CA$14.61 | CA$4.65 | 5 |
Apr ’24 | CA$6.30 | CA$18.23 +189.4% | 16.0% | CA$23.71 | CA$14.98 | CA$4.06 | 5 |
Mar ’24 | CA$8.53 | CA$23.31 +173.3% | 6.7% | CA$25.97 | CA$21.69 | CA$4.20 | 5 |
Feb ’24 | CA$9.59 | CA$23.22 +142.1% | 6.6% | CA$25.85 | CA$21.61 | CA$4.15 | 5 |
Jan ’24 | CA$9.83 | CA$23.66 +140.7% | 5.9% | CA$25.92 | CA$22.16 | CA$3.95 | 5 |
Dec ’23 | CA$9.95 | CA$23.34 +134.5% | 6.0% | CA$25.63 | CA$21.84 | CA$3.44 | 5 |
Nov ’23 | CA$9.96 | CA$26.05 +161.5% | 12.0% | CA$32.03 | CA$23.24 | CA$4.93 | 5 |
Oct ’23 | CA$9.02 | CA$26.51 +193.9% | 10.8% | CA$31.95 | CA$23.42 | CA$5.00 | 5 |
Sep ’23 | CA$11.26 | CA$25.50 +126.4% | 14.2% | CA$32.52 | CA$22.11 | CA$4.67 | 5 |
Aug ’23 | CA$12.90 | CA$27.44 +112.7% | 17.0% | CA$35.91 | CA$21.89 | CA$6.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.