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Medexus Pharmaceuticals Valutazione

MDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MDP ( CA$2.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$215.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MDP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$43.49m

MDP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.3x
HASH Simply Solventless Concentrates	42.1x	n/a	CA$33.7m
RX BioSyent	16.3x	n/a	CA$117.6m
ATL Atlas Global Brands	0.9x	n/a	CA$23.8m
GRIN Grown Rogue International	21.9x	n/a	CA$117.7m
MDP Medexus Pharmaceuticals	39.7x	49.6%	CA$59.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	66.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	66.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore North American Pharmaceuticals ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	39.7x
Rapporto equo PE	24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$2.40	CA$3.30 +37.5%	17.1%	CA$4.40	CA$2.60	n/a	6
Aug ’25	CA$2.35	CA$2.88 +22.7%	27.1%	CA$4.40	CA$2.00	n/a	6
Jul ’25	CA$1.82	CA$2.99 +64.4%	24.4%	CA$4.40	CA$2.00	n/a	7
Jun ’25	CA$1.62	CA$3.21 +98.0%	39.4%	CA$5.90	CA$2.00	n/a	6
May ’25	CA$1.75	CA$3.21 +83.3%	39.4%	CA$5.90	CA$2.00	n/a	6
Apr ’25	CA$1.61	CA$3.25 +101.9%	42.5%	CA$5.90	CA$2.00	n/a	5
Mar ’25	CA$1.82	CA$3.25 +78.6%	42.5%	CA$5.90	CA$2.00	n/a	5
Feb ’25	CA$2.34	CA$4.14 +76.9%	22.3%	CA$5.90	CA$3.30	n/a	5
Jan ’25	CA$2.47	CA$4.08 +65.0%	21.0%	CA$5.90	CA$3.30	n/a	6
Dec ’24	CA$1.45	CA$4.08 +181.0%	21.0%	CA$5.90	CA$3.30	n/a	6
Nov ’24	CA$2.02	CA$4.23 +109.6%	19.4%	CA$5.90	CA$3.50	n/a	6
Oct ’24	CA$3.05	CA$4.17 +36.6%	16.5%	CA$5.50	CA$3.50	n/a	6
Sep ’24	CA$2.89	CA$4.17 +44.2%	16.5%	CA$5.50	CA$3.50	n/a	6
Aug ’24	CA$2.17	CA$3.53 +62.8%	32.7%	CA$5.50	CA$1.80	CA$2.35	6
Jul ’24	CA$1.86	CA$3.53 +90.0%	32.7%	CA$5.50	CA$1.80	CA$1.82	6
Jun ’24	CA$1.24	CA$3.30 +166.1%	41.8%	CA$5.50	CA$1.50	CA$1.62	6
May ’24	CA$1.35	CA$3.30 +144.4%	41.8%	CA$5.50	CA$1.50	CA$1.75	6
Apr ’24	CA$1.60	CA$3.30 +106.3%	41.8%	CA$5.50	CA$1.50	CA$1.61	6
Mar ’24	CA$1.75	CA$3.26 +86.3%	45.2%	CA$5.50	CA$1.50	CA$1.82	5
Feb ’24	CA$1.85	CA$5.00 +170.3%	65.4%	CA$11.00	CA$1.50	CA$2.34	5
Jan ’24	CA$2.08	CA$5.00 +140.4%	65.4%	CA$11.00	CA$1.50	CA$2.47	5
Dec ’23	CA$2.11	CA$5.00 +137.0%	65.4%	CA$11.00	CA$1.50	CA$1.45	5
Nov ’23	CA$1.80	CA$4.50 +150.0%	79.5%	CA$11.00	CA$1.00	CA$2.02	5
Oct ’23	CA$0.96	CA$4.45 +363.5%	80.9%	CA$11.00	CA$1.00	CA$3.05	5
Sep ’23	CA$2.46	CA$5.50 +123.6%	52.4%	CA$11.00	CA$3.00	CA$2.89	5
Aug ’23	CA$2.35	CA$6.10 +159.6%	68.4%	CA$14.25	CA$3.00	CA$2.17	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.