Medexus Pharmaceuticals Inc.

TSX:MDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$122.3m

Medexus Pharmaceuticals Valutazione

MDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$35.83
Fair Value
91.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MDP ( CA$3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDP?

Metrica chiave: Poiché MDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDP su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUS$3.56m
Cap. di mercatoUS$85.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
RX BioSyent
18.1xn/aCA$128.9m
GRIN Grown Rogue International
33xn/aCA$197.8m
WOLF Grey Wolf Animal Health
40.8xn/aCA$38.0m
MTLC MTL Cannabis
19.4xn/aCA$49.1m
MDP Medexus Pharmaceuticals
19.3x59.7%CA$122.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.2xn/aUS$2.16m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
MDP 19.3xMedia del settore 19.4xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 55x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.05
CA$6.58
+115.7%
26.3%CA$9.50CA$3.45n/a7
Jan ’26CA$3.46
CA$4.22
+22.0%
40.9%CA$8.25CA$2.60n/a7
Dec ’25CA$2.75
CA$4.44
+61.6%
41.2%CA$8.25CA$2.60n/a7
Nov ’25CA$2.43
CA$4.18
+71.8%
45.6%CA$8.25CA$2.60n/a6
Oct ’25CA$2.58
CA$4.01
+55.3%
45.2%CA$8.25CA$2.60n/a7
Sep ’25CA$2.45
CA$3.30
+34.7%
17.1%CA$4.40CA$2.60n/a6
Aug ’25CA$2.35
CA$2.88
+22.7%
27.1%CA$4.40CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.82
CA$2.99
+64.4%
24.4%CA$4.40CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.62
CA$3.21
+98.0%
39.4%CA$5.90CA$2.00n/a6
May ’25CA$1.75
CA$3.21
+83.3%
39.4%CA$5.90CA$2.00n/a6
Apr ’25CA$1.61
CA$3.25
+101.9%
42.5%CA$5.90CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.82
CA$3.25
+78.6%
42.5%CA$5.90CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$2.34
CA$4.14
+76.9%
22.3%CA$5.90CA$3.30CA$3.855
Jan ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.0%
21.0%CA$5.90CA$3.30CA$3.466
Dec ’24CA$1.45
CA$4.08
+181.0%
21.0%CA$5.90CA$3.30CA$2.756
Nov ’24CA$2.02
CA$4.23
+109.6%
19.4%CA$5.90CA$3.50CA$2.436
Oct ’24CA$3.05
CA$4.17
+36.6%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$2.586
Sep ’24CA$2.89
CA$4.17
+44.2%
16.5%CA$5.50CA$3.50CA$2.456
Aug ’24CA$2.17
CA$3.53
+62.8%
32.7%CA$5.50CA$1.80CA$2.356
Jul ’24CA$1.86
CA$3.53
+90.0%
32.7%CA$5.50CA$1.80CA$1.826
Jun ’24CA$1.24
CA$3.30
+166.1%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.626
May ’24CA$1.35
CA$3.30
+144.4%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.756
Apr ’24CA$1.60
CA$3.30
+106.3%
41.8%CA$5.50CA$1.50CA$1.616
Mar ’24CA$1.75
CA$3.26
+86.3%
45.2%CA$5.50CA$1.50CA$1.825
Feb ’24CA$1.85
CA$5.00
+170.3%
65.4%CA$11.00CA$1.50CA$2.345
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$6.58
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medexus Pharmaceuticals Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Scott HenryAlliance Global Partners
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity