Curaleaf Holdings Valutazione
CURA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CURA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CURA ( CA$4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$31.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CURA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CURA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CURA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CURA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
TRUL Trulieve Cannabis | 2.1x | 4.2% | CA$3.3b |
GTII Green Thumb Industries | 2.3x | 12.1% | CA$3.4b |
VRNO Verano Holdings | 1.3x | 8.3% | CA$1.7b |
CRON Cronos Group | 8.3x | 7.2% | CA$1.2b |
CURA Curaleaf Holdings | 1.7x | 13.1% | CA$3.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CURA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CURA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CURA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CURA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.30 | CA$9.85 +129.0% | 34.7% | CA$16.96 | CA$7.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$3.99 | CA$9.70 +143.1% | 31.7% | CA$16.56 | CA$6.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$3.91 | CA$11.68 +198.8% | 47.8% | CA$23.84 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$5.25 | CA$11.76 +123.9% | 44.7% | CA$24.03 | CA$7.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$5.25 | CA$11.63 +121.5% | 44.4% | CA$23.69 | CA$7.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$6.30 | CA$11.64 +84.7% | 44.4% | CA$23.73 | CA$7.51 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$7.76 | CA$11.19 +44.2% | 47.7% | CA$23.70 | CA$6.64 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$7.40 | CA$10.58 +43.0% | 39.1% | CA$18.15 | CA$6.57 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.62 | CA$9.94 +50.2% | 45.4% | CA$18.08 | CA$4.92 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$7.44 | CA$9.63 +29.4% | 47.2% | CA$17.89 | CA$4.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$5.51 | CA$9.38 +70.3% | 49.0% | CA$17.86 | CA$4.86 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$4.85 | CA$9.54 +96.7% | 49.5% | CA$18.26 | CA$4.97 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$3.81 | CA$10.43 +173.6% | 56.0% | CA$23.55 | CA$5.17 | CA$4.10 | 9 |
| Oct ’24 | CA$6.10 | CA$10.29 +68.8% | 55.2% | CA$23.08 | CA$5.07 | CA$3.99 | 9 |
| Sep ’24 | CA$5.21 | CA$9.52 +82.7% | 60.8% | CA$22.96 | CA$3.03 | CA$3.91 | 10 |
| Aug ’24 | CA$4.84 | CA$10.41 +115.0% | 62.6% | CA$26.57 | CA$3.54 | CA$5.25 | 10 |
| Jul ’24 | CA$4.09 | CA$10.79 +163.9% | 60.2% | CA$26.30 | CA$4.87 | CA$5.25 | 9 |
| Jun ’24 | CA$3.72 | CA$10.21 +174.3% | 64.3% | CA$27.15 | CA$5.03 | CA$6.30 | 8 |
| May ’24 | CA$3.52 | CA$13.19 +274.8% | 57.1% | CA$34.47 | CA$8.11 | CA$7.76 | 10 |
| Apr ’24 | CA$3.79 | CA$12.77 +236.8% | 54.5% | CA$34.47 | CA$7.99 | CA$7.40 | 12 |
| Mar ’24 | CA$5.09 | CA$12.99 +155.2% | 53.0% | CA$34.60 | CA$8.12 | CA$6.62 | 12 |
| Feb ’24 | CA$5.30 | CA$13.98 +163.8% | 52.2% | CA$33.73 | CA$8.50 | CA$7.44 | 13 |
| Jan ’24 | CA$5.83 | CA$14.07 +141.4% | 51.1% | CA$33.62 | CA$8.41 | CA$5.51 | 13 |
| Dec ’23 | CA$9.41 | CA$14.07 +49.5% | 51.1% | CA$33.62 | CA$8.41 | CA$4.85 | 13 |
| Nov ’23 | CA$7.05 | CA$14.96 +112.2% | 45.8% | CA$31.73 | CA$9.40 | CA$3.81 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.