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Trulieve Cannabis Valutazione
TRUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRUL ( CA$13.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TRUL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.84b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRUL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.6x | ||
CURA Curaleaf Holdings | 1.8x | 12.6% | CA$3.1b |
GTII Green Thumb Industries | 2.3x | 12.3% | CA$3.4b |
VRNO Verano Holdings | 1.5x | 7.7% | CA$1.8b |
CRON Cronos Group | 8.7x | 7.5% | CA$1.2b |
TRUL Trulieve Cannabis | 1.5x | 5.3% | CA$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TRUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRUL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.5x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$12.94 | CA$24.93 +92.7% | 31.2% | CA$44.55 | CA$18.84 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CA$13.83 | CA$25.18 +82.0% | 27.9% | CA$41.75 | CA$18.99 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CA$12.73 | CA$25.48 +100.2% | 27.7% | CA$41.27 | CA$18.95 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$13.32 | CA$25.48 +91.3% | 27.7% | CA$41.27 | CA$18.95 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$16.51 | CA$22.61 +37.0% | 24.9% | CA$35.06 | CA$15.23 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$16.95 | CA$20.74 +22.4% | 31.2% | CA$34.96 | CA$8.89 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$14.17 | CA$20.74 +46.4% | 31.2% | CA$34.96 | CA$8.89 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$14.22 | CA$17.67 +24.2% | 40.6% | CA$32.83 | CA$8.72 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$6.85 | CA$16.77 +144.8% | 42.0% | CA$32.83 | CA$8.91 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$7.48 | CA$16.77 +124.2% | 42.0% | CA$32.83 | CA$8.91 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$6.13 | CA$17.30 +182.2% | 43.3% | CA$32.94 | CA$8.02 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$8.25 | CA$17.12 +107.6% | 43.8% | CA$33.29 | CA$7.86 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$8.00 | CA$16.39 +104.8% | 45.4% | CA$32.95 | CA$7.87 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$5.53 | CA$17.16 +210.4% | 47.2% | CA$32.98 | CA$7.97 | CA$13.83 | 11 |
Jul ’24 | CA$5.20 | CA$17.05 +227.9% | 47.3% | CA$32.32 | CA$6.79 | CA$12.73 | 11 |
Jun ’24 | CA$5.52 | CA$21.78 +294.5% | 53.2% | CA$50.08 | CA$6.93 | CA$13.32 | 12 |
May ’24 | CA$7.60 | CA$25.29 +232.7% | 44.9% | CA$50.44 | CA$9.11 | CA$16.51 | 12 |
Apr ’24 | CA$7.48 | CA$25.70 +243.6% | 40.6% | CA$51.07 | CA$9.99 | CA$16.95 | 14 |
Mar ’24 | CA$8.49 | CA$35.47 +317.8% | 30.0% | CA$52.63 | CA$18.16 | CA$14.17 | 14 |
Feb ’24 | CA$8.90 | CA$35.40 +297.7% | 29.5% | CA$50.95 | CA$17.95 | CA$14.22 | 14 |
Jan ’24 | CA$10.26 | CA$36.54 +256.1% | 28.4% | CA$51.92 | CA$18.25 | CA$6.85 | 14 |
Dec ’23 | CA$18.50 | CA$36.06 +94.9% | 28.6% | CA$52.23 | CA$17.97 | CA$7.48 | 14 |
Nov ’23 | CA$15.58 | CA$41.53 +166.6% | 29.2% | CA$61.45 | CA$17.75 | CA$6.13 | 13 |
Oct ’23 | CA$11.73 | CA$45.20 +285.3% | 25.5% | CA$62.12 | CA$20.97 | CA$8.25 | 12 |
Sep ’23 | CA$18.85 | CA$44.49 +136.0% | 27.2% | CA$62.26 | CA$21.55 | CA$8.00 | 12 |
Aug ’23 | CA$16.40 | CA$56.19 +242.6% | 20.0% | CA$76.37 | CA$38.95 | CA$5.53 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.