Trulieve Cannabis Corp.

CNSX:TRUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.6b

Trulieve Cannabis Valutazione

TRUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRUL ( CA$8.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$24.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUL?

Metrica chiave: Poiché TRUL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TRUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRUL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TRUL su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$1.13b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRUL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TRUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.0b
CRON Cronos Group
7.1x4.9%CA$1.1b
GTII Green Thumb Industries
1.9x10.4%CA$3.0b
VRNO Verano Holdings
0.6x5.0%CA$722.2m
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRUL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
TRUL 1.0xMedia del settore 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TRUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRUL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRUL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.33
CA$23.54
+182.6%
16.5%CA$32.12CA$19.09n/a9
Nov ’25CA$17.22
CA$26.07
+51.4%
34.9%CA$46.03CA$15.98n/a9
Oct ’25CA$16.13
CA$25.16
+56.0%
33.1%CA$44.67CA$18.58n/a10
Sep ’25CA$11.72
CA$25.48
+117.4%
31.0%CA$44.55CA$18.84n/a11
Aug ’25CA$13.83
CA$25.71
+85.9%
27.6%CA$41.75CA$18.99n/a11
Jul ’25CA$12.73
CA$26.14
+105.3%
27.1%CA$41.29CA$18.96n/a10
Jun ’25CA$13.32
CA$25.48
+91.3%
27.8%CA$41.27CA$18.95n/a11
May ’25CA$16.51
CA$22.61
+37.0%
24.9%CA$35.06CA$15.23n/a11
Apr ’25CA$16.95
CA$20.74
+22.4%
31.2%CA$34.96CA$8.89n/a11
Mar ’25CA$14.17
CA$20.74
+46.4%
31.2%CA$34.96CA$8.89n/a11
Feb ’25CA$14.22
CA$17.67
+24.2%
40.6%CA$32.83CA$8.72n/a11
Jan ’25CA$6.85
CA$16.77
+144.8%
42.0%CA$32.83CA$8.91n/a10
Dec ’24CA$7.48
CA$16.77
+124.2%
42.0%CA$32.83CA$8.91n/a10
Nov ’24CA$6.13
CA$17.30
+182.2%
43.3%CA$32.94CA$8.02CA$17.2210
Oct ’24CA$8.25
CA$17.12
+107.6%
43.8%CA$33.29CA$7.86CA$16.1310
Sep ’24CA$8.00
CA$16.39
+104.8%
45.4%CA$32.95CA$7.87CA$11.7211
Aug ’24CA$5.53
CA$17.16
+210.4%
47.2%CA$32.98CA$7.97CA$13.8311
Jul ’24CA$5.20
CA$17.05
+227.9%
47.3%CA$32.32CA$6.79CA$12.7311
Jun ’24CA$5.52
CA$21.78
+294.5%
53.2%CA$50.08CA$6.93CA$13.3212
May ’24CA$7.60
CA$25.29
+232.7%
44.9%CA$50.44CA$9.11CA$16.5112
Apr ’24CA$7.48
CA$25.70
+243.6%
40.6%CA$51.07CA$9.99CA$16.9514
Mar ’24CA$8.49
CA$35.47
+317.8%
30.0%CA$52.63CA$18.16CA$14.1714
Feb ’24CA$8.90
CA$35.40
+297.7%
29.5%CA$50.95CA$17.95CA$14.2214
Jan ’24CA$10.26
CA$36.54
+256.1%
28.4%CA$51.92CA$18.25CA$6.8514
Dec ’23CA$18.50
CA$36.06
+94.9%
28.6%CA$52.23CA$17.97CA$7.4814
Nov ’23CA$15.58
CA$41.53
+166.6%
29.2%CA$61.45CA$17.75CA$6.1313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fennec Pharmaceuticals

US$129.5m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Verano Holdings

CA$765.1m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%

Decibel Cannabis

CA$28.8m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.065

7D

0%

1Y

-53.6%