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Taseko Mines Valutazione

TKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKO ( CA$3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TKO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TKO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$882.99m

TKO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	10.2x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.7x
LUN Lundin Mining	45.2x	22.0%	CA$10.3b
ARIS Aris Mining	61.6x	88.4%	CA$1.1b
MDI Major Drilling Group International	14.9x	19.1%	CA$784.8m
SVM Silvercorp Metals	17.2x	13.1%	CA$1.1b
TKO Taseko Mines	19.3x	43.4%	CA$883.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.3x
Rapporto equo PE	30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$3.08	CA$4.44 +44.2%	9.4%	CA$5.10	CA$4.00	n/a	7
Aug ’25	CA$2.91	CA$4.44 +52.7%	9.4%	CA$5.10	CA$4.00	n/a	7
Jul ’25	CA$3.37	CA$4.38 +29.9%	7.7%	CA$5.00	CA$4.00	n/a	7
Jun ’25	CA$3.73	CA$4.16 +11.6%	7.1%	CA$4.65	CA$3.75	n/a	7
May ’25	CA$3.32	CA$3.86 +16.4%	10.0%	CA$4.65	CA$3.25	n/a	7
Apr ’25	CA$2.95	CA$3.40 +15.3%	13.2%	CA$4.05	CA$2.50	n/a	7
Mar ’25	CA$2.10	CA$2.88 +36.9%	18.6%	CA$3.75	CA$2.25	n/a	6
Feb ’25	CA$1.97	CA$2.83 +43.8%	18.1%	CA$3.75	CA$2.25	n/a	6
Jan ’25	CA$1.86	CA$2.77 +48.7%	17.6%	CA$3.65	CA$2.20	n/a	6
Dec ’24	CA$1.70	CA$2.89 +69.7%	18.6%	CA$3.65	CA$2.20	n/a	7
Nov ’24	CA$1.52	CA$2.78 +82.6%	21.0%	CA$3.65	CA$2.00	n/a	8
Oct ’24	CA$1.70	CA$2.83 +66.5%	21.6%	CA$3.90	CA$2.00	n/a	8
Sep ’24	CA$1.96	CA$2.83 +44.5%	21.6%	CA$3.90	CA$2.00	n/a	8
Aug ’24	CA$1.90	CA$2.89 +52.3%	18.8%	CA$3.90	CA$2.25	CA$2.91	8
Jul ’24	CA$1.90	CA$2.98 +56.9%	18.3%	CA$3.90	CA$2.40	CA$3.37	8
Jun ’24	CA$1.75	CA$2.99 +71.1%	17.8%	CA$3.90	CA$2.50	CA$3.73	8
May ’24	CA$2.28	CA$2.98 +30.8%	12.4%	CA$3.70	CA$2.50	CA$3.32	8
Apr ’24	CA$2.24	CA$2.94 +31.1%	12.3%	CA$3.70	CA$2.50	CA$2.95	8
Mar ’24	CA$2.48	CA$2.94 +18.4%	12.3%	CA$3.70	CA$2.50	CA$2.10	8
Feb ’24	CA$2.45	CA$2.73 +11.5%	10.8%	CA$3.30	CA$2.40	CA$1.97	8
Jan ’24	CA$1.98	CA$2.44 +23.4%	16.5%	CA$3.30	CA$1.90	CA$1.86	8
Dec ’23	CA$1.93	CA$2.29 +18.8%	18.0%	CA$3.30	CA$1.90	CA$1.70	8
Nov ’23	CA$1.62	CA$2.21 +36.7%	9.4%	CA$2.50	CA$2.00	CA$1.52	7
Oct ’23	CA$1.58	CA$2.14 +35.6%	13.7%	CA$2.50	CA$1.75	CA$1.70	7
Sep ’23	CA$1.32	CA$2.21 +67.7%	16.4%	CA$2.75	CA$1.75	CA$1.96	7
Aug ’23	CA$1.41	CA$2.43 +72.2%	15.3%	CA$2.75	CA$1.75	CA$1.90	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.