First Quantum Minerals Ltd.

Report azionario TSX:FM

Capitalizzazione di mercato: CA$19.8b

First Quantum Minerals Valutazione

FM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$54.96
Fair Value
56.8% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FM ( CA$23.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$54.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FM?

Metrica chiave: Poiché FM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FM su PE?
Rapporto PE71x
UtiliUS$202.00m
Cap. di mercatoUS$14.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58x
LUN Lundin Mining
78.5x21.64%CA$12.0b
CS Capstone Copper
54.6x45.94%CA$6.2b
ERO Ero Copper
77.5x53.49%CA$2.1b
LUG Lundin Gold
21.2x9.00%CA$15.4b
FM First Quantum Minerals
71x51.59%CA$19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.3x-16.51%US$373.80m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$187.34m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$81.34m
GRSL GR Silver Mining
3.4xn/aUS$58.89m
FM 71.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies26PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71x
Rapporto equo PE 50x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$23.73
CA$24.91
+4.96%
12.65%CA$28.66CA$17.61n/a22
Jul ’26CA$24.19
CA$22.33
-7.68%
13.92%CA$27.97CA$16.76n/a22
Jun ’26CA$20.33
CA$21.45
+5.53%
12.05%CA$25.77CA$16.86n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.65
+16.06%
12.10%CA$26.00CA$17.00n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07CA$24.1922
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.45%
14.59%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.51%
19.47%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.10%
33.35%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.82%
37.93%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.83%
34.12%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.64%
21.31%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.26%
13.80%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.22%
13.97%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-4.97%
14.89%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.20%
12.92%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CA$24.91
Fair Value
4.7% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 16:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Quantum Minerals Ltd. è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays