First Quantum Minerals Ltd.

Report azionario TSX:FM

Capitalizzazione di mercato: CA$26.3b

First Quantum Minerals Valutazione

FM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$78.86
Fair Value
58.4% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FM ( CA$31.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$78.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FM?

Metrica chiave: Poiché FM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FM su PE?
Rapporto PE93x
UtiliUS$202.00m
Cap. di mercatoUS$18.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.3x
LUN Lundin Mining
84.5x18.18%CA$18.1b
CS Capstone Copper
91.6x38.51%CA$9.7b
ERO Ero Copper
15.5x7.50%CA$3.1b
TECK.B Teck Resources
137.6x17.77%CA$28.6b
FM First Quantum Minerals
93x48.25%CA$26.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93 x) rispetto alla media dei peer ( 82.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

29 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
4.6x-23.66%US$627.23m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$60.12m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
FM 93.0xMedia del settore 24.0xNo. of Companies29PE020406080100+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93x
Rapporto equo PE 50.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$31.75
CA$32.18
+1.34%
15.18%CA$41.95CA$22.93n/a22
Oct ’26CA$31.77
CA$27.66
-12.95%
11.72%CA$34.00CA$19.98n/a22
Sep ’26CA$24.07
CA$25.62
+6.43%
9.98%CA$28.95CA$19.93n/a22
Aug ’26CA$22.18
CA$25.54
+15.16%
9.99%CA$28.98CA$20.22n/a22
Jul ’26CA$24.19
CA$22.33
-7.68%
13.91%CA$27.97CA$16.76n/a22
Jun ’26CA$20.33
CA$21.46
+5.54%
12.05%CA$25.77CA$16.86n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.65
+16.07%
12.10%CA$26.00CA$17.00n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47CA$31.7721
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09CA$24.0721
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45CA$22.1822
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07CA$24.1922
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.45%
14.59%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.51%
19.47%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.10%
33.35%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.82%
37.93%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.83%
34.12%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.64%
21.31%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.26%
13.80%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
CA$29.64
Fair Value
10.7% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 07:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Quantum Minerals Ltd. è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays