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First Quantum Minerals Valutazione
FM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FM ( CA$16.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
LUN Lundin Mining | 1.9x | 4.7% | CA$10.5b |
CS Capstone Copper | 3.8x | 22.1% | CA$7.4b |
ERO Ero Copper | 4.8x | 32.9% | CA$2.9b |
TKO Taseko Mines | 1.5x | 18.4% | CA$903.5m |
FM First Quantum Minerals | 1.8x | 17.2% | CA$14.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.30 | CA$20.24 +17.0% | 14.4% | CA$25.66 | CA$16.21 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CA$15.98 | CA$20.81 +30.2% | 14.3% | CA$26.04 | CA$16.45 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | CA$17.97 | CA$20.08 +11.7% | 16.0% | CA$26.07 | CA$16.07 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | CA$17.51 | CA$18.96 +8.3% | 17.4% | CA$25.92 | CA$13.88 | n/a | 24 |
| May ’25 | CA$17.29 | CA$17.36 +0.4% | 14.6% | CA$25.89 | CA$13.84 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | CA$14.55 | CA$16.43 +12.9% | 18.1% | CA$25.12 | CA$12.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CA$12.90 | CA$15.93 +23.5% | 19.5% | CA$25.09 | CA$11.04 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | CA$12.61 | CA$16.41 +30.1% | 33.3% | CA$36.48 | CA$10.94 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | CA$10.85 | CA$18.75 +72.8% | 37.9% | CA$36.33 | CA$11.79 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | CA$11.19 | CA$22.14 +97.8% | 34.1% | CA$37.79 | CA$11.93 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | CA$14.78 | CA$28.77 +94.6% | 21.3% | CA$38.07 | CA$19.96 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | CA$32.09 | CA$37.64 +17.3% | 13.8% | CA$46.24 | CA$26.11 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | CA$37.09 | CA$37.17 +0.2% | 14.0% | CA$46.17 | CA$26.68 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | CA$38.35 | CA$36.44 -5.0% | 14.9% | CA$45.24 | CA$26.14 | CA$15.98 | 21 |
| Jul ’24 | CA$31.34 | CA$34.54 +10.2% | 12.9% | CA$41.63 | CA$26.26 | CA$17.97 | 22 |
| Jun ’24 | CA$28.86 | CA$34.44 +19.3% | 15.3% | CA$41.48 | CA$20.77 | CA$17.51 | 22 |
| May ’24 | CA$33.99 | CA$34.43 +1.3% | 15.4% | CA$41.78 | CA$20.92 | CA$17.29 | 21 |
| Apr ’24 | CA$31.07 | CA$31.26 +0.6% | 15.2% | CA$39.46 | CA$21.97 | CA$14.55 | 21 |
| Mar ’24 | CA$30.81 | CA$29.84 -3.1% | 15.8% | CA$37.52 | CA$20.28 | CA$12.90 | 21 |
| Feb ’24 | CA$30.69 | CA$30.30 -1.3% | 17.0% | CA$36.81 | CA$19.85 | CA$12.61 | 21 |
| Jan ’24 | CA$28.29 | CA$30.20 +6.7% | 17.6% | CA$39.19 | CA$20.15 | CA$10.85 | 22 |
| Dec ’23 | CA$32.19 | CA$29.58 -8.1% | 20.2% | CA$39.69 | CA$18.72 | CA$11.19 | 22 |
| Nov ’23 | CA$26.18 | CA$28.98 +10.7% | 21.5% | CA$40.23 | CA$17.10 | CA$14.78 | 22 |
| Oct ’23 | CA$23.45 | CA$33.29 +41.9% | 19.9% | CA$44.79 | CA$21.15 | CA$32.09 | 22 |
| Sep ’23 | CA$21.01 | CA$33.09 +57.5% | 19.2% | CA$45.94 | CA$20.42 | CA$37.09 | 22 |
| Aug ’23 | CA$23.40 | CA$32.64 +39.5% | 19.4% | CA$44.72 | CA$19.88 | CA$38.35 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.