Aura Minerals Inc.

TSX:ORA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.6b

Aura Minerals Valutazione

ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$81.51
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORA ( CA$22.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$81.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?

Metrica chiave: Poiché ORA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ORA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ORA su PS?
Rapporto PS2.1x
VenditeUS$546.97m
Cap. di mercatoUS$1.15b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ORA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
AAUC Allied Gold
1.4x24.9%CA$1.5b
CG Centerra Gold
1.1x-5.6%CA$1.9b
ARIS Aris Mining
1.4x26.6%CA$977.5m
WDO Wesdome Gold Mines
4.5x16.0%CA$2.1b
ORA Aura Minerals
2.1x10.6%CA$1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

85 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TECK.B Teck Resources
1.9x-9.1%US$22.06b
LUN Lundin Mining
1.8x-5.6%US$7.55b
HBM Hudbay Minerals
1.8x3.9%US$3.60b
BTO B2Gold
1.7x15.6%US$3.35b
ORA 2.1xMedia del settore 3.2xNo. of Companies85PS0816243240+
85 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ORA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$22.30
CA$18.48
-17.1%
42.0%CA$24.95CA$7.57n/a3
Feb ’26CA$18.99
CA$17.15
-9.7%
39.7%CA$22.99CA$7.60n/a3
Jan ’26CA$17.70
CA$14.69
-17.0%
36.2%CA$20.07CA$7.45n/a3
Dec ’25CA$16.68
CA$14.70
-11.9%
35.3%CA$19.97CA$7.65n/a3
Nov ’25CA$17.47
CA$14.76
-15.5%
34.7%CA$19.99CA$7.79n/a3
Oct ’25CA$16.00
CA$13.14
-17.9%
41.7%CA$17.50CA$5.41n/a3
Sep ’25CA$12.85
CA$13.14
+2.2%
41.7%CA$17.50CA$5.41n/a3
Aug ’25CA$14.19
CA$16.12
+13.6%
10.8%CA$17.50CA$13.68n/a3
Jul ’25CA$11.51
CA$15.63
+35.8%
9.7%CA$17.32CA$13.64n/a3
Jun ’25CA$12.48
CA$14.55
+16.6%
11.3%CA$17.01CA$12.65n/a4
May ’25CA$10.38
CA$14.44
+39.1%
9.9%CA$16.49CA$12.66n/a4
Apr ’25CA$10.45
CA$13.44
+28.6%
6.9%CA$14.92CA$12.48n/a4
Mar ’25CA$8.71
CA$13.51
+55.1%
7.1%CA$15.01CA$12.49n/a4
Feb ’25CA$8.83
CA$15.01
+70.0%
14.5%CA$19.15CA$12.94CA$18.995
Jan ’25CA$9.23
CA$14.72
+59.5%
14.5%CA$18.86CA$12.86CA$17.705
Dec ’24CA$9.85
CA$14.69
+49.1%
13.9%CA$18.67CA$13.06CA$16.685
Nov ’24CA$9.25
CA$15.33
+65.7%
13.8%CA$19.31CA$13.35CA$17.475
Oct ’24CA$8.84
CA$15.11
+70.9%
11.2%CA$18.02CA$13.18CA$16.005
Sep ’24CA$9.00
CA$15.10
+67.8%
11.2%CA$18.02CA$13.14CA$12.855
Aug ’24CA$10.15
CA$15.22
+49.9%
14.5%CA$19.01CA$12.75CA$14.195
Jul ’24CA$8.97
CA$15.07
+68.0%
12.7%CA$17.78CA$12.42CA$11.515
Jun ’24CA$9.75
CA$15.22
+56.1%
12.6%CA$18.02CA$12.60CA$12.485
May ’24CA$10.85
CA$15.91
+46.6%
15.5%CA$18.22CA$11.27CA$10.385
Apr ’24CA$10.66
CA$15.44
+44.9%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$10.455
Mar ’24CA$10.42
CA$15.45
+48.3%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$8.715
Feb ’24CA$11.68
CA$16.13
+38.1%
21.9%CA$20.77CA$10.99CA$8.834
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$18.48
Fair Value
20.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 20:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aura Minerals Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Leonardo CorreaBTG Pactual
Carey MacRuryCanaccord Genuity