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K92 Mining Valutazione
KNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNT (CA$8.01) is trading below our estimate of fair value (CA$81.19)
Significativamente al di sotto del valore equo: KNT is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
CG Centerra Gold | 11.4x | -13.7% | CA$2.1b |
WDO Wesdome Gold Mines | 52.8x | 20.8% | CA$2.1b |
SSL Sandstorm Gold | 55.1x | 55.3% | CA$2.2b |
CXB Calibre Mining | 24.2x | 20.5% | CA$1.7b |
KNT K92 Mining | 48.8x | 40.6% | CA$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (48.8x) compared to the peer average (35.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (48.8x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (14.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.8x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (48.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.01 | CA$11.68 +45.8% | 16.8% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$7.88 | CA$11.60 +47.2% | 15.8% | CA$14.25 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$7.85 | CA$11.30 +43.9% | 16.2% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$7.62 | CA$11.09 +45.5% | 15.0% | CA$14.00 | CA$9.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$7.36 | CA$10.69 +45.2% | 15.8% | CA$14.00 | CA$8.75 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$6.37 | CA$10.21 +60.3% | 18.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$5.90 | CA$10.08 +70.9% | 16.7% | CA$14.00 | CA$8.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$6.87 | CA$10.44 +51.9% | 15.1% | CA$14.00 | CA$8.25 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$6.51 | CA$10.29 +58.1% | 17.0% | CA$14.00 | CA$7.75 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$6.09 | CA$10.21 +67.6% | 16.9% | CA$14.00 | CA$7.75 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$4.76 | CA$10.64 +123.5% | 15.4% | CA$14.00 | CA$8.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$5.77 | CA$11.48 +98.9% | 15.5% | CA$14.00 | CA$8.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$6.23 | CA$11.44 +83.6% | 15.9% | CA$14.00 | CA$8.50 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$6.07 | CA$11.48 +89.1% | 15.7% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$7.88 | 12 |
| Jul ’24 | CA$5.75 | CA$11.65 +102.7% | 12.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | CA$7.85 | 13 |
| Jun ’24 | CA$6.15 | CA$11.67 +89.8% | 12.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | CA$7.62 | 13 |
| May ’24 | CA$6.38 | CA$11.67 +83.0% | 12.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | CA$7.36 | 13 |
| Apr ’24 | CA$7.68 | CA$11.51 +49.9% | 12.3% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$6.37 | 13 |
| Mar ’24 | CA$7.62 | CA$11.47 +50.6% | 12.4% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$5.90 | 13 |
| Feb ’24 | CA$7.78 | CA$11.35 +45.9% | 12.9% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$6.87 | 13 |
| Jan ’24 | CA$7.67 | CA$11.29 +47.2% | 12.9% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$6.51 | 13 |
| Dec ’23 | CA$8.16 | CA$11.19 +37.2% | 13.1% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$6.09 | 12 |
| Nov ’23 | CA$6.41 | CA$11.27 +75.9% | 12.9% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$4.76 | 13 |
| Oct ’23 | CA$7.90 | CA$11.48 +45.3% | 8.7% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$5.77 | 11 |
| Sep ’23 | CA$6.70 | CA$11.48 +71.4% | 9.1% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$6.23 | 11 |
| Aug ’23 | CA$7.99 | CA$11.15 +39.5% | 8.6% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$6.07 | 12 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.