K92 Mining Inc.

TSX:KNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.4b

K92 Mining Valutazione

KNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$69.05
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNT ( CA$9.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$69.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNT?

Metrica chiave: Poiché KNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNT su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniUS$75.68m
Cap. di mercatoUS$1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.2x
SSL Sandstorm Gold
124.1x26.2%CA$2.5b
CXB Calibre Mining
52.5x86.0%CA$2.6b
WDO Wesdome Gold Mines
25.6x30.0%CA$2.1b
OGC OceanaGold
10.5x29.9%CA$2.8b
KNT K92 Mining
21.9x27.3%CA$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

42 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMG IAMGOLD
4x-6.8%US$3.28b
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$258.31m
THX Thor Explorations
3.7x1.6%US$184.39m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$162.96m
KNT 21.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies42PE020406080100+
42 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$9.93
CA$13.73
+38.2%
16.1%CA$18.00CA$11.00n/a10
Feb ’26CA$9.65
CA$13.50
+39.9%
14.0%CA$17.00CA$11.00n/a9
Jan ’26CA$8.68
CA$13.57
+56.3%
15.4%CA$16.00CA$10.00n/a11
Dec ’25CA$9.12
CA$13.39
+46.8%
15.6%CA$16.00CA$10.00n/a11
Nov ’25CA$9.43
CA$13.34
+41.5%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a11
Oct ’25CA$7.99
CA$11.89
+48.8%
14.2%CA$15.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.38
CA$11.70
+58.6%
16.0%CA$15.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.88
CA$11.55
+46.5%
15.3%CA$14.25CA$9.00n/a11
Jul ’25CA$7.85
CA$11.27
+43.6%
15.5%CA$14.00CA$9.00n/a12
Jun ’25CA$7.62
CA$11.08
+45.5%
14.3%CA$14.00CA$9.00n/a12
May ’25CA$7.36
CA$10.71
+45.5%
15.1%CA$14.00CA$8.75n/a13
Apr ’25CA$6.37
CA$10.27
+61.2%
17.5%CA$14.00CA$8.00n/a13
Mar ’25CA$5.90
CA$10.15
+72.1%
16.1%CA$14.00CA$8.00n/a13
Feb ’25CA$6.87
CA$10.48
+52.6%
14.5%CA$14.00CA$8.25CA$9.6513
Jan ’25CA$6.51
CA$10.35
+58.9%
16.3%CA$14.00CA$7.75CA$8.6813
Dec ’24CA$6.09
CA$10.21
+67.6%
16.9%CA$14.00CA$7.75CA$9.1212
Nov ’24CA$4.76
CA$10.64
+123.5%
15.4%CA$14.00CA$8.50CA$9.4311
Oct ’24CA$5.77
CA$11.48
+98.9%
15.5%CA$14.00CA$8.50CA$7.9912
Sep ’24CA$6.23
CA$11.44
+83.6%
15.9%CA$14.00CA$8.50CA$7.3812
Aug ’24CA$6.07
CA$11.48
+89.1%
15.7%CA$14.00CA$8.50CA$7.8812
Jul ’24CA$5.75
CA$11.65
+102.7%
12.7%CA$14.00CA$9.50CA$7.8513
Jun ’24CA$6.15
CA$11.67
+89.8%
12.7%CA$14.00CA$9.50CA$7.6213
May ’24CA$6.38
CA$11.67
+83.0%
12.7%CA$14.00CA$9.50CA$7.3613
Apr ’24CA$7.68
CA$11.51
+49.9%
12.3%CA$14.00CA$9.25CA$6.3713
Mar ’24CA$7.62
CA$11.47
+50.6%
12.4%CA$14.00CA$9.25CA$5.9013
Feb ’24CA$7.78
CA$11.35
+45.9%
12.9%CA$14.00CA$9.25CA$6.8713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$13.73
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

K92 Mining Inc. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Peter BellCanaccord Genuity