K92 Mining Valutazione

KNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNT (CA$9.43) is trading below our estimate of fair value (CA$109.9)

Significativamente al di sotto del valore equo: KNT is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KNT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.61b

KNT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.3x
Valore d'impresa/EBITDA	19.8x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.7x
CG Centerra Gold	13.2x	4.2%	CA$1.9b
SSL Sandstorm Gold	60.8x	77.5%	CA$2.5b
WDO Wesdome Gold Mines	46.3x	21.6%	CA$1.8b
CXB Calibre Mining	26.4x	139.4%	CA$1.9b
KNT K92 Mining	56.2x	38.2%	CA$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.2x) compared to the peer average (36.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.2x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (14.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	56.2x
Rapporto equo PE	28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$9.43	CA$13.34 +41.5%	16.3%	CA$16.00	CA$9.50	n/a	11
Oct ’25	CA$7.99	CA$11.89 +48.8%	14.2%	CA$15.00	CA$9.00	n/a	11
Sep ’25	CA$7.38	CA$11.70 +58.6%	16.0%	CA$15.00	CA$9.00	n/a	11
Aug ’25	CA$7.88	CA$11.55 +46.5%	15.3%	CA$14.25	CA$9.00	n/a	11
Jul ’25	CA$7.85	CA$11.27 +43.6%	15.5%	CA$14.00	CA$9.00	n/a	12
Jun ’25	CA$7.62	CA$11.08 +45.5%	14.3%	CA$14.00	CA$9.00	n/a	12
May ’25	CA$7.36	CA$10.71 +45.5%	15.1%	CA$14.00	CA$8.75	n/a	13
Apr ’25	CA$6.37	CA$10.27 +61.2%	17.5%	CA$14.00	CA$8.00	n/a	13
Mar ’25	CA$5.90	CA$10.15 +72.1%	16.1%	CA$14.00	CA$8.00	n/a	13
Feb ’25	CA$6.87	CA$10.48 +52.6%	14.5%	CA$14.00	CA$8.25	n/a	13
Jan ’25	CA$6.51	CA$10.35 +58.9%	16.3%	CA$14.00	CA$7.75	n/a	13
Dec ’24	CA$6.09	CA$10.21 +67.6%	16.9%	CA$14.00	CA$7.75	n/a	12
Nov ’24	CA$4.76	CA$10.64 +123.5%	15.4%	CA$14.00	CA$8.50	CA$9.43	11
Oct ’24	CA$5.77	CA$11.48 +98.9%	15.5%	CA$14.00	CA$8.50	CA$7.99	12
Sep ’24	CA$6.23	CA$11.44 +83.6%	15.9%	CA$14.00	CA$8.50	CA$7.38	12
Aug ’24	CA$6.07	CA$11.48 +89.1%	15.7%	CA$14.00	CA$8.50	CA$7.88	12
Jul ’24	CA$5.75	CA$11.65 +102.7%	12.7%	CA$14.00	CA$9.50	CA$7.85	13
Jun ’24	CA$6.15	CA$11.67 +89.8%	12.7%	CA$14.00	CA$9.50	CA$7.62	13
May ’24	CA$6.38	CA$11.67 +83.0%	12.7%	CA$14.00	CA$9.50	CA$7.36	13
Apr ’24	CA$7.68	CA$11.51 +49.9%	12.3%	CA$14.00	CA$9.25	CA$6.37	13
Mar ’24	CA$7.62	CA$11.47 +50.6%	12.4%	CA$14.00	CA$9.25	CA$5.90	13
Feb ’24	CA$7.78	CA$11.35 +45.9%	12.9%	CA$14.00	CA$9.25	CA$6.87	13
Jan ’24	CA$7.67	CA$11.29 +47.2%	12.9%	CA$14.00	CA$9.25	CA$6.51	13
Dec ’23	CA$8.16	CA$11.19 +37.2%	13.1%	CA$14.00	CA$9.25	CA$6.09	12
Nov ’23	CA$6.41	CA$11.27 +75.9%	12.9%	CA$14.00	CA$9.25	CA$4.76	13

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.