Orla Mining Ltd.

TSX:OLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.0b

Orla Mining Valutazione

OLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OLA ( CA$6.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$43.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLA?

Metrica chiave: Poiché OLA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OLA su PS?
Rapporto PS4.7x
VenditeUS$314.10m
Cap. di mercatoUS$1.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
CXB Calibre Mining
2.6x25.0%CA$1.9b
WDO Wesdome Gold Mines
3.8x19.4%CA$1.8b
CG Centerra Gold
1.1x-6.8%CA$1.8b
KNT K92 Mining
5.2x24.9%CA$2.2b
OLA Orla Mining
4.7x3.4%CA$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

84 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OLA 4.7xMedia del settore 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.7x
Rapporto equo PS 5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.43
CA$7.81
+21.4%
5.2%CA$8.48CA$7.21n/a6
Nov ’25CA$6.63
CA$7.54
+13.8%
9.0%CA$8.03CA$6.01n/a7
Oct ’25CA$5.59
CA$7.07
+26.5%
11.8%CA$8.01CA$5.69n/a7
Sep ’25CA$5.68
CA$6.99
+23.1%
10.9%CA$7.91CA$5.69n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$7.09
+40.6%
11.2%CA$8.09CA$5.78n/a7
Jul ’25CA$5.25
CA$6.78
+29.2%
12.2%CA$7.99CA$5.49n/a9
Jun ’25CA$5.79
CA$6.77
+17.0%
12.1%CA$7.95CA$5.51n/a9
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.4%
10.0%CA$7.64CA$5.77n/a9
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+19.0%
15.1%CA$7.51CA$4.99n/a9
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+33.0%
15.1%CA$7.52CA$5.03n/a9
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.5%
15.9%CA$7.47CA$4.75n/a9
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.2%
17.3%CA$7.39CA$4.38n/a8
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.4%
14.5%CA$7.91CA$5.00n/a8
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.2%
7.4%CA$8.04CA$6.54CA$6.638
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.8%
6.4%CA$8.00CA$6.52CA$5.598
Sep ’24CA$6.43
CA$7.37
+14.5%
6.1%CA$8.00CA$6.54CA$5.688
Aug ’24CA$5.97
CA$7.40
+24.0%
6.8%CA$8.08CA$6.55CA$5.048
Jul ’24CA$5.56
CA$7.27
+30.8%
6.6%CA$8.00CA$6.52CA$5.258
Jun ’24CA$6.03
CA$7.26
+20.4%
7.1%CA$7.97CA$6.43CA$5.798
May ’24CA$6.11
CA$7.34
+20.1%
7.5%CA$8.07CA$6.47CA$5.437
Apr ’24CA$6.41
CA$6.85
+6.8%
10.8%CA$7.99CA$5.73CA$5.207
Mar ’24CA$5.96
CA$6.87
+15.2%
9.0%CA$7.64CA$5.77CA$4.697
Feb ’24CA$5.79
CA$6.69
+15.5%
9.7%CA$7.47CA$5.74CA$4.697
Jan ’24CA$5.48
CA$6.92
+26.3%
7.2%CA$7.67CA$6.30CA$4.327
Dec ’23CA$5.28
CA$7.00
+32.6%
7.9%CA$7.81CA$6.23CA$4.128
Nov ’23CA$4.35
CA$6.93
+59.4%
8.6%CA$7.91CA$6.17CA$4.238

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%