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Osisko Gold Royalties Valutazione
OR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OR ( CA$23.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
ELD Eldorado Gold | 3.2x | 14.4% | CA$4.7b |
BTO B2Gold | 1.9x | 10.3% | CA$5.0b |
IMG IAMGOLD | 2.3x | 25.7% | CA$3.8b |
EQX Equinox Gold | 2.2x | 8.3% | CA$3.3b |
OR Osisko Gold Royalties | 17.1x | 10.4% | CA$4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.1x |
| Rapporto equo PS | 12.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$23.28 | CA$28.91 +24.2% | 8.7% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$23.93 | CA$28.95 +21.0% | 9.0% | CA$34.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$21.32 | CA$27.65 +29.7% | 9.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$22.88 | CA$27.57 +20.5% | 9.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$21.31 | CA$27.46 +28.9% | 10.0% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$22.48 | CA$25.88 +15.1% | 8.2% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$20.55 | CA$25.63 +24.7% | 9.0% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$20.09 | CA$25.75 +28.2% | 7.7% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$18.91 | CA$25.04 +32.4% | 9.6% | CA$30.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$19.96 | CA$24.88 +24.6% | 10.2% | CA$30.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$16.98 | CA$25.50 +50.2% | 8.4% | CA$30.00 | CA$22.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$15.95 | CA$26.08 +63.5% | 8.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CA$17.92 | CA$26.08 +45.5% | 8.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.28 | 13 |
| Aug ’24 | CA$19.22 | CA$26.50 +37.9% | 7.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.93 | 12 |
| Jul ’24 | CA$20.36 | CA$26.79 +31.6% | 7.8% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$21.32 | 12 |
| Jun ’24 | CA$21.83 | CA$26.46 +21.2% | 9.2% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$22.88 | 12 |
| May ’24 | CA$22.26 | CA$26.08 +17.2% | 10.0% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$21.31 | 12 |
| Apr ’24 | CA$21.36 | CA$23.00 +7.7% | 5.7% | CA$25.50 | CA$21.00 | CA$22.48 | 12 |
| Mar ’24 | CA$18.40 | CA$22.71 +23.4% | 5.1% | CA$25.00 | CA$21.00 | CA$20.55 | 12 |
| Feb ’24 | CA$17.97 | CA$22.36 +24.4% | 8.2% | CA$25.00 | CA$18.00 | CA$20.09 | 11 |
| Jan ’24 | CA$16.32 | CA$22.21 +36.1% | 7.1% | CA$25.00 | CA$19.50 | CA$18.91 | 12 |
| Dec ’23 | CA$17.17 | CA$22.08 +28.6% | 7.7% | CA$25.00 | CA$19.50 | CA$19.96 | 12 |
| Nov ’23 | CA$14.78 | CA$21.68 +46.7% | 9.3% | CA$25.00 | CA$18.50 | CA$16.98 | 11 |
| Oct ’23 | CA$14.07 | CA$21.66 +53.9% | 10.8% | CA$25.75 | CA$18.00 | CA$15.95 | 11 |
| Sep ’23 | CA$12.19 | CA$21.73 +78.2% | 10.0% | CA$25.50 | CA$19.00 | CA$17.92 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.