Fairfax Financial Holdings Limited

TSX:FFH.PRM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$42.8b

Fairfax Financial Holdings Valutazione

FFH.PRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFH.PRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FFH.PRM ( CA$24.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$72.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFH.PRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFH.PRM?

Metrica chiave: Poiché FFH.PRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFH.PRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFH.PRM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFH.PRM su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniUS$4.00b
Cap. di mercatoUS$30.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFH.PRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFH.PRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
IFC Intact Financial
23.6x6.4%CA$48.6b
DFY Definity Financial
12.6x-10.3%CA$6.8b
TSU Trisura Group
17.1x19.0%CA$1.9b
SLF Sun Life Financial
13.9x6.8%CA$49.0b
FFH.PRM Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%CA$42.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFH.PRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFH.PRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFH.PRM 7.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies15PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFH.PRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFH.PRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFH.PRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFH.PRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.3%

Definity Financial

CA$6.8b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$59.43

7D

5.6%

1Y

61.2%

iA Financial

CA$12.5b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$135.23

7D

2.5%

1Y

50.6%