Intact Financial Corporation

TSX:IFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$46.7b

Intact Financial Valutazione

IFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IFC ( CA$262.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$413.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFC?

Metrica chiave: Poiché IFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IFC su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniCA$2.06b
Cap. di mercatoCA$46.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
FFH Fairfax Financial Holdings
7.6x-13.4%CA$43.9b
DFY Definity Financial
12.2x-10.3%CA$6.6b
TSU Trisura Group
16.6x19.0%CA$1.8b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$48.7b
IFC Intact Financial
22.6x6.4%CA$46.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IFC 22.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies14PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$262.06
CA$286.42
+9.3%
2.8%CA$300.00CA$273.00n/a12
Dec ’25CA$266.67
CA$286.42
+7.4%
2.8%CA$300.00CA$273.00n/a12
Nov ’25CA$269.16
CA$276.64
+2.8%
6.0%CA$307.00CA$245.00n/a14
Oct ’25CA$261.00
CA$266.29
+2.0%
4.8%CA$292.00CA$245.00n/a14
Sep ’25CA$253.63
CA$266.29
+5.0%
4.8%CA$292.00CA$245.00n/a14
Aug ’25CA$245.02
CA$264.13
+7.8%
5.3%CA$285.00CA$240.00n/a15
Jul ’25CA$228.01
CA$250.80
+10.0%
4.0%CA$271.00CA$232.00n/a15
Jun ’25CA$228.04
CA$251.00
+10.1%
3.9%CA$271.00CA$232.00n/a16
May ’25CA$228.87
CA$242.38
+5.9%
5.1%CA$273.00CA$221.00n/a16
Apr ’25CA$219.50
CA$238.81
+8.8%
4.1%CA$256.00CA$221.00n/a16
Mar ’25CA$227.52
CA$237.88
+4.6%
3.9%CA$256.00CA$221.00n/a16
Feb ’25CA$211.18
CA$226.07
+7.0%
4.4%CA$252.00CA$211.00n/a15
Jan ’25CA$203.86
CA$225.80
+10.8%
3.5%CA$240.00CA$211.00n/a15
Dec ’24CA$210.80
CA$225.47
+7.0%
3.3%CA$235.00CA$211.00CA$266.6715
Nov ’24CA$199.35
CA$220.29
+10.5%
4.8%CA$234.00CA$194.00CA$269.1614
Oct ’24CA$198.02
CA$218.43
+10.3%
4.7%CA$230.00CA$199.00CA$261.0014
Sep ’24CA$193.99
CA$217.73
+12.2%
4.6%CA$230.00CA$199.00CA$253.6315
Aug ’24CA$194.10
CA$217.53
+12.1%
6.4%CA$235.00CA$176.00CA$245.0215
Jul ’24CA$204.54
CA$220.07
+7.6%
4.9%CA$235.00CA$193.00CA$228.0115
Jun ’24CA$197.44
CA$221.50
+12.2%
4.4%CA$235.00CA$193.00CA$228.0414
May ’24CA$206.17
CA$223.62
+8.5%
4.5%CA$240.00CA$200.00CA$228.8713
Apr ’24CA$193.42
CA$220.00
+13.7%
6.8%CA$240.00CA$182.00CA$219.5013
Mar ’24CA$196.72
CA$220.00
+11.8%
6.8%CA$240.00CA$182.00CA$227.5213
Feb ’24CA$193.27
CA$222.77
+15.3%
6.0%CA$238.00CA$187.00CA$211.1813
Jan ’24CA$194.91
CA$220.92
+13.3%
6.0%CA$238.00CA$184.00CA$203.8613
Dec ’23CA$201.94
CA$220.93
+9.4%
5.8%CA$238.00CA$184.00CA$210.8014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Intact Financial Corporation è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David DonovanAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research