Power Corporation of Canada

TSX:POW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$33.8b

Power Corporation of Canada Valutazione

POW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$76.19
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POW ( CA$52.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$76.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POW?

Metrica chiave: Poiché POW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POW su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniCA$2.72b
Cap. di mercatoCA$33.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
GWO Great-West Lifeco
12.2x4.65%CA$46.9b
SLF Sun Life Financial
15.7x8.31%CA$49.6b
MFC Manulife Financial
15.3x13.55%CA$72.0b
IAG iA Financial
15x12.99%CA$13.4b
POW Power Corporation of Canada
12.5x6.67%CA$33.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POW 12.5xMedia del settore 14.2xNo. of Companies21PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$52.93
CA$54.81
+3.56%
4.87%CA$57.00CA$48.50n/a8
Jun ’26CA$53.11
CA$54.56
+2.73%
4.66%CA$57.00CA$48.50n/a8
May ’26CA$51.58
CA$53.94
+4.57%
8.01%CA$61.00CA$44.50n/a8
Apr ’26CA$51.73
CA$53.81
+4.03%
8.36%CA$62.00CA$44.50n/a8
Mar ’26CA$49.10
CA$51.31
+4.51%
7.04%CA$56.00CA$44.50n/a8
Feb ’26CA$44.05
CA$49.56
+12.51%
6.25%CA$56.00CA$44.50n/a8
Jan ’26CA$44.84
CA$49.94
+11.37%
6.14%CA$56.00CA$44.50n/a8
Dec ’25CA$47.16
CA$49.94
+5.89%
6.14%CA$56.00CA$44.50n/a8
Nov ’25CA$44.37
CA$45.13
+1.70%
6.11%CA$51.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$42.52
CA$43.19
+1.57%
4.84%CA$47.50CA$40.00n/a8
Sep ’25CA$41.37
CA$43.19
+4.39%
4.84%CA$47.50CA$40.00n/a8
Aug ’25CA$39.51
CA$43.83
+10.94%
4.23%CA$47.50CA$42.00n/a9
Jul ’25CA$38.02
CA$43.78
+15.14%
4.00%CA$47.00CA$42.00n/a9
Jun ’25CA$39.57
CA$43.78
+10.63%
4.00%CA$47.00CA$42.00CA$53.119
May ’25CA$36.86
CA$42.28
+14.70%
4.96%CA$46.50CA$40.00CA$51.589
Apr ’25CA$37.88
CA$42.61
+12.49%
4.55%CA$46.50CA$40.00CA$51.739
Mar ’25CA$39.18
CA$41.22
+5.21%
5.81%CA$45.00CA$38.00CA$49.109
Feb ’25CA$39.12
CA$40.88
+4.49%
6.05%CA$45.00CA$38.00CA$44.058
Jan ’25CA$37.89
CA$39.88
+5.24%
4.60%CA$44.00CA$38.00CA$44.848
Dec ’24CA$37.73
CA$39.88
+5.69%
4.60%CA$44.00CA$38.00CA$47.168
Nov ’24CA$33.80
CA$40.50
+19.82%
3.95%CA$42.50CA$38.00CA$44.378
Oct ’24CA$34.58
CA$42.25
+22.18%
3.45%CA$45.00CA$40.00CA$42.528
Sep ’24CA$37.34
CA$42.33
+13.37%
3.29%CA$45.00CA$40.00CA$41.379
Aug ’24CA$37.91
CA$40.61
+7.13%
4.26%CA$44.00CA$38.00CA$39.519
Jul ’24CA$35.66
CA$40.28
+12.95%
4.86%CA$44.00CA$37.00CA$38.029
Jun ’24CA$35.01
CA$40.28
+15.05%
4.86%CA$44.00CA$37.00CA$39.579
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$54.81
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 23:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Power Corporation of Canada è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Catherine SeifertCFRA Equity Research