Power Corporation of Canada Valutazione
POW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POW ( CA$45.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$57.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POW?
Metrica chiave: Poiché POW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | CA$2.29b |
| Cap. di mercato | CA$29.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
GWO Great-West Lifeco | 12.6x | 5.2% | CA$45.4b |
MFC Manulife Financial | 15.6x | 13.5% | CA$80.7b |
SLF Sun Life Financial | 13.7x | 6.8% | CA$49.0b |
IAG iA Financial | 12.7x | 7.5% | CA$12.3b |
POW Power Corporation of Canada | 12.9x | 9.1% | CA$29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$45.70 | CA$49.94 +9.3% | 6.1% | CA$56.00 | CA$44.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$44.37 | CA$45.13 +1.7% | 6.1% | CA$51.00 | CA$42.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$42.52 | CA$43.19 +1.6% | 4.8% | CA$47.50 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$41.37 | CA$43.19 +4.4% | 4.8% | CA$47.50 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$39.51 | CA$43.83 +10.9% | 4.2% | CA$47.50 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$38.02 | CA$43.78 +15.1% | 4.0% | CA$47.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$39.57 | CA$43.78 +10.6% | 4.0% | CA$47.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$36.86 | CA$42.28 +14.7% | 5.0% | CA$46.50 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$37.88 | CA$42.61 +12.5% | 4.6% | CA$46.50 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$39.18 | CA$41.22 +5.2% | 5.8% | CA$45.00 | CA$38.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$39.12 | CA$40.88 +4.5% | 6.0% | CA$45.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$37.89 | CA$39.88 +5.2% | 4.6% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$37.73 | CA$39.88 +5.7% | 4.6% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$33.80 | CA$40.50 +19.8% | 4.0% | CA$42.50 | CA$38.00 | CA$44.37 | 8 |
| Oct ’24 | CA$34.58 | CA$42.25 +22.2% | 3.5% | CA$45.00 | CA$40.00 | CA$42.52 | 8 |
| Sep ’24 | CA$37.34 | CA$42.33 +13.4% | 3.3% | CA$45.00 | CA$40.00 | CA$41.37 | 9 |
| Aug ’24 | CA$37.91 | CA$40.61 +7.1% | 4.3% | CA$44.00 | CA$38.00 | CA$39.51 | 9 |
| Jul ’24 | CA$35.66 | CA$40.28 +12.9% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$38.02 | 9 |
| Jun ’24 | CA$35.01 | CA$40.28 +15.0% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$39.57 | 9 |
| May ’24 | CA$36.42 | CA$39.67 +8.9% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$36.86 | 9 |
| Apr ’24 | CA$34.54 | CA$39.67 +14.8% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$37.88 | 9 |
| Mar ’24 | CA$36.62 | CA$37.89 +3.5% | 4.0% | CA$40.00 | CA$35.00 | CA$39.18 | 9 |
| Feb ’24 | CA$36.14 | CA$37.33 +3.3% | 4.6% | CA$40.00 | CA$35.00 | CA$39.12 | 9 |
| Jan ’24 | CA$31.85 | CA$37.17 +16.7% | 6.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | CA$37.89 | 9 |
| Dec ’23 | CA$33.94 | CA$37.17 +9.5% | 6.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | CA$37.73 | 9 |
| Nov ’23 | CA$33.79 | CA$39.33 +16.4% | 8.3% | CA$44.00 | CA$34.00 | CA$33.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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CA$12.3b
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IAG
CA$131.58
7D
2.6%
1Y
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