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Great-West Lifeco Valutazione
GWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWO ( CA$43.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$115.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GWO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$40.62b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.7x | ||
POW Power Corporation of Canada | 8.8x | 4.0% | CA$25.4b |
MFC Manulife Financial | 15.4x | 15.4% | CA$65.2b |
SLF Sun Life Financial | 13.8x | 9.3% | CA$42.5b |
IAG iA Financial | 12.9x | 16.8% | CA$9.6b |
GWO Great-West Lifeco | 10.9x | 3.4% | CA$40.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore North American Insurance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.9x |
Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$43.59 | CA$44.20 +1.4% | 4.4% | CA$47.00 | CA$41.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$41.32 | CA$43.60 +5.5% | 4.3% | CA$46.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$39.91 | CA$44.10 +10.5% | 4.2% | CA$46.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$40.88 | CA$44.10 +7.9% | 4.2% | CA$46.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$40.76 | CA$43.70 +7.2% | 4.1% | CA$46.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$43.30 | CA$43.60 +0.7% | 4.0% | CA$46.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$41.93 | CA$43.40 +3.5% | 5.1% | CA$46.00 | CA$38.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$44.59 | CA$42.89 -3.8% | 5.0% | CA$46.00 | CA$38.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CA$43.86 | CA$41.89 -4.5% | 5.1% | CA$46.00 | CA$38.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$43.70 | CA$41.89 -4.1% | 5.1% | CA$46.00 | CA$38.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$39.03 | CA$40.67 +4.2% | 4.2% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$38.86 | CA$41.00 +5.5% | 4.5% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$39.47 | CA$41.09 +4.1% | 4.7% | CA$44.00 | CA$37.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$39.95 | CA$39.70 -0.6% | 3.0% | CA$41.00 | CA$37.00 | CA$41.32 | 10 |
Jul ’24 | CA$38.47 | CA$39.40 +2.4% | 3.4% | CA$42.00 | CA$37.00 | CA$39.91 | 10 |
Jun ’24 | CA$38.51 | CA$38.91 +1.0% | 5.2% | CA$42.00 | CA$34.00 | CA$40.88 | 11 |
May ’24 | CA$38.74 | CA$37.70 -2.7% | 3.6% | CA$40.00 | CA$36.00 | CA$40.76 | 10 |
Apr ’24 | CA$35.82 | CA$37.09 +3.5% | 5.7% | CA$40.00 | CA$32.00 | CA$43.30 | 11 |
Mar ’24 | CA$37.51 | CA$36.91 -1.6% | 5.9% | CA$40.00 | CA$32.00 | CA$41.93 | 11 |
Feb ’24 | CA$34.96 | CA$34.91 -0.1% | 5.0% | CA$38.00 | CA$32.00 | CA$44.59 | 11 |
Jan ’24 | CA$31.30 | CA$33.30 +6.4% | 8.6% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$43.86 | 10 |
Dec ’23 | CA$31.51 | CA$33.30 +5.7% | 8.6% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$43.70 | 10 |
Nov ’23 | CA$31.72 | CA$34.70 +9.4% | 10.3% | CA$42.00 | CA$31.00 | CA$39.03 | 10 |
Oct ’23 | CA$29.82 | CA$36.80 +23.4% | 8.0% | CA$42.00 | CA$32.00 | CA$38.86 | 10 |
Sep ’23 | CA$30.65 | CA$36.80 +20.1% | 8.0% | CA$42.00 | CA$32.00 | CA$39.47 | 10 |
Aug ’23 | CA$31.12 | CA$36.50 +17.3% | 10.7% | CA$42.00 | CA$27.00 | CA$39.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.