Great-West Lifeco Inc.

TSX:GWO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$40.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Great-West Lifeco Valutazione

GWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GWO ( CA$43.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$115.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GWO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA5.3x
Rapporto PEG3.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
POW Power Corporation of Canada
8.8x4.0%CA$25.4b
MFC Manulife Financial
15.4x15.4%CA$65.2b
SLF Sun Life Financial
13.8x9.3%CA$42.5b
IAG iA Financial
12.9x16.8%CA$9.6b
GWO Great-West Lifeco
10.9x3.4%CA$40.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore North American Insurance ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$43.59
CA$44.20
+1.4%
4.4%CA$47.00CA$41.00n/a10
Aug ’25CA$41.32
CA$43.60
+5.5%
4.3%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jul ’25CA$39.91
CA$44.10
+10.5%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jun ’25CA$40.88
CA$44.10
+7.9%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
May ’25CA$40.76
CA$43.70
+7.2%
4.1%CA$46.00CA$40.00n/a10
Apr ’25CA$43.30
CA$43.60
+0.7%
4.0%CA$46.00CA$40.00n/a10
Mar ’25CA$41.93
CA$43.40
+3.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a10
Feb ’25CA$44.59
CA$42.89
-3.8%
5.0%CA$46.00CA$38.00n/a9
Jan ’25CA$43.86
CA$41.89
-4.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Dec ’24CA$43.70
CA$41.89
-4.1%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Nov ’24CA$39.03
CA$40.67
+4.2%
4.2%CA$44.00CA$38.00n/a9
Oct ’24CA$38.86
CA$41.00
+5.5%
4.5%CA$44.00CA$38.00n/a9
Sep ’24CA$39.47
CA$41.09
+4.1%
4.7%CA$44.00CA$37.00n/a11
Aug ’24CA$39.95
CA$39.70
-0.6%
3.0%CA$41.00CA$37.00CA$41.3210
Jul ’24CA$38.47
CA$39.40
+2.4%
3.4%CA$42.00CA$37.00CA$39.9110
Jun ’24CA$38.51
CA$38.91
+1.0%
5.2%CA$42.00CA$34.00CA$40.8811
May ’24CA$38.74
CA$37.70
-2.7%
3.6%CA$40.00CA$36.00CA$40.7610
Apr ’24CA$35.82
CA$37.09
+3.5%
5.7%CA$40.00CA$32.00CA$43.3011
Mar ’24CA$37.51
CA$36.91
-1.6%
5.9%CA$40.00CA$32.00CA$41.9311
Feb ’24CA$34.96
CA$34.91
-0.1%
5.0%CA$38.00CA$32.00CA$44.5911
Jan ’24CA$31.30
CA$33.30
+6.4%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.8610
Dec ’23CA$31.51
CA$33.30
+5.7%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.7010
Nov ’23CA$31.72
CA$34.70
+9.4%
10.3%CA$42.00CA$31.00CA$39.0310
Oct ’23CA$29.82
CA$36.80
+23.4%
8.0%CA$42.00CA$32.00CA$38.8610
Sep ’23CA$30.65
CA$36.80
+20.1%
8.0%CA$42.00CA$32.00CA$39.4710
Aug ’23CA$31.12
CA$36.50
+17.3%
10.7%CA$42.00CA$27.00CA$39.9510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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