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Manulife Financial Valutazione
MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFC ( CA$35.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$100.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$63.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
GWO Great-West Lifeco | 10.9x | 3.4% | CA$40.3b |
POW Power Corporation of Canada | 8.7x | 4.0% | CA$25.2b |
SLF Sun Life Financial | 13.6x | 9.3% | CA$41.8b |
IAG iA Financial | 12.9x | 16.8% | CA$9.6b |
MFC Manulife Financial | 15x | 26.7% | CA$63.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore North American Insurance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$35.68 | CA$39.14 +9.7% | 7.0% | CA$43.00 | CA$34.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$35.62 | CA$38.04 +6.8% | 10.0% | CA$43.00 | CA$30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CA$36.43 | CA$36.97 +1.5% | 9.7% | CA$43.00 | CA$30.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CA$35.40 | CA$36.84 +4.1% | 9.5% | CA$43.00 | CA$30.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$32.43 | CA$35.30 +8.9% | 9.6% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$33.38 | CA$34.84 +4.4% | 9.1% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$32.38 | CA$34.30 +5.9% | 10.8% | CA$40.00 | CA$26.20 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CA$29.30 | CA$30.30 +3.4% | 6.4% | CA$34.00 | CA$26.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$29.28 | CA$29.59 +1.0% | 7.7% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$26.63 | CA$28.94 +8.7% | 8.2% | CA$34.00 | CA$24.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$24.52 | CA$28.59 +16.6% | 7.4% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CA$24.82 | CA$28.80 +16.0% | 7.6% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CA$25.34 | CA$29.07 +14.7% | 7.7% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | CA$26.26 | CA$28.95 +10.2% | 8.2% | CA$35.00 | CA$24.00 | CA$35.62 | 17 |
| Jul ’24 | CA$25.04 | CA$29.07 +16.1% | 8.4% | CA$35.00 | CA$24.00 | CA$36.43 | 15 |
| Jun ’24 | CA$25.25 | CA$28.88 +14.4% | 7.9% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$35.40 | 16 |
| May ’24 | CA$26.83 | CA$29.06 +8.3% | 8.0% | CA$34.00 | CA$25.00 | CA$32.43 | 16 |
| Apr ’24 | CA$24.80 | CA$28.88 +16.4% | 7.3% | CA$34.00 | CA$25.00 | CA$33.38 | 16 |
| Mar ’24 | CA$27.19 | CA$28.78 +5.9% | 7.4% | CA$34.00 | CA$25.00 | CA$32.38 | 16 |
| Feb ’24 | CA$26.61 | CA$27.34 +2.8% | 8.2% | CA$34.00 | CA$25.00 | CA$29.30 | 16 |
| Jan ’24 | CA$24.15 | CA$25.83 +7.0% | 7.0% | CA$30.00 | CA$23.00 | CA$29.28 | 15 |
| Dec ’23 | CA$24.35 | CA$25.83 +6.1% | 7.0% | CA$30.00 | CA$23.00 | CA$26.63 | 15 |
| Nov ’23 | CA$22.67 | CA$26.10 +15.1% | 8.4% | CA$30.00 | CA$23.00 | CA$24.52 | 15 |
| Oct ’23 | CA$21.68 | CA$27.03 +24.7% | 8.5% | CA$31.00 | CA$23.00 | CA$24.82 | 15 |
| Sep ’23 | CA$22.38 | CA$27.03 +20.8% | 8.5% | CA$31.00 | CA$23.00 | CA$25.34 | 15 |
| Aug ’23 | CA$23.44 | CA$26.83 +14.5% | 10.0% | CA$31.00 | CA$22.50 | CA$26.26 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.