Manulife Financial Corporation

TSX:MFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$74.7b

Manulife Financial Valutazione

MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$104.36
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFC ( CA$42.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$104.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?

Metrica chiave: Poiché MFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFC su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniCA$4.69b
Cap. di mercatoCA$74.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
GWO Great-West Lifeco
12.4x4.65%CA$47.2b
SLF Sun Life Financial
15.6x8.31%CA$49.8b
POW Power Corporation of Canada
12.3x6.49%CA$33.2b
IAG iA Financial
14.8x12.99%CA$13.1b
MFC Manulife Financial
15.4x13.55%CA$74.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFC 15.4xMedia del settore 14.5xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Insurance ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$42.34
CA$47.77
+12.82%
6.53%CA$51.00CA$39.00n/a13
Jun ’26CA$43.70
CA$47.77
+9.31%
6.53%CA$51.00CA$39.00n/a13
May ’26CA$42.70
CA$47.62
+11.52%
7.00%CA$51.00CA$39.00n/a14
Apr ’26CA$45.46
CA$49.43
+8.73%
6.65%CA$53.00CA$39.00n/a14
Mar ’26CA$45.06
CA$49.43
+9.70%
6.65%CA$53.00CA$39.00n/a14
Feb ’26CA$43.46
CA$47.57
+9.46%
8.55%CA$51.00CA$34.00n/a14
Jan ’26CA$44.16
CA$46.64
+5.62%
9.19%CA$50.00CA$34.00n/a14
Dec ’25CA$45.07
CA$46.57
+3.33%
9.10%CA$50.00CA$34.00n/a14
Nov ’25CA$41.13
CA$41.73
+1.47%
10.18%CA$48.00CA$34.00n/a15
Oct ’25CA$39.85
CA$39.13
-1.80%
6.78%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.21
CA$39.14
+5.19%
7.02%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.62
CA$38.04
+6.78%
9.96%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.43
CA$36.97
+1.48%
9.72%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.40
CA$36.84
+4.06%
9.54%CA$43.00CA$30.00CA$43.7015
May ’25CA$32.43
CA$35.30
+8.86%
9.63%CA$40.00CA$30.00CA$42.7015
Apr ’25CA$33.38
CA$34.84
+4.36%
9.06%CA$40.00CA$30.00CA$45.4615
Mar ’25CA$32.38
CA$34.30
+5.92%
10.80%CA$40.00CA$26.20CA$45.0616
Feb ’25CA$29.30
CA$30.30
+3.41%
6.43%CA$34.00CA$26.20CA$43.4614
Jan ’25CA$29.28
CA$29.59
+1.04%
7.67%CA$34.00CA$26.00CA$44.1614
Dec ’24CA$26.63
CA$28.94
+8.69%
8.25%CA$34.00CA$24.00CA$45.0714
Nov ’24CA$24.52
CA$28.59
+16.58%
7.39%CA$32.00CA$24.00CA$41.1314
Oct ’24CA$24.82
CA$28.80
+16.04%
7.61%CA$33.00CA$24.00CA$39.8514
Sep ’24CA$25.34
CA$29.07
+14.71%
7.72%CA$33.00CA$24.00CA$37.2116
Aug ’24CA$26.26
CA$28.95
+10.23%
8.23%CA$35.00CA$24.00CA$35.6217
Jul ’24CA$25.04
CA$29.07
+16.08%
8.38%CA$35.00CA$24.00CA$36.4315
Jun ’24CA$25.25
CA$28.88
+14.36%
7.92%CA$35.00CA$25.00CA$35.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$47.77
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 08:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays